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Basisdaten

WKN: A0M004
ISIN: LU0319572904
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,20%
1 Jahr: 4,10%
3 Jahre: 7,15%
5 Jahre: 10,72%

lfd. Jahr: 0,65%
1 Jahr: 4,68%
3 Jahre: 6,01%
5 Jahre: 2,62%

Aktueller Preis (14. 05. 2025)

54,24 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.073,58€
20221.032,38€
20231.013,80€
20241.066,08€
20251.109,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,26%
3 M-1,08%
6 M0,80%
lfd. Jahr0,20%
1 Jahr4,10%
3 Jahre7,15%
5 Jahre10,72%
10 Jahre18,07%
Entwicklung p.a.
1,94%
Wertentwicklung seit Auflage
40,32%

Anlageziel ist es, an der Entwicklung der internationalen, insbesondere der europäischen Rentenmärkte teilzuhaben. Der Fonds investiert in internationale, insbesondere europäische Anleihen. Der Fonds bietet eine Auswahl von Anleihen mit verschiedenen Laufzeiten und von Ausstellern wie Staaten, Unternehmen und Hypothekenbanken.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Booking Holdings, Inc. 4,125% 05/20331,80%
Sartorius Finance Bv 4,5% 09/20321,80%
Abb Finance Bv 3,375% 01/20341,70%
Autoroutes Du Sud De La France 3,38% 10/20321,70%
Carlsberg Breweries A/S 3,5% 11/20261,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,65%5,18%4,58%4,50%
Sharpe Ratio0,26-0,200,100,23
Tracking Error1,54%1,37%1,77%2,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,911,000,971,02
Treynor Ratio0,76-1,030,481,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 05. 2025)

Booking Holdings, Inc. 4,125% 05/20331,80%
Sartorius Finance Bv 4,5% 09/20321,80%
Abb Finance Bv 3,375% 01/20341,70%
Autoroutes Du Sud De La France 3,38% 10/20321,70%
Carlsberg Breweries A/S 3,5% 11/20261,70%
International Flavors & Fragra 1.80% 09/20261,60%
Assa Abloy Ab 4,125% 09/20351,50%
Givaudan Finance Europe Bv 4,125% 11/20331,50%
Société Générale Sa 4,00% 11/2027 (Pension)1,50%
Ubs Group Ag 0,25% 02/20281,50%

Länderverteilung (14. 05. 2025)

Welt100,00%

Branchenverteilung (14. 05. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 05. 2025)

Unternehmensanleihen72,85%
Aktien16,64%
Staatsanleihen8,40%
Renten1,17%
Geldmarkt/Kasse0,94%

Währungsverteilung (14. 05. 2025)

US-Dollar44,30%
Euro41,30%
Schweizer Franken5,40%
Dänische Krone3,90%
Britisches Pfund Sterling3,40%
Schwedische Krone1,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1287KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4879KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 723KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr Dennis Sauert
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management Lux
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
36,00 Mio. EUR

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