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Basisdaten

WKN: A1WZH5
ISIN: LU0920841326
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,99%
1 Jahr: 29,57%
3 Jahre: -25,66%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 10,79%
1 Jahr: 19,60%
3 Jahre: 26,12%
5 Jahre: 71,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

32,21 €

-0,31 € / -0,96%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014866,60€
2015595,93€
2016484,38€
2017632,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,02%
3 M-6,37%
6 M14,95%
lfd. Jahr14,99%
1 Jahr29,57%
3 Jahre-25,66%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-12,38%
Wertentwicklung seit Auflage
-35,58%

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses an. Hierzu investiert der Fonds vornehmlich in Unternehmen, die an der Athener Börse gelistet sind, dort ihren Unternehmenssitz haben oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alpha Bank6,40%
Mytilineos Holdings6,20%
EFG Eurobank Ergasias5,40%
Hellenic Telecomm. Org. S.A. (OTE)5,20%
Motor Oil (Hellas) S.A.5,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,25%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,43k.A.k.A.k.A.
Tracking Error12,57%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,301,03k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.-2,85k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

Alpha Bank6,40%
Mytilineos Holdings6,20%
EFG Eurobank Ergasias5,40%
Hellenic Telecomm. Org. S.A. (OTE)5,20%
Motor Oil (Hellas) S.A.5,20%
Coca-Cola Hellenic Bottling Co.5,10%
Greek Org. of Football Progn.4,70%
Fourlis Holding4,40%
National Bank of Greece4,20%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Griechenland91,20%
Großbritannien5,60%
Belgien3,10%
Euroland0,10%

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Grundstoffe8,40%
Energie5,70%
Telekommunikationsdienstleister5,70%
Finanzen29,00%
Industrie / Investitionsgüter19,10%
Konsumgüter17,00%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung14,10%
Versorger1,00%

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Aktien91,40%
Geldmarkt/Kasse6,10%
Geldmarktfonds2,70%
gemischt-0,20%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 548KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 470KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 327KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,73%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Alpha Trust Mutual Fund Management S.A.
Fondsgesellschaft:FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.05.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,26 Mio. EUR

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