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Basisdaten

WKN: A0M003
ISIN: LU0319572730
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,17%
1 Jahr: 8,85%
3 Jahre: 15,20%
5 Jahre: 20,91%

lfd. Jahr: -3,11%
1 Jahr: -0,24%
3 Jahre: 2,95%
5 Jahre: 10,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

80,70 €

0,30 € / 0,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.004,12€
20171.068,52€
20181.104,43€
20191.133,28€
20201.226,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,87%
3 M3,33%
6 M24,33%
lfd. Jahr4,17%
1 Jahr8,85%
3 Jahre15,20%
5 Jahre20,91%
10 Jahre80,13%
Entwicklung p.a.
4,09%
Wertentwicklung seit Auflage
68,12%

Anlageziel ist eine möglichst hohe Beteilung am Wertzuwachs der Aktienmärkte in der Aufwärtsbewegung und eine Eindämmung der Verluste in der Abwärtsbewegung. Der Fonds investiert sehr flexibel in einem breiten Anlagespektrum. Auf der Aktienseite investiert der Fonds unter anderem in Einzelwerte aus Europa sowie in internationale Branchen- und Regionenfonds, ferner in Einzeltitel außerhalb Europas. Auf der Rentenseite kommen Staats- und Unternehmensanleihen bzw. entsprechende Fonds in Frage. Zudem können Zertifikate beigemischt werden. Die Aktienquote liegt zwischen 25% und 100%.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet Inc-Cl C3,10%
Paypal Holdings Inc3,10%
Amazon.com Inc3,00%
Ubs Ag - Msci Daily Tr Net World3,00%
Oddo Bhf Em Con Dem-Ciw Eur2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,24%11,60%10,94%9,55%
Sharpe Ratio0,670,500,390,66
Tracking Error4,17%4,28%4,40%4,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,111,181,14
Treynor Ratio10,035,203,585,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

Alphabet Inc-Cl C3,10%
Paypal Holdings Inc3,10%
Amazon.com Inc3,00%
Ubs Ag - Msci Daily Tr Net World3,00%
Oddo Bhf Em Con Dem-Ciw Eur2,70%
Allianz Se-Reg2,60%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,30%
Medtronic PLC2,20%
Wolters Kluwer2,20%
CAPGEMINI SE2,10%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

USA52,10%
Großbritannien15,40%
Deutschland10,00%
Belgien8,70%
Frankreich6,90%
Luxemburg6,80%
Welt0,10%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter23,40%
Technologie20,90%
gewerbliche Dienstleistungen14,80%
Finanzdienstleistungen14,00%
Gesundheit / Healthcare13,50%
Konsumgüter10,50%
Grundstoffe2,90%

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Aktien72,05%
Geldmarkt/Kasse13,98%
Renten13,97%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

US-Dollar40,70%
Euro35,00%
Britisches Pfund Sterling9,60%
Schwedische Krone7,40%
Schweizer Franken4,20%
Hongkong-Dollar3,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 425KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1978KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4313KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Holger Rech
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management Lux
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
349,00 Mio. EUR

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