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Basisdaten
WKN: A1XETG
ISIN: LU1039371676
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (17. 04. 2026)
62,23 €
0,31 € / 0,49%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 958,90€ |
| 2023 | 920,77€ |
| 2024 | 922,92€ |
| 2025 | 960,49€ |
| 2026 | 1.012,65€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,19% |
| 3 M | -0,34% |
| 6 M | 0,37% |
| lfd. Jahr | 0,14% |
| 1 Jahr | 5,43% |
| 3 Jahre | 9,98% |
| 5 Jahre | 1,05% |
| 10 Jahre | 15,97% |
| Entwicklung p.a. | 1,59% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 21,16% |
Erzielung eines Ertrags, der den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch opportunistische Anlagen in ein beschränkungsfreies Portfolio von Schuldtiteln und Währungen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| GNMA (USA) 4,000 | 2,10% |
| Government of Canada (Kanada) 3,250 | 1,80% |
| Government of Mexico (Mexiko) 8,500 | 1,40% |
| Government of South Africa (Südafrika) 9,000 | 1,40% |
| FNMA (USA) 5,500 | 1,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,30% | 4,56% |
| Sharpe Ratio | 0,17 | -0,09 |
| Tracking Error | 4,56% | 3,98% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,39 | 0,72 |
| Treynor Ratio | 1,85 | -0,58 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2026)
| GNMA (USA) 4,000 | 2,10% |
| Government of Canada (Kanada) 3,250 | 1,80% |
| Government of Mexico (Mexiko) 8,500 | 1,40% |
| Government of South Africa (Südafrika) 9,000 | 1,40% |
| FNMA (USA) 5,500 | 1,00% |
| Government of Brazil (Brasilien) 10,000 | 1,00% |
| Government of Mexico (Mexiko) 7,750 | 1,00% |
| Government of Indonesia (Indonesien) 6,750 | 0,90% |
| Government of Mexico (Mexiko) 8,000 | 0,90% |
| Government of Poland (Polen) 2,000 | 0,90% |
Länderverteilung (17. 04. 2026)
| USA | 50,20% |
| Welt | 19,60% |
| Mexiko | 5,60% |
| Frankreich | 4,60% |
| Deutschland | 3,60% |
| Italien | 3,40% |
| Großbritannien | 3,10% |
| Kanada | 2,80% |
| Spanien | 2,80% |
| Brasilien | 2,30% |
Branchenverteilung (17. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (17. 04. 2026)
| Unternehmensanleihen | 37,40% |
| Emerging Markets Anleihen | 18,60% |
| Renten | 18,10% |
| Staatsanleihen | 12,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,50% |
| Wandelanleihen | 4,30% |
| gemischt | 3,30% |
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) | 1,10% |
Währungsverteilung (17. 04. 2026)
| US-Dollar | 97,50% |
| Chilenischer Peso | 1,50% |
| Polnischer Zloty | 1,50% |
| Südafrikanischer Rand | 1,50% |
| Brasilianischer Real | 1,30% |
| Südkoreanischer Won | 1,00% |
| Tschechische Krone | 1,00% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 1,00% |
| Neue Türkische Lira | 1,00% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 0,40% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 12986KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 188KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12363KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3119KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Bob Michele Herr Iain Stealey Herr Andreas Michalitsianos Herr Andrew Headley Herr Jeff Hutz |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 04.03.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.845,79 Mio. EUR |