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Basisdaten

WKN: A1XETG
ISIN: LU1039371676
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,06%
1 Jahr: 3,68%
3 Jahre: 10,60%
5 Jahre: 10,53%

lfd. Jahr: 1,90%
1 Jahr: 1,98%
3 Jahre: 6,64%
5 Jahre: 3,83%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 10. 2021)

69,50 €

0,14 € / 0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.030,56€
2018999,38€
20191.045,60€
20201.066,06€
20211.105,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,63%
3 M-0,19%
6 M0,20%
lfd. Jahr0,06%
1 Jahr3,68%
3 Jahre10,60%
5 Jahre10,53%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,41%
Wertentwicklung seit Auflage
19,92%

Erzielung eines Ertrags, der den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch opportunistische Anlagen in ein beschränkungsfreies Portfolio von Schuldtiteln und Währungen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Government of China 3,270 19.11.302,40%
Government of Italy 0,950 15.09.271,80%
Government of Italy 0,250 15.03.281,60%
Government of Italy 0,950 01.12.311,40%
US Treasury 1,125 15.02.311,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,97%5,22%4,29%k.A.
Sharpe Ratio1,800,710,57k.A.
Tracking Error4,06%3,83%3,58%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,320,960,78k.A.
Treynor Ratio-16,973,833,14k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2021)

Government of China 3,270 19.11.302,40%
Government of Italy 0,950 15.09.271,80%
Government of Italy 0,250 15.03.281,60%
Government of Italy 0,950 01.12.311,40%
US Treasury 1,125 15.02.311,20%
Government of South Africa 8,875 28.02.350,90%
Government of Italy 0,950 01.03.230,80%
Government of Indonesia 7,500 15.04.400,70%
Government of South Africa 7,000 28.02.310,60%
Government of Italy 2,875 17.10.290,50%

Länderverteilung (15. 10. 2021)

USA47,10%
Welt22,20%
Italien9,60%
China3,50%
Frankreich3,50%
Großbritannien3,40%
Deutschland2,50%
Mexiko2,40%
Spanien2,20%
Südafrika1,90%

Branchenverteilung (15. 10. 2021)

Divers95,70%
Kasse4,30%

Assetverteilung (15. 10. 2021)

Renten28,60%
Unternehmensanleihen25,10%
Emerging Markets Anleihen13,20%
gemischt10,20%
Staatsanleihen8,50%
Wandelanleihen4,50%
Geldmarkt/Kasse4,30%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)2,90%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)2,70%

Währungsverteilung (15. 10. 2021)

US-Dollar95,40%
Chinesischer Renminbi Yuan2,50%
Indische Rupie1,90%
Indonesische Rupiah1,50%
Mexikanischer Peso1,50%
Südkoreanischer Won1,50%
Tschechische Krone1,40%
Polnischer Zloty0,90%
Südafrikanischer Rand0,50%
Kolumbianischer Peso0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4880KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5751KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6555KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Frau Lisa Coleman
Herr Bob Michele
Herr Iain Stealey
Herr Andrew Headley
Herr Jeff Hutz
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.03.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.395,49 Mio. EUR

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