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Basisdaten

WKN: A2ABV0
ISIN: LU1102959951
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,62%
1 Jahr: -1,59%
3 Jahre: 33,29%
5 Jahre: -8,97%

lfd. Jahr: 5,06%
1 Jahr: -2,41%
3 Jahre: 60,50%
5 Jahre: 24,48%

Aktueller Preis (24. 03. 2023)

146,43 €

-0,35 € / -0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019952,01€
2020669,83€
2021912,56€
2022907,19€
2023892,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,32%
3 M6,13%
6 M11,71%
lfd. Jahr6,62%
1 Jahr-1,59%
3 Jahre33,29%
5 Jahre-8,97%
10 Jahre23,68%
Entwicklung p.a.
0,93%
Wertentwicklung seit Auflage
6,88%

Anlageziel ist eine Performance. Der Fonds investiert zwischen 75% und 110% seines Vermögens in Aktien aus Ländern der Europäischen Union, direkt und/oder über Fonds und/oder durch den Einsatz von Finanzkontrakten. Der Fondsmanager versucht, Titel von Unternehmen auszuwählen, die Gegenstand einer Übernahme sind oder sich in einem Umstrukturierungsprozess befinden. Auflage am 21.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Banco BPM SpA4,80%
Deutsche Telekom AG4,62%
Sanofi4,38%
KONINKLIJKE KPN NV4,31%
SPIE SA3,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,39%18,22%16,58%14,11%
Sharpe Ratio-0,010,14-0,080,20
Tracking Error6,21%5,64%4,91%4,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,930,960,97
Treynor Ratio-0,192,75-1,452,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2023)

Banco BPM SpA4,80%
Deutsche Telekom AG4,62%
Sanofi4,38%
KONINKLIJKE KPN NV4,31%
SPIE SA3,99%
CARREFOUR SA3,94%
Burberry Group PLC3,82%
Informa Plc3,76%
Signify NV3,40%
STELLANTIS NV3,32%

Länderverteilung (24. 03. 2023)

Frankreich24,02%
Großbritannien17,49%
Niederlande14,98%
Italien11,98%
Deutschland11,65%
Schweden5,00%
USA3,32%
Spanien3,21%
Portugal3,20%
Finnland3,00%

Branchenverteilung (24. 03. 2023)

Telekommunikationsdienstleister16,04%
Industrie / Investitionsgüter15,30%
Finanzen13,13%
Konsumgüter zyklisch12,22%
Grundstoffe10,33%
Informationstechnologie8,55%
Gesundheit / Healthcare8,08%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,17%
Versorger5,59%
Energie2,99%

Assetverteilung (24. 03. 2023)

Aktien99,41%
Geldmarkt/Kasse0,59%

Währungsverteilung (24. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3330KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 324KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4372KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2219KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Philippe Lecoq
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.01.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
68,34 Mio. EUR

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