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Basisdaten
WKN: A1XFB2
ISIN: LU0945454980
Geldmarktfonds allgemein, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 1
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (28. 09. 2020)
105,47 $
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.001,50€ |
| 2017 | 1.008,70€ |
| 2018 | 1.023,30€ |
| 2019 | 1.045,30€ |
| 2020 | 1.054,59€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,09% |
| 3 M | -3,93% |
| 6 M | -5,76% |
| lfd. Jahr | -3,29% |
| 1 Jahr | -5,47% |
| 3 Jahre | 5,51% |
| 5 Jahre | 0,94% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 23,29% |
Anlageziel ist, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds legt in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften an.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Erste Finance 01.07.20 | 4,90% |
| DZ Bank - New York 01.07.20 | 4,70% |
| Cooperatieve Rabobank 01.07.20 | 4,20% |
| Toronto Dominion Bank 16.10.20 | 3,90% |
| Credit Industriel Et 01.07.20 | 3,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,54% | 6,28% |
| Sharpe Ratio | -0,82 | 0,25 |
| Tracking Error | 0,73% | 0,45% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,01 | 1,00 |
| Treynor Ratio | -6,10 | 1,59 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2020)
| Erste Finance 01.07.20 | 4,90% |
| DZ Bank - New York 01.07.20 | 4,70% |
| Cooperatieve Rabobank 01.07.20 | 4,20% |
| Toronto Dominion Bank 16.10.20 | 3,90% |
| Credit Industriel Et 01.07.20 | 3,60% |
| Caisse d Amort.de la Dette Sociale 25.03.21 | 3,30% |
| NRW.Bank 02.07.20 | 3,30% |
| US Treasury 27.11.20 | 3,30% |
| ING Bank 01.07.20 | 3,20% |
| Credit Suisse 05.10.20 | 3,00% |
Länderverteilung (28. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (28. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (28. 09. 2020)
| Geldmarkt/Kasse | 100,00% |
Währungsverteilung (28. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4021KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 59KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4835KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4605KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,45% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Geldmarktfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Geldmarktfonds allgemein |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Chris Tufts Frau Doris Grillo |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 06.06.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 591,90 Mio. USD |