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Basisdaten

WKN: A0M08R
ISIN: LU0319574272
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,24%
1 Jahr: 12,47%
3 Jahre: 12,11%
5 Jahre: 24,23%

lfd. Jahr: 3,53%
1 Jahr: 10,34%
3 Jahre: 4,86%
5 Jahre: 16,22%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

88,95 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020938,19€
20211.133,85€
20221.179,74€
20231.132,30€
20241.273,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,80%
3 M4,21%
6 M10,68%
lfd. Jahr4,24%
1 Jahr12,47%
3 Jahre12,11%
5 Jahre24,23%
10 Jahre63,11%
Entwicklung p.a.
4,51%
Wertentwicklung seit Auflage
107,03%

Anlageziel ist, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen und den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen zu erwirtschaften. Der Fonds legt weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 35% und 60%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

XETRA-GOLD1,90%
Wolters Kluwer1,50%
Microsoft Corp1,40%
Oddo Bhf Emerging Consumerdemand Ciw-Eur1,40%
RELX Plc1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,74%8,47%9,55%8,85%
Sharpe Ratio1,300,380,440,55
Tracking Error1,38%2,31%2,40%2,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,081,111,18
Treynor Ratio8,032,973,804,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

XETRA-GOLD1,90%
Wolters Kluwer1,50%
Microsoft Corp1,40%
Oddo Bhf Emerging Consumerdemand Ciw-Eur1,40%
RELX Plc1,40%
Synopsys Inc1,40%
Thermo Fisher Scientific Inc1,40%
AXA SA1,30%
CAPGEMINI SE1,30%
Oddo Bhf Euro Credit Short Duration Cp-Eur1,30%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

USA44,70%
Frankreich15,00%
Großbritannien9,50%
Deutschland7,60%
Niederlande6,70%
Schweden5,70%
Schweiz3,00%
Jersey2,80%
Dänemark2,00%
Irland1,90%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Technologie25,60%
Industrie / Investitionsgüter23,90%
Konsumgüter zyklisch17,20%
Gesundheit / Healthcare14,20%
Finanzen10,30%
Konsumgüter5,30%
Öl / Gas1,70%
Telekommunikationsdienstleister1,10%
Grundstoffe0,70%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien53,30%
Renten43,05%
Commodities1,87%
Geldmarkt/Kasse1,78%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

US-Dollar48,70%
Euro31,00%
Britisches Pfund Sterling9,70%
Schwedische Krone5,70%
Schweizer Franken3,00%
Dänische Krone2,00%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1287KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 464KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4712KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1071KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Tilo Wannow
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management Lux
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.144,00 Mio. EUR

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