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Basisdaten

WKN: A0M48A
ISIN: LU0325203320
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,60%
1 Jahr: 13,30%
3 Jahre: 10,62%
5 Jahre: 32,00%

lfd. Jahr: 6,19%
1 Jahr: 9,70%
3 Jahre: 4,45%
5 Jahre: 18,75%

Aktueller Preis (21. 06. 2024)

90,63 €

0,02 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.056,69€
20211.198,96€
20221.098,00€
20231.170,53€
20241.326,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,17%
3 M2,94%
6 M7,82%
lfd. Jahr7,60%
1 Jahr13,30%
3 Jahre10,62%
5 Jahre32,00%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds legt überwiegend in europäische Aktien an. Darüber hinaus werden Anlagen in Branchen- und Regionenfonds getätigt sowie andere Anlageklassen, wie zum Beispiel Unternehmensanleihen, beigemischt. Die Aktienquote bewegt sich in einer Bandbreite von 25% - 100%. Der Fonds wurde am 23.10.2007 nach Teil II des Luxemburger Gesetzes über OGA aufgelegt. Am 22.12.2014 wurde der Fonds auf Teil I des Luxemburger Gesetzes umgestellt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ubs Ag 0,00% 09/20235,00%
Amazon.com Inc3,50%
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F2,60%
Thermo Fisher Scientific Inc2,60%
Broadcom Inc2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,35%8,93%10,05%k.A.
Sharpe Ratio1,210,250,54k.A.
Tracking Error2,40%2,90%3,38%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,921,131,06k.A.
Treynor Ratio8,371,995,16k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2024)

Ubs Ag 0,00% 09/20235,00%
Amazon.com Inc3,50%
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F2,60%
Thermo Fisher Scientific Inc2,60%
Broadcom Inc2,40%
Allianz Se-Reg2,30%
Icon PLC2,20%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui2,20%
Oddo Bhf Euro Credit Short Duration Cp-Eur2,00%
Unilever PLC2,00%

Länderverteilung (21. 06. 2024)

USA49,10%
Frankreich13,40%
Großbritannien7,80%
Deutschland6,90%
Niederlande4,60%
Welt4,30%
Irland3,80%
Schweden3,20%
Jersey2,70%
Hongkong2,20%

Branchenverteilung (21. 06. 2024)

Technologie45,40%
Industrie / Investitionsgüter20,20%
Gesundheit / Healthcare19,90%
Finanzen11,00%
Telekommunikationsdienstleister2,50%
Grundstoffe0,80%
Divers0,20%

Assetverteilung (21. 06. 2024)

Aktien65,01%
Renten25,87%
Geldmarkt/Kasse4,80%
Emerging Markets Anleihen2,62%
Staatsanleihen1,69%
gemischt0,01%

Währungsverteilung (21. 06. 2024)

US-Dollar59,40%
Euro32,00%
Schwedische Krone3,20%
Hongkong-Dollar2,20%
Schweizer Franken1,90%
Britisches Pfund Sterling1,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1287KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 461KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4712KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1379KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Sven Madsen
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management Lux
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
75,00 Mio. EUR

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