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Basisdaten
WKN: A0M48A
ISIN: LU0325203320
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (16. 01. 2026)
86,49 €
0,37 € / 0,43%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.107,17€ |
| 2023 | 1.019,95€ |
| 2024 | 1.080,55€ |
| 2025 | 1.182,53€ |
| 2026 | 1.154,47€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,46% |
| 3 M | 1,23% |
| 6 M | 1,68% |
| lfd. Jahr | 1,62% |
| 1 Jahr | -2,37% |
| 3 Jahre | 13,19% |
| 5 Jahre | 15,36% |
| 10 Jahre | 51,57% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds legt überwiegend in europäische Aktien an. Darüber hinaus werden Anlagen in Branchen- und Regionenfonds getätigt sowie andere Anlageklassen, wie zum Beispiel Unternehmensanleihen, beigemischt. Die Aktienquote bewegt sich in einer Bandbreite von 25% - 100%. Der Fonds wurde am 23.10.2007 nach Teil II des Luxemburger Gesetzes über OGA aufgelegt. Am 22.12.2014 wurde der Fonds auf Teil I des Luxemburger Gesetzes umgestellt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Ubs Ag 0,00% 09/2023 | 6,20% |
| Microsoft Corp | 2,80% |
| Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F | 2,40% |
| Oddo Bhf Emerging Markets Ciw-Eur | 2,20% |
| Allianz Se-Reg | 2,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,64% | 7,24% |
| Sharpe Ratio | -0,59 | 0,25 |
| Tracking Error | 4,93% | 3,82% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,31 | 1,09 |
| Treynor Ratio | -4,35 | 1,68 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2026)
| Ubs Ag 0,00% 09/2023 | 6,20% |
| Microsoft Corp | 2,80% |
| Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F | 2,40% |
| Oddo Bhf Emerging Markets Ciw-Eur | 2,20% |
| Allianz Se-Reg | 2,10% |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2,10% |
| AMPHENOL CORP-CL A | 2,00% |
| Unilever PLC | 2,00% |
| Alphabet Inc-Cl C | 1,90% |
| Ishares Europe Health Eur A | 1,90% |
Länderverteilung (16. 01. 2026)
| USA | 44,50% |
| Großbritannien | 13,10% |
| Frankreich | 10,80% |
| Deutschland | 8,50% |
| Schweden | 5,60% |
| Kanada | 4,20% |
| Welt | 2,90% |
| Taiwan | 2,90% |
| Jersey | 2,80% |
| Niederlande | 2,50% |
Branchenverteilung (16. 01. 2026)
| Technologie | 34,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 24,10% |
| Finanzdienstleistungen | 12,50% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,30% |
| Konsumgüter | 7,90% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,60% |
| Grundstoffe | 3,50% |
Assetverteilung (16. 01. 2026)
| Aktien | 59,40% |
| Renten | 34,89% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,71% |
Währungsverteilung (16. 01. 2026)
| US-Dollar | 47,40% |
| Euro | 28,30% |
| Britisches Pfund Sterling | 10,30% |
| Schwedische Krone | 5,60% |
| Kanadische Dollar | 4,20% |
| Schweizer Franken | 2,20% |
| Hongkong-Dollar | 2,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1233KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 475KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2495KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 723KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,15% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr Sven Madsen |
| Fondsgesellschaft: | ODDO BHF Asset Management Lux |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 23.10.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 63,00 Mio. EUR |