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Basisdaten

WKN: 764930
ISIN: LU0136412771
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,94%
1 Jahr: 9,18%
3 Jahre: 7,50%
5 Jahre: 16,56%

lfd. Jahr: 2,06%
1 Jahr: 7,36%
3 Jahre: 1,60%
5 Jahre: 13,09%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

145,63 €

-0,07 € / -0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.010,86€
20211.084,36€
20221.080,61€
20231.070,04€
20241.168,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,57%
3 M2,09%
6 M8,20%
lfd. Jahr2,94%
1 Jahr9,18%
3 Jahre7,50%
5 Jahre16,56%
10 Jahre20,71%
Entwicklung p.a.
5,23%
Wertentwicklung seit Auflage
210,31%

Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Treasury v.22(11.2024)4,46%
Deutschland (02.2025)4,33%
Deutschland (12.2024)4,32%
JAB Global Consumer Brands3,53%
Spanien (2024)2,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,78%5,12%6,26%5,36%
Sharpe Ratio1,260,400,470,37
Tracking Error2,78%6,94%6,05%5,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,310,520,53
Treynor Ratio8,636,725,653,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

US Treasury v.22(11.2024)4,46%
Deutschland (02.2025)4,33%
Deutschland (12.2024)4,32%
JAB Global Consumer Brands3,53%
Spanien (2024)2,91%
US Treasury 28.02.20252,68%
US Treasury (07.2025)2,24%
US Treasury 31.12.20242,22%
Deutschland v.23(2025)1,93%
US Treasury 31.08.20251,80%

Länderverteilung (22. 04. 2024)

USA49,90%
Europa41,90%
Kasse7,90%
ASEAN0,30%

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Divers35,80%
Finanzen19,60%
Konsumgüter12,20%
Kasse7,90%
Technologie6,20%
Gesundheit / Healthcare5,00%
Telekommunikationsdienstleister4,30%
Versorger3,70%
Industrie / Investitionsgüter2,80%
Energie1,50%

Assetverteilung (22. 04. 2024)

Renten63,70%
Aktien25,30%
Geldmarkt/Kasse7,90%
Investmentfonds3,50%
gemischt-0,40%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

Euro68,30%
US-Dollar16,20%
Japanischer Yen14,90%
Schweizer Franken0,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1128KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 227KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 916KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 364KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Luca Pesarini
Herr Arnoldo Valsangiacomo
Portfolio Management Team
Herr Michael Blümke
Fondsgesellschaft:ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.02.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.063,89 Mio. EUR

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