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Basisdaten

WKN: A0M48A
ISIN: LU0325203320
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,81%
1 Jahr: 10,20%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,33%
1 Jahr: 7,35%
3 Jahre: 12,37%
5 Jahre: 29,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

67,34 €

0,81 € / 1,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.085,42€
20161.017,18€
20171.119,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,22%
3 M1,79%
6 M-1,69%
lfd. Jahr6,81%
1 Jahr10,20%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds legt überwiegend in europäische Aktien an. Darüber hinaus werden Anlagen in Branchen- und Regionenfonds getätigt sowie andere Anlageklassen, wie zum Beispiel Unternehmensanleihen, beigemischt. Die Aktienquote bewegt sich in einer Bandbreite von 0 und 100 Prozent. Der Fonds wurde am 23.10.2007 nach Teil II des Luxemburger Gesetzes über OGA aufgelegt. Am 22.12.2014 wurde der Fonds auf Teil I des Luxemburger Gesetzes umgestellt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Atos3,30%
Sampo PLC A3,00%
Atlas Copco2,80%
Bechtle2,60%
Henkel KGaA Vorzugsaktien2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,63%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,72k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,94%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,791,47k.A.k.A.
Treynor Ratio6,383,20k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

Atos3,30%
Sampo PLC A3,00%
Atlas Copco2,80%
Bechtle2,60%
Henkel KGaA Vorzugsaktien2,60%
SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond ETF2,60%
Experian Group2,50%
RELX NV2,40%
Allianz2,30%
Cap Gemini2,20%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Niederlande9,30%
Finnland4,60%
Schweden4,30%
USA27,90%
Frankreich21,70%
Belgien2,80%
Irland2,30%
Großbritannien15,60%
Deutschland11,50%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Gesundheit / Healthcare7,90%
Technologie24,60%
gewerbliche Dienstleistungen20,00%
Grundstoffe2,30%
Industrie / Investitionsgüter16,60%
Konsumgüter15,60%
Finanzen13,00%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Aktien65,70%
Geldmarkt/Kasse14,90%
Renten9,50%
Rentenfonds4,30%
Investmentfonds2,90%
Aktienfonds2,10%
Optionsscheine/Futures0,50%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 512KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 675KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 620KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,34%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Manfred Schlumberger
Fondsgesellschaft:FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
114,15 Mio. EUR

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