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Basisdaten

WKN: A1XETG
ISIN: LU1039371676
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,52%
1 Jahr: 2,81%
3 Jahre: -7,02%
5 Jahre: 0,40%

lfd. Jahr: 3,16%
1 Jahr: 7,88%
3 Jahre: 2,83%
5 Jahre: 9,90%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

61,62 €

-0,02 € / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.007,43€
20211.081,07€
2022977,85€
2023977,69€
20241.005,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,26%
3 M-0,21%
6 M0,24%
lfd. Jahr-0,52%
1 Jahr2,81%
3 Jahre-7,02%
5 Jahre0,40%
10 Jahre9,41%
Entwicklung p.a.
1,13%
Wertentwicklung seit Auflage
12,22%

Erzielung eines Ertrags, der den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch opportunistische Anlagen in ein beschränkungsfreies Portfolio von Schuldtiteln und Währungen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mexican Bonos (Mexiko) 7,750 29.05.20312,00%
UK Treasury (Großbritannien) 3,750 22.10.20531,60%
Government of Brazil (Brasilien) 10,000 01.01.20271,40%
US Treasury (USA) 1,375 15.07.20331,10%
Mexican Bonos (Mexiko) 7,500 26.05.20331,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,80%6,02%6,03%4,85%
Sharpe Ratio-0,19-0,56-0,030,19
Tracking Error3,27%3,58%4,22%3,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,450,930,690,63
Treynor Ratio-0,75-3,64-0,281,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

Mexican Bonos (Mexiko) 7,750 29.05.20312,00%
UK Treasury (Großbritannien) 3,750 22.10.20531,60%
Government of Brazil (Brasilien) 10,000 01.01.20271,40%
US Treasury (USA) 1,375 15.07.20331,10%
Mexican Bonos (Mexiko) 7,500 26.05.20331,00%
Mexican Bonos (Mexiko) 8,000 24.05.20351,00%
Government of Czech Republic (Tschechische Republik) 4,500 10,70%
Poland Government Bond (Polen) 6,000 25.10.20330,70%
Government of Czech Republic (Tschechische Republik) 4,900 10,60%
Government of South Africa (Südafrika) 8,875 28.02.20350,60%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

USA49,30%
Welt19,00%
Großbritannien6,50%
Mexiko5,70%
Frankreich5,00%
Italien3,00%
Spanien2,90%
Deutschland2,60%
Brasilien2,20%
Irland2,00%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Unternehmensanleihen61,00%
Emerging Markets Anleihen13,70%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)11,50%
gemischt10,90%
Staatsanleihen2,70%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

US-Dollar96,60%
Brasilianischer Real2,20%
Südkoreanischer Won2,20%
Polnischer Zloty1,50%
Indische Rupie1,50%
Chilenischer Peso1,10%
Japanischer Yen0,90%
Tschechische Krone0,80%
Mexikanischer Peso0,10%
Südafrikanischer Rand-0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13343KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Lisa Coleman
Herr Bob Michele
Herr Iain Stealey
Herr Andrew Headley
Herr Jeff Hutz
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.03.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.921,75 Mio. EUR

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