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Basisdaten

WKN: A112WM
ISIN: LU1061984032
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,66%
1 Jahr: -8,68%
3 Jahre: -9,38%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,17%
1 Jahr: -2,21%
3 Jahre: 8,04%
5 Jahre: 19,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

99,36 CHF

-0,02 CHF / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.034,94€
20171.146,28€
20181.094,74€
20191.137,61€
20201.039,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,31%
3 M4,28%
6 M12,82%
lfd. Jahr-9,88%
1 Jahr-6,79%
3 Jahre-3,60%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung des Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Fonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen. Der Fonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

8.875% TELECOM OF TRIN & TOBAGO2,08%
10.000% GENEL ENERGY FIN TWO1,92%
8.875% CREDIVALORES SA1,92%
8.375% DNO ASA1,86%
7.375% AUTOPISTAS DEL SOL SA1,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität31,68%18,61%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,23-0,04k.A.k.A.
Tracking Error15,95%10,16%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,671,57k.A.k.A.
Treynor Ratio-4,29-0,43k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

8.875% TELECOM OF TRIN & TOBAGO2,08%
10.000% GENEL ENERGY FIN TWO1,92%
8.875% CREDIVALORES SA1,92%
8.375% DNO ASA1,86%
7.375% AUTOPISTAS DEL SOL SA1,78%
7.750% METINVEST BV1,65%
7.500% AI CANDELARIA SPAIN1,57%
8.625% ADES INTERNATIONAL1,57%
7.450% BRASKEM IDESA SAPI1,49%
5.875% RENEW POWER PVT LTD1,48%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Emerging Markets60,40%
Indonesien9,70%
China9,30%
Mexiko8,40%
Kolumbien6,40%
Indien5,80%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Öl / Gas17,60%
Finanzen16,70%
Divers16,20%
Immobilien13,60%
Bergbau8,40%
Industrie / Investitionsgüter6,70%
Versorger5,90%
Konsumgüter5,80%
Technologie4,70%
Transport4,00%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Renten96,30%
Staatsanleihen3,70%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1959KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 49KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2500KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2382KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Cornel Bruhin
Herr Thomas Rutz
Frau Dorothea Fröhlich
Fondsgesellschaft:MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
20.05.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
219,97 Mio. EUR

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