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Basisdaten

WKN: A0M003
ISIN: LU0319572730
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,10%
1 Jahr: 14,90%
3 Jahre: 27,97%
5 Jahre: 40,15%

lfd. Jahr: 8,45%
1 Jahr: 13,53%
3 Jahre: 16,29%
5 Jahre: 25,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

92,68 €

0,37 € / 0,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.064,14€
20181.100,67€
20191.126,24€
20201.225,92€
20211.408,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,50%
3 M4,85%
6 M7,74%
lfd. Jahr11,10%
1 Jahr14,90%
3 Jahre27,97%
5 Jahre40,15%
10 Jahre101,66%
Entwicklung p.a.
4,83%
Wertentwicklung seit Auflage
93,16%

Anlageziel ist eine möglichst hohe Beteilung am Wertzuwachs der Aktienmärkte in der Aufwärtsbewegung und eine Eindämmung der Verluste in der Abwärtsbewegung. Der Fonds investiert sehr flexibel in einem breiten Anlagespektrum. Auf der Aktienseite investiert der Fonds unter anderem in Einzelwerte aus Europa sowie in internationale Branchen- und Regionenfonds, ferner in Einzeltitel außerhalb Europas. Auf der Rentenseite kommen Staats- und Unternehmensanleihen bzw. entsprechende Fonds in Frage. Zudem können Zertifikate beigemischt werden. Die Aktienquote liegt zwischen 25% und 100%.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allianz Se-Reg3,40%
AMPHENOL CORP-CL A3,10%
Thermo Fisher Scientific Inc3,00%
Amazon.com Inc2,70%
Ubs Ag 0,00% 09/20232,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,97%11,52%9,89%9,51%
Sharpe Ratio2,240,750,740,78
Tracking Error3,62%4,19%4,15%4,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,071,111,16
Treynor Ratio15,118,106,556,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

Allianz Se-Reg3,40%
AMPHENOL CORP-CL A3,10%
Thermo Fisher Scientific Inc3,00%
Amazon.com Inc2,70%
Ubs Ag 0,00% 09/20232,50%
Stryker Corp2,20%
Booking Holdings Inc2,00%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui2,00%
Microsoft Corp2,00%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC2,00%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

USA41,70%
Deutschland11,30%
Frankreich10,70%
Großbritannien8,10%
Schweden6,00%
Welt4,80%
Schweiz4,60%
Niederlande4,10%
Hongkong3,60%
Cayman Islands2,70%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Technologie25,40%
Industrie / Investitionsgüter19,10%
Finanzen17,40%
gewerbliche Dienstleistungen14,80%
Gesundheit / Healthcare12,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,20%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien78,61%
Renten12,27%
Geldmarkt/Kasse9,12%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

US-Dollar43,50%
Euro29,40%
Britisches Pfund Sterling8,20%
Hongkong-Dollar7,50%
Schwedische Krone6,00%
Schweizer Franken4,60%
Dänische Krone0,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 391KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 173KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3610KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3162KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Holger Rech
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management Lux
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
517,00 Mio. EUR

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