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Basisdaten

WKN: A0LF5X
ISIN: LU0279509144
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,10%
1 Jahr: 3,44%
3 Jahre: 9,20%
5 Jahre: 6,08%

lfd. Jahr: 3,28%
1 Jahr: 6,63%
3 Jahre: 8,23%
5 Jahre: 9,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

172,12 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017993,41€
2018971,16€
20191.004,69€
20201.025,52€
20211.060,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,33%
3 M1,25%
6 M1,01%
lfd. Jahr1,10%
1 Jahr3,44%
3 Jahre9,20%
5 Jahre6,08%
10 Jahre26,24%
Entwicklung p.a.
3,87%
Wertentwicklung seit Auflage
72,12%

Die Anlageziele des Mischfonds mit defensiver Ausrichtung bestehen in der Sicherung des investierten Kapitals und der Erwirtschaftung einer langfristig attraktiven Rendite in Euro. Dies wird durch ein aktives Portfoliomanagement und dem angewendeten Grundsatz der Risikostreuung angestrebt. Unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität kann das Fondsmanagement je nach Marktsituation durch den Kauf von Aktien und aktienähnlichen Anlageinstrumenten in Höhe von bis zu jeweils 10% zusätzliche Chancen nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

S&P 500 ESG ETF4,71%
USA v.21(04/2028)4,33%
Prosus NV Reg.S. v.20(2028)2,66%
KfW Green Bond v.19(2023)2,54%
XETRA Gold ETC2,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,93%6,24%5,07%4,44%
Sharpe Ratio2,140,530,330,56
Tracking Error2,61%3,23%2,91%2,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,310,920,890,83
Treynor Ratio13,253,561,882,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

S&P 500 ESG ETF4,71%
USA v.21(04/2028)4,33%
Prosus NV Reg.S. v.20(2028)2,66%
KfW Green Bond v.19(2023)2,54%
XETRA Gold ETC2,45%
WEA Finance (2027)2,23%
MSCI USA SC ESG Lead. UCITS ETF2,21%
Johnson & Johnson(2027)2,12%
iShares SMI (DE)2,04%
Reckitt Benckiser (2027)1,40%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Divers89,47%
Kasse8,08%
Grundstoffe2,45%

Assetverteilung (14. 07. 2021)

gemischt89,47%
Geldmarkt/Kasse8,08%
Commodities2,45%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

Divers91,92%
Kasse8,08%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 658KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 242KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 456KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 374KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,16%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Luca Pesarini
Herr Arnoldo Valsangiacomo
Portfolio Management Team
Fondsgesellschaft:ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
388,83 Mio. EUR

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