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Basisdaten

WKN: A112WL
ISIN: LU1061983901
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,68%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,99%
1 Jahr: 11,67%
3 Jahre: 32,91%
5 Jahre: 39,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 03. 2017)

110,86 $

0,09 $ / 0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,86%
3 M1,60%
6 M10,12%
lfd. Jahr2,31%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung des Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Fonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen. Der Fonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

8.750% PETROBRAS GLOBAL FINANCE2,53%
9,500% IHS NETHERLANDS HOLDCO2,17%
5.893% GGBRBZ 04/29/242,08%
6,500% MINERVA LUXEMBOURG SA2,06%
7,200% VALE CANADA LTD1,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 03. 2017)

8.750% PETROBRAS GLOBAL FINANCE2,53%
9,500% IHS NETHERLANDS HOLDCO2,17%
5.893% GGBRBZ 04/29/242,08%
6,500% MINERVA LUXEMBOURG SA2,06%
7,200% VALE CANADA LTD1,94%
7.500% FINDEP 06/03/191,86%
5,375% VOLCAN 02/02/221,79%
8,125% GLYHO 11/14/211,79%
6,500% MTN MAURITIUS INVSTMENTS1,74%
8.500% RSHB 10/16/231,73%

Länderverteilung (23. 03. 2017)

Emerging Markets99,00%
Kasse1,00%

Branchenverteilung (23. 03. 2017)

Konsumgüter9,80%
Bergbau8,00%
Transport7,30%
Immobilien3,80%
Divers21,80%
Finanzen18,70%
Industrie / Investitionsgüter15,00%
Öl / Gas14,60%
Kasse1,00%

Assetverteilung (23. 03. 2017)

Renten99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (23. 03. 2017)

Divers99,00%
Kasse1,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 911KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 46KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 938KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1249KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Cornel Bruhin
Herr Thomas Rutz
Frau Dorothea Fröhlich
Fondsgesellschaft:MainFirst SICAV
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.05.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
131,23 Mio. USD

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