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Basisdaten

WKN: A1XFZB
ISIN: LU1048171810
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,72%
1 Jahr: 5,55%
3 Jahre: 18,09%
5 Jahre: 69,98%

lfd. Jahr: 0,56%
1 Jahr: -1,83%
3 Jahre: -6,90%
5 Jahre: 27,99%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

194,34 €

0,08 € / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.228,12€
20211.423,12€
20221.658,16€
20231.592,18€
20241.680,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,95%
3 M4,30%
6 M9,90%
lfd. Jahr5,72%
1 Jahr5,55%
3 Jahre18,09%
5 Jahre69,98%
10 Jahre186,30%
Entwicklung p.a.
10,28%
Wertentwicklung seit Auflage
168,02%

Erzielung einer Rendite durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen der Bereiche Pharma, Biotechnologie, Gesundheitswesen-Dienstleistungen, Medizintechnik und Biowissenschaften (Healthcare-Unternehmen) weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unitedhealth8,80%
ELI LILLY7,40%
Novo Nordisk5,20%
AstraZeneca4,70%
Regeneron Pharmaceuticals4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,91%12,94%13,81%14,91%
Sharpe Ratio0,830,520,740,73
Tracking Error5,40%6,19%5,54%5,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,940,981,04
Treynor Ratio10,287,1610,5110,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

Unitedhealth8,80%
ELI LILLY7,40%
Novo Nordisk5,20%
AstraZeneca4,70%
Regeneron Pharmaceuticals4,30%
Danaher3,70%
Amgen3,50%
Johnson & Johnson3,20%
Centene2,80%
Sanofi2,60%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

Nordamerika77,90%
EMEA13,10%
Großbritannien6,10%
Kasse1,50%
Japan1,40%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Pharmazeutik30,60%
Medizintechnik / -ausrüstung25,40%
Biotechnologie22,30%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen20,20%
Kasse1,50%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13343KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr Bartjan van Hulten
Herr Dominic Valder
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.03.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.235,57 Mio. EUR

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