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Basisdaten
WKN: A0M08R
ISIN: LU0319574272
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (16. 10. 2026)
95,24 €
-0,15 € / -0,15%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 901,91€ |
| 2023 | 965,78€ |
| 2024 | 1.101,70€ |
| 2025 | 1.113,64€ |
| 2026 | 1.173,19€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,52% |
| 3 M | 1,09% |
| 6 M | 4,89% |
| lfd. Jahr | 5,65% |
| 1 Jahr | 5,35% |
| 3 Jahre | 21,48% |
| 5 Jahre | 16,22% |
| 10 Jahre | 53,89% |
| Entwicklung p.a. | 4,45% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 129,12% |
Anlageziel ist, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen und den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen zu erwirtschaften. Der Fonds legt weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 35% und 60%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| XETRA-GOLD | 3,50% |
| Oddo Bhf Emerging Markets Ciw-Eur | 2,50% |
| Ishr Stoxx Eur 600 Banks De | 1,80% |
| Microsoft Corp | 1,60% |
| NVIDIA CORP | 1,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,84% | 7,64% |
| Sharpe Ratio | 0,48 | 0,52 |
| Tracking Error | 2,97% | 2,65% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,23 | 1,10 |
| Treynor Ratio | 3,84 | 3,60 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 10. 2026)
| XETRA-GOLD | 3,50% |
| Oddo Bhf Emerging Markets Ciw-Eur | 2,50% |
| Ishr Stoxx Eur 600 Banks De | 1,80% |
| Microsoft Corp | 1,60% |
| NVIDIA CORP | 1,60% |
| Oddo Bhf Euro Credit Short Duration Cp-Eur | 1,60% |
| Taiwan Semiconductor-SP ADR | 1,60% |
| Allianz Se-Reg | 1,40% |
| AMETEK INC | 1,40% |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1,40% |
Länderverteilung (16. 10. 2026)
| USA | 50,30% |
| Deutschland | 12,70% |
| Großbritannien | 8,40% |
| Frankreich | 7,80% |
| Niederlande | 4,80% |
| Schweden | 4,50% |
| Welt | 3,80% |
| Taiwan | 3,40% |
| Curacao | 2,20% |
| Spanien | 2,10% |
Branchenverteilung (16. 10. 2026)
| Technologie | 31,30% |
| Industrie / Investitionsgüter | 23,80% |
| Finanzdienstleistungen | 13,20% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,50% |
| Konsumgüter | 6,30% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,10% |
| Versorger | 4,10% |
| Öl / Gas | 3,30% |
| Grundstoffe | 2,60% |
| Telekommunikationsdienstleister | 0,80% |
Assetverteilung (16. 10. 2026)
| Aktien | 54,56% |
| Unternehmensanleihen | 35,41% |
| Commodities | 3,78% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,47% |
| Renten | 2,11% |
| Emerging Markets Anleihen | 0,69% |
| gemischt | -0,02% |
Währungsverteilung (16. 10. 2026)
| US-Dollar | 58,40% |
| Euro | 29,40% |
| Britisches Pfund Sterling | 6,00% |
| Schwedische Krone | 4,50% |
| Japanischer Yen | 1,70% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1713KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 99KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2748KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1036KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Herr Tilo Wannow ODDO BHF SE |
| Fondsgesellschaft: | ODDO BHF Asset Management Lux |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 08.10.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.023,00 Mio. EUR |