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Basisdaten

WKN: A1XAZF
ISIN: LU1006510504
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,56%
1 Jahr: 0,39%
3 Jahre: -0,54%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -10,55%
1 Jahr: -5,05%
3 Jahre: -1,40%
5 Jahre: 11,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

68,65 $

0,03 $ / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.018,53€
20171.386,26€
20181.455,56€
20191.382,62€
20201.386,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,94%
3 M-0,88%
6 M37,21%
lfd. Jahr-17,32%
1 Jahr-6,22%
3 Jahre0,43%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel des Fonds ist, die Wertentwicklung des STOXX EUROPE 600 TR in Euro zu übertreffen. Der Flexible-Blend-Stil des Fondsmanagements gründet auf einem fundamentalen Bottom-up-Ansatz. Kernstück des Auswahlprozesses sind dabei die detaillierte Auseinandersetzung mit dem Unternehmen, seinem Management sowie die Ermittlung einer fairen Bewertung. Der Schwerpunkt liegt dabei zu mindestens 75% auf substanzstarken Unternehmen des Euro-Währungsraums, sowohl mit großer als auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Verallia8,70%
Bawag Group AG7,78%
MEDACTA GROUP SA Sch5,74%
ASR NEDERLAND NV5,59%
Duerr AG5,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität32,57%21,38%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,080,05k.A.k.A.
Tracking Error13,48%9,09%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,441,30k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,800,78k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

Verallia8,70%
Bawag Group AG7,78%
MEDACTA GROUP SA Sch5,74%
ASR NEDERLAND NV5,59%
Duerr AG5,19%
HELLA GMBH & CO KGAA4,98%
Atoss Software AG4,81%
Amadeus Fire AG4,42%
SIG COMBIBLOC GROUP4,28%
BEFESA SA4,26%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Deutschland49,00%
Schweiz13,40%
Europa13,20%
Frankreich9,80%
Österreich7,60%
Großbritannien7,00%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Finanzen30,00%
Industrie / Investitionsgüter23,80%
Grundstoffe15,20%
Konsumgüter zyklisch12,90%
Informationstechnologie8,80%
Gesundheit / Healthcare5,90%
Divers2,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,80%
Immobilien0,20%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Euro76,20%
Schweizer Franken15,90%
Britisches Pfund Sterling6,90%
Schwedische Krone1,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1959KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 48KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2500KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2382KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Olgerd Eichler
Fondsgesellschaft:MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.11.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
828,05 Mio. EUR

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