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Basisdaten

WKN: A1XFB2
ISIN: LU0945454980
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,02%
1 Jahr: 5,23%
3 Jahre: 8,67%
5 Jahre: 10,37%

lfd. Jahr: 3,48%
1 Jahr: 3,90%
3 Jahre: 19,44%
5 Jahre: 11,61%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

114,59 $

0,02 $ / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.016,18€
20211.015,80€
20221.015,80€
20231.048,94€
20241.103,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,24%
3 M1,05%
6 M3,13%
lfd. Jahr3,86%
1 Jahr4,51%
3 Jahre22,02%
5 Jahre13,27%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
44,02%

Anlageziel ist, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds legt in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

China Construction Bank 01/03/20244,10%
Landesbank Baden-Wurttemberg 01/03/20244,10%
DBS Bank 22/04/20243,40%
BNG Bank 21/03/20243,30%
NRW.Bank 06/03/20243,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,18%6,96%7,10%k.A.
Sharpe Ratio0,680,850,36k.A.
Tracking Error0,39%0,50%0,53%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,021,02k.A.
Treynor Ratio4,065,772,50k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

China Construction Bank 01/03/20244,10%
Landesbank Baden-Wurttemberg 01/03/20244,10%
DBS Bank 22/04/20243,40%
BNG Bank 21/03/20243,30%
NRW.Bank 06/03/20243,30%
Oversea Chinese Banking Corporation 08/05/20243,30%
Wells Fargo Bank 02/08/20243,30%
Federation Des Caisses Desjardins 05/03/20242,90%
Canadian Imperial Bank Of Commerce 01/04/20242,80%
MUFG Bank 22/04/20242,80%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Geldmarktfonds99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13343KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Chris Tufts
Herr Robert Motroni
Herr Bobby Kuriakose
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.06.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
628,80 Mio. USD

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