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Basisdaten
WKN: A1XEEX
ISIN: LU1035659520
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (07. 05. 2026)
106,35 €
0,01 € / 0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 998,84€ |
| 2023 | 958,85€ |
| 2024 | 1.034,45€ |
| 2025 | 1.088,21€ |
| 2026 | 1.124,43€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,77% |
| 3 M | -0,76% |
| 6 M | 0,00% |
| lfd. Jahr | -0,15% |
| 1 Jahr | 3,33% |
| 3 Jahre | 17,27% |
| 5 Jahre | 12,76% |
| 10 Jahre | 38,80% |
| Entwicklung p.a. | 2,53% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 34,94% |
Das Anlageziel des global anlegenden Rentenfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen realen Vermögenszuwachses in Euro, welches insbesondere durch die Investition in unterbewertete Anleihen erreicht werden soll. Als wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dienen die gründliche Analyse der Emittenten und der entsprechenden Anleihebedingungen sowie Relativ-Value-Analysen. Der Fonds kann überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandel- und Optionsanleihen und Pfandbriefe investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.) | k.A. |
| Nidda Healthcare Holding GmbH FLR-Anleihe v.25(25/32) Reg.S | k.A. |
| Organon/Org.For.De.Co-Issuer DL-Notes 2024(24/34) Reg.S | k.A. |
| Sigma Holdco B.V. EO-Bonds 2025(28/31) | k.A. |
| Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.25(28/32) Reg.S | k.A. |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,84% | 2,83% |
| Sharpe Ratio | 0,47 | 0,86 |
| Tracking Error | 2,03% | 2,15% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,81 | 0,65 |
| Treynor Ratio | 1,63 | 3,75 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2026)
| AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.) | k.A. |
| Nidda Healthcare Holding GmbH FLR-Anleihe v.25(25/32) Reg.S | k.A. |
| Organon/Org.For.De.Co-Issuer DL-Notes 2024(24/34) Reg.S | k.A. |
| Sigma Holdco B.V. EO-Bonds 2025(28/31) | k.A. |
| Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.25(28/32) Reg.S | k.A. |
Länderverteilung (07. 05. 2026)
| Welt | 35,32% |
| Norwegen | 15,73% |
| Deutschland | 14,95% |
| Luxemburg | 12,33% |
| Niederlande | 8,56% |
| Bermuda | 8,26% |
| Kasse | 4,85% |
Branchenverteilung (07. 05. 2026)
| Divers | 40,94% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 15,32% |
| Öl / Gas | 15,17% |
| Grundstoffe | 9,88% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,99% |
| Software / -dienstleistungen | 6,85% |
| Kasse | 4,85% |
Assetverteilung (07. 05. 2026)
| Renten | 93,99% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,85% |
| gemischt | 1,16% |
Währungsverteilung (07. 05. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1097KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 523KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5020KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4997KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | HRK LUNIS AG |
| Fondsgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 05.05.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 70,49 Mio. EUR |