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Basisdaten
WKN: A0LF5Y
ISIN: LU0279509904
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (16. 01. 2026)
136,75 €
0,05 € / 0,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.009,73€ |
| 2023 | 977,11€ |
| 2024 | 1.014,30€ |
| 2025 | 1.065,98€ |
| 2026 | 1.109,66€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,04% |
| 3 M | -0,32% |
| 6 M | 1,64% |
| lfd. Jahr | 0,76% |
| 1 Jahr | 4,10% |
| 3 Jahre | 13,57% |
| 5 Jahre | 10,82% |
| 10 Jahre | 20,83% |
| Entwicklung p.a. | 3,41% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 87,73% |
Anlageziel ist Kapitalerhalt und eine langfristig adäquate Rendite, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinslichen Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheinen, Bankschuldverschreibungen, Indexzertifikaten auf Zinsen oder Rentenindizes, Schuldscheindarlehen, Credit Linked Notes und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Zero-Bonds) internationaler Emittenten aus den OECD Staaten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Electricité de France S.A. Green Bond (2045) | 4,36% |
| JAB Holdings BV (2035) | 3,83% |
| EnBW International Finance BV Green Bond (2036) | 3,80% |
| Supranational Government bond (04.2042) | 3,74% |
| Supranational Government bond (12.2040) | 3,74% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,47% | 2,66% |
| Sharpe Ratio | 0,32 | 0,36 |
| Tracking Error | 2,11% | 2,63% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,58 | 0,51 |
| Treynor Ratio | 1,36 | 1,91 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2026)
| Electricité de France S.A. Green Bond (2045) | 4,36% |
| JAB Holdings BV (2035) | 3,83% |
| EnBW International Finance BV Green Bond (2036) | 3,80% |
| Supranational Government bond (04.2042) | 3,74% |
| Supranational Government bond (12.2040) | 3,74% |
| Supranational Government bond (10.2045) | 3,70% |
| Vonovia SE (2040) | 3,70% |
| Supranational Government bond (10.2039) | 3,67% |
| OMV AG (2040) | 3,57% |
| Raiffeisen CH (2032) | 1,91% |
Länderverteilung (16. 01. 2026)
| Europa | 69,10% |
| USA | 15,60% |
| Kasse | 10,60% |
| Asien | 3,60% |
| Welt | 1,10% |
Branchenverteilung (16. 01. 2026)
| Finanzen | 24,10% |
| Divers | 15,80% |
| Versorger | 15,70% |
| Kasse | 10,60% |
| Energie | 9,60% |
| Konsumgüter | 9,10% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,00% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,40% |
| Grundstoffe | 2,30% |
| Technologie | 1,70% |
Assetverteilung (16. 01. 2026)
| Renten | 89,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 10,60% |
Währungsverteilung (16. 01. 2026)
| Euro | 96,40% |
| US-Dollar | 3,60% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 952KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 319KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1403KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 179KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Luca Pesarini Herr Jörg Held |
| Fondsgesellschaft: | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.04.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 267,30 Mio. EUR |