Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0M003
ISIN: LU0319572730
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,77%
1 Jahr: 11,29%
3 Jahre: 7,27%
5 Jahre: 30,51%

lfd. Jahr: 3,95%
1 Jahr: 8,45%
3 Jahre: 3,75%
5 Jahre: 16,59%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

93,60 €

0,36 € / 0,39%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020979,22€
20211.220,13€
20221.217,80€
20231.176,00€
20241.308,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,86%
3 M5,76%
6 M10,24%
lfd. Jahr4,77%
1 Jahr11,29%
3 Jahre7,27%
5 Jahre30,51%
10 Jahre59,03%
Entwicklung p.a.
4,24%
Wertentwicklung seit Auflage
98,42%

Anlageziel ist eine möglichst hohe Beteilung am Wertzuwachs steigender Aktienmärkte und eine Eindämmung der Verluste in der Abwärtsbewegung durch den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Geldmarktanlagen Die Aktienquote liegt zwischen 25 und 100 Prozent. Auf der Rentenseite wird vor allem in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in Pfandbriefe investiert. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com Inc3,50%
Thermo Fisher Scientific Inc2,60%
XETRA-GOLD2,50%
Broadcom Inc2,40%
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,57%8,65%9,87%10,09%
Sharpe Ratio1,550,260,570,46
Tracking Error2,29%2,84%3,28%3,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,831,091,021,18
Treynor Ratio10,392,075,493,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

Amazon.com Inc3,50%
Thermo Fisher Scientific Inc2,60%
XETRA-GOLD2,50%
Broadcom Inc2,40%
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F2,40%
Allianz Se-Reg2,30%
Icon PLC2,20%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui2,20%
Ubs Ag 0,00% 09/20232,20%
Unilever PLC2,10%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

USA47,30%
Frankreich12,80%
Großbritannien10,00%
Deutschland6,90%
Welt4,80%
Niederlande4,80%
Irland3,60%
Schweden3,10%
Jersey2,60%
Hongkong2,20%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Technologie33,40%
Konsumgüter zyklisch16,90%
Industrie / Investitionsgüter14,60%
Gesundheit / Healthcare14,30%
Konsumgüter9,90%
Finanzdienstleistungen8,10%
Telekommunikationsdienstleister1,80%
Grundstoffe1,00%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Aktien64,09%
Renten30,37%
Geldmarkt/Kasse2,99%
Commodities2,55%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

US-Dollar57,30%
Euro29,50%
Britisches Pfund Sterling6,30%
Schwedische Krone3,10%
Hongkong-Dollar2,20%
Schweizer Franken1,70%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 898KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 464KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1333KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 387KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Patrick Suck
Trust GmbH ODDO BHF
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management Lux
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
593,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds