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Basisdaten
WKN: A0M003
ISIN: LU0319572730
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (11. 09. 2026)
93,49 €
-0,55 € / -0,59%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 923,62€ |
| 2023 | 930,50€ |
| 2024 | 1.030,11€ |
| 2025 | 1.014,13€ |
| 2026 | 1.056,30€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,22% |
| 3 M | 2,11% |
| 6 M | 4,89% |
| lfd. Jahr | 2,82% |
| 1 Jahr | 4,16% |
| 3 Jahre | 13,52% |
| 5 Jahre | 6,18% |
| 10 Jahre | 47,38% |
| Entwicklung p.a. | 3,86% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 104,94% |
Anlageziel ist eine möglichst hohe Beteilung am Wertzuwachs steigender Aktienmärkte und eine Eindämmung der Verluste in der Abwärtsbewegung durch den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Geldmarktanlagen Die Aktienquote liegt zwischen 25 und 100 Prozent. Auf der Rentenseite wird vor allem in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in Pfandbriefe investiert. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Microsoft Corp | 2,20% |
| Taiwan Semiconductor-SP ADR | 2,09% |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1,99% |
| APPLE INC | 1,95% |
| Asm International Nv | 1,41% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,26% | 8,74% |
| Sharpe Ratio | 0,34 | 0,27 |
| Tracking Error | 5,40% | 4,26% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,20 | 1,10 |
| Treynor Ratio | 3,16 | 2,13 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 09. 2026)
| Microsoft Corp | 2,20% |
| Taiwan Semiconductor-SP ADR | 2,09% |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1,99% |
| APPLE INC | 1,95% |
| Asm International Nv | 1,41% |
| Lam Research Corp | 1,33% |
| Wt Europe Defence Ucits Etf | 1,24% |
| Nokia OYJ | 1,11% |
| SAP SE | 0,98% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0,69% |
Länderverteilung (11. 09. 2026)
| USA | 50,00% |
| Deutschland | 10,30% |
| Großbritannien | 9,00% |
| Frankreich | 7,90% |
| Welt | 6,40% |
| Spanien | 4,50% |
| Niederlande | 4,10% |
| Italien | 3,60% |
| Taiwan | 2,30% |
| Curacao | 1,90% |
Branchenverteilung (11. 09. 2026)
| Technologie | 29,80% |
| Industrie / Investitionsgüter | 19,60% |
| Finanzdienstleistungen | 18,80% |
| Konsumgüter | 6,30% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,20% |
| Versorger | 5,70% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,60% |
| Öl / Gas | 3,60% |
| Grundstoffe | 2,90% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,40% |
Assetverteilung (11. 09. 2026)
| Aktien | 70,02% |
| Unternehmensanleihen | 19,42% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,85% |
| Commodities | 2,42% |
| Renten | 2,23% |
| Emerging Markets Anleihen | 2,06% |
Währungsverteilung (11. 09. 2026)
| US-Dollar | 56,70% |
| Euro | 31,80% |
| Britisches Pfund Sterling | 6,50% |
| Japanischer Yen | 4,90% |
| Schwedische Krone | 1,40% |
| Schweizer Franken | 0,80% |
| Hongkong-Dollar | 0,60% |
| Kanadische Dollar | 0,40% |
| Divers | -3,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1713KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 99KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2748KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1036KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr Patrick Suck ODDO BHF SE |
| Fondsgesellschaft: | ODDO BHF Asset Management Lux |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 10.10.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 473,00 Mio. EUR |