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Basisdaten

WKN: A0M003
ISIN: LU0319572730
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,91%
1 Jahr: 8,27%
3 Jahre: 11,00%
5 Jahre: 30,20%

lfd. Jahr: 1,44%
1 Jahr: 5,95%
3 Jahre: 12,95%
5 Jahre: 27,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 01. 2018)

73,51 €

0,07 € / 0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.071,15€
20151.166,08€
20161.167,91€
20171.189,67€
20181.289,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,87%
3 M2,38%
6 M3,16%
lfd. Jahr1,91%
1 Jahr8,27%
3 Jahre11,00%
5 Jahre30,20%
10 Jahre69,17%
Entwicklung p.a.
4,14%
Wertentwicklung seit Auflage
51,68%

Anlageziel ist eine möglichst hohe Beteilung am Wertzuwachs der Aktienmärkte in der Aufwärtsbewegung und eine Eindämmung der Verluste in der Abwärtsbewegung. Der Fonds legt überwiegend in europäischen Aktien an. Darüber hinaus werden Anlagen in Branchen- und Regionenfonds, sowie eine Beimischung von anderen Anlagemedien, z.B. Renten und Zertifikate, getätigt. Als Rentenanlagen kommen vor allem Staats- und Unternehmensanleihen in Frage. Die Aktienquote kann hohen Schwankungen unterworfen sein. Diese bewegt sich in der Bandbreite zwischen 20% und 100%.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Atos3,40%
Atlas Copco3,00%
Allianz2,80%
Sampo2,80%
Anheuser-Busch InBev NV2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,15%10,82%9,12%9,03%
Sharpe Ratio1,290,350,580,44
Tracking Error4,36%4,76%4,21%4,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,871,481,411,12
Treynor Ratio4,952,583,753,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 01. 2018)

Atos3,40%
Atlas Copco3,00%
Allianz2,80%
Sampo2,80%
Anheuser-Busch InBev NV2,70%
Henkel AG & Co KGaA2,60%
Becton, Dickinson & Co.2,40%
Capgemini2,40%
RELX Plc2,30%
Texas Instruments1,90%

Länderverteilung (12. 01. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (12. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 01. 2018)

Aktien71,90%
Geldmarkt/Kasse11,40%
Renten7,10%
Rentenfonds4,70%
Aktienfonds2,80%
Investmentfonds2,30%
gemischt-0,20%

Währungsverteilung (12. 01. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1078KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1009KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 217KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Sven Madsen
Fondsgesellschaft:FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
447,12 Mio. EUR

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