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Basisdaten
WKN: A1WZH4
ISIN: LU0920841169
Aktienfonds All Cap, Euroland
Aktueller Preis (16. 07. 2026)
2.454,64 €
-0,37 € / -0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 885,77€ |
| 2023 | 1.457,28€ |
| 2024 | 1.620,70€ |
| 2025 | 2.087,25€ |
| 2026 | 2.742,84€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,45% |
| 3 M | 9,93% |
| 6 M | 14,05% |
| lfd. Jahr | 19,15% |
| 1 Jahr | 31,41% |
| 3 Jahre | 88,22% |
| 5 Jahre | 178,92% |
| 10 Jahre | 386,90% |
| Entwicklung p.a. | 7,67% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 145,46% |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses an. Hierzu investiert der Fonds vornehmlich in Unternehmen, die an der Athener Börse gelistet sind, dort ihren Unternehmenssitz haben oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Gek Terna Holding Real Estat | 6,10% |
| EUROBANK SA | 6,06% |
| ALPHA BANK SA | 6,03% |
| National Bank of Greece | 5,69% |
| Viohalco Sa | 5,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,82% | 16,28% |
| Sharpe Ratio | 1,81 | 1,32 |
| Tracking Error | 11,28% | 12,38% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,24 | 0,94 |
| Treynor Ratio | 27,43 | 23,04 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2026)
| Gek Terna Holding Real Estat | 6,10% |
| EUROBANK SA | 6,06% |
| ALPHA BANK SA | 6,03% |
| National Bank of Greece | 5,69% |
| Viohalco Sa | 5,30% |
| PIRAEUS BANK SA | 5,19% |
| Coca-Cola Hbc Ag-Di | 4,46% |
| Hellenic Telecommun Organiza | 4,43% |
| Motor Oil (Hellas) Sa | 4,20% |
| Jumbo Sa | 3,65% |
Länderverteilung (16. 07. 2026)
| Griechenland | 69,10% |
| Belgien | 12,00% |
| Euroland | 10,90% |
| Schweiz | 5,70% |
| Großbritannien | 1,40% |
| Irland | 0,90% |
Branchenverteilung (16. 07. 2026)
| Finanzdienstleistungen | 25,20% |
| Industrie / Investitionsgüter | 16,30% |
| Kasse | 10,80% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,80% |
| Konsumgüter | 9,40% |
| Versorger | 7,30% |
| Öl / Gas | 7,20% |
| Grundstoffe | 5,30% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,40% |
| Technologie | 2,60% |
Assetverteilung (16. 07. 2026)
| Aktien | 89,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 10,80% |
Währungsverteilung (16. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 724KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 85KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1457KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 420KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland |
| Fondsmanager: | Alpha Trust Mutual Fund Management S.A. |
| Fondsgesellschaft: | ODDO BHF Asset Management Lux |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.05.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 21,00 Mio. EUR |