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Basisdaten

WKN: A2JHW1
ISIN: LU1807158784
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,18%
1 Jahr: -5,11%
3 Jahre: 32,90%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,32%
1 Jahr: -7,15%
3 Jahre: 20,15%
5 Jahre: 7,20%

Aktueller Preis (24. 03. 2023)

58,54 €

-0,20 € / -0,35%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019980,42€
2020886,76€
20211.185,72€
20221.241,89€
20231.178,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,58%
3 M2,45%
6 M2,41%
lfd. Jahr2,18%
1 Jahr-5,11%
3 Jahre32,90%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,60%
Wertentwicklung seit Auflage
17,85%

Anlageziel ist eine möglichst hohe Beteilung am Wertzuwachs steigender Aktienmärkte und eine Eindämmung der Verluste in der Abwärtsbewegung durch den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Geldmarktanlagen Die Aktienquote liegt zwischen 25 und 100 Prozent. Auf der Rentenseite wird vor allem in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in Pfandbriefe investiert. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allianz Se-Reg4,10%
Roche Holding Ag-Genusschein2,70%
TOTALENERGIES SE2,70%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC2,60%
Amazon.com Inc2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,27%11,50%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,290,42k.A.k.A.
Tracking Error2,69%3,61%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,03k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,924,65k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2023)

Allianz Se-Reg4,10%
Roche Holding Ag-Genusschein2,70%
TOTALENERGIES SE2,70%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC2,60%
Amazon.com Inc2,40%
Bank of America Corp2,40%
Booking Holdings Inc2,20%
Thermo Fisher Scientific Inc2,10%
Deere & Co2,00%
Icon PLC2,00%

Länderverteilung (24. 03. 2023)

USA35,80%
Frankreich19,60%
Deutschland10,00%
Großbritannien9,90%
Schweiz6,20%
Niederlande4,10%
Hongkong3,40%
Welt3,40%
Irland3,20%
Schweden2,70%

Branchenverteilung (24. 03. 2023)

Finanzdienstleistungen20,70%
Technologie18,20%
Industrie / Investitionsgüter17,70%
Gesundheit / Healthcare13,20%
gewerbliche Dienstleistungen12,60%
Konsumgüter11,20%
Öl / Gas5,90%
Grundstoffe0,50%

Assetverteilung (24. 03. 2023)

Aktien67,59%
Unternehmensanleihen16,60%
Geldmarkt/Kasse10,11%
Renten2,31%
Staatsanleihen1,94%
Emerging Markets Anleihen1,45%

Währungsverteilung (24. 03. 2023)

US-Dollar41,50%
Euro37,60%
Britisches Pfund Sterling6,30%
Schweizer Franken6,20%
Hongkong-Dollar3,40%
Schwedische Krone2,70%
Norwegische Krone1,70%
Dänische Krone0,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 919KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1818KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1947KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Patrick Suck
Trust GmbH ODDO BHF
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management Lux
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.08.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
553,00 Mio. EUR

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