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Basisdaten

WKN: 764930
ISIN: LU0136412771
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,81%
1 Jahr: 7,08%
3 Jahre: 9,33%
5 Jahre: 10,99%

lfd. Jahr: 6,99%
1 Jahr: 12,70%
3 Jahre: 14,60%
5 Jahre: 21,30%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 07. 2021)

138,09 €

-0,16 € / -0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.016,47€
20181.014,03€
20191.042,57€
20201.035,31€
20211.108,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,83%
3 M1,74%
6 M1,45%
lfd. Jahr2,81%
1 Jahr7,08%
3 Jahre9,33%
5 Jahre10,99%
10 Jahre30,00%
Entwicklung p.a.
5,69%
Wertentwicklung seit Auflage
193,60%

Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

USA v.21(02/2028)4,92%
USA v.21(04/2028)4,44%
JAB Global Consumer Brands2,69%
ETFS Physical Gold ETC2,44%
XETRA Gold ETC2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,78%6,79%5,73%5,22%
Sharpe Ratio2,020,490,470,53
Tracking Error3,97%4,24%3,72%3,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,470,690,690,65
Treynor Ratio16,264,813,874,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 07. 2021)

USA v.21(02/2028)4,92%
USA v.21(04/2028)4,44%
JAB Global Consumer Brands2,69%
ETFS Physical Gold ETC2,44%
XETRA Gold ETC2,40%
Mastercard Inc.2,26%
Anheuser-Busch NV2,24%
VanEck Morn.US Wide Moat ETF2,15%
Alphabet Inc.2,00%
Amazon.com Inc.2,00%

Länderverteilung (30. 07. 2021)

Welt60,64%
USA22,46%
Europa13,23%
Asien3,67%

Branchenverteilung (30. 07. 2021)

Divers95,16%
Grundstoffe4,84%

Assetverteilung (30. 07. 2021)

Geldmarkt/Kasse35,69%
Renten31,00%
Aktien18,75%
Investmentfonds9,65%
Commodities4,84%
gemischt0,07%

Währungsverteilung (30. 07. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 775KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 257KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 537KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 423KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Luca Pesarini
Herr Arnoldo Valsangiacomo
Portfolio Management Team
Herr Michael Blümke
Fondsgesellschaft:ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.02.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.467,18 Mio. EUR

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