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Basisdaten

WKN: A1XAZF
ISIN: LU1006510504
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,60%
1 Jahr: 4,89%
3 Jahre: 10,14%
5 Jahre: 49,38%

lfd. Jahr: 9,59%
1 Jahr: 13,04%
3 Jahre: 13,89%
5 Jahre: 41,98%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

103,70 $

-1,72 $ / -1,65%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020925,95€
20211.360,67€
20221.162,53€
20231.428,89€
20241.498,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,05%
3 M3,89%
6 M6,40%
lfd. Jahr5,13%
1 Jahr4,97%
3 Jahre23,84%
5 Jahre56,38%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel des Fonds ist, die Wertentwicklung des STOXX EUROPE 600 TR in Euro zu übertreffen. Der Flexible-Blend-Stil des Fondsmanagements gründet auf einem fundamentalen Bottom-up-Ansatz. Kernstück des Auswahlprozesses sind dabei die detaillierte Auseinandersetzung mit dem Unternehmen, seinem Management sowie die Ermittlung einer fairen Bewertung. Der Schwerpunkt liegt dabei zu mindestens 75% auf substanzstarken Unternehmen des Euro-Währungsraums, sowohl mit großer als auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SIXT SE - PRFD8,69%
Amadeus Fire AG7,93%
Medacta Group SA7,13%
INDUS HOLDING AG6,78%
Atoss Software AG5,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,46%16,68%20,91%k.A.
Sharpe Ratio0,360,400,44k.A.
Tracking Error5,36%7,60%8,81%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,071,21k.A.
Treynor Ratio4,406,237,57k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

SIXT SE - PRFD8,69%
Amadeus Fire AG7,93%
Medacta Group SA7,13%
INDUS HOLDING AG6,78%
Atoss Software AG5,57%
Aegean Airlines5,14%
PROCREDIT HOLDING AG & CO KG4,77%
INTERCOS SPA3,84%
Carlsberg As-B3,78%
BERTRANDT AG3,70%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Deutschland53,40%
Europa19,60%
Schweiz10,50%
Dänemark6,50%
Frankreich5,20%
Griechenland4,80%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter35,20%
Finanzen21,40%
Informationstechnologie11,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,90%
Gesundheit / Healthcare8,30%
Divers5,00%
Konsumgüter zyklisch4,90%
Grundstoffe2,90%
Immobilien0,30%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Euro78,80%
Schweizer Franken10,50%
Dänische Krone6,50%
Britisches Pfund Sterling4,20%
US-Dollar0,10%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2449KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 17KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3891KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2943KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Olgerd Eichler
Fondsgesellschaft:ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.11.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
211,38 Mio. EUR

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