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Basisdaten

WKN: A2N4YQ
ISIN: LU1874836890
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,86%
1 Jahr: 11,71%
3 Jahre: 2,51%
5 Jahre: 27,37%

lfd. Jahr: 6,87%
1 Jahr: 12,38%
3 Jahre: 1,22%
5 Jahre: 16,99%

Aktueller Preis (05. 11. 2024)

68,96 €

-0,36 € / -0,52%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.071,67€
20211.242,52€
20221.104,96€
20231.144,83€
20241.278,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,30%
3 M1,04%
6 M2,30%
lfd. Jahr5,86%
1 Jahr11,71%
3 Jahre2,51%
5 Jahre27,37%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,76%
Wertentwicklung seit Auflage
37,92%

Anlageziel ist eine möglichst hohe Beteilung am Wertzuwachs steigender Aktienmärkte und eine Eindämmung der Verluste in der Abwärtsbewegung durch den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Geldmarktanlagen Die Aktienquote liegt zwischen 25 und 100 Prozent. Auf der Rentenseite wird vor allem in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in Pfandbriefe investiert. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

XETRA-GOLD3,00%
Broadcom Inc2,70%
Allianz Se-Reg2,50%
Amazon.com Inc2,50%
Synopsys Inc2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,55%8,36%9,48%k.A.
Sharpe Ratio1,950,170,54k.A.
Tracking Error2,51%2,55%3,03%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,901,071,01k.A.
Treynor Ratio11,971,325,11k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 11. 2024)

XETRA-GOLD3,00%
Broadcom Inc2,70%
Allianz Se-Reg2,50%
Amazon.com Inc2,50%
Synopsys Inc2,50%
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F2,40%
Ferguson Enterprises Inc2,40%
Coca-Cola Company2,30%
TEXAS INSTRUMENTS INC2,30%
Ubs Ag 0,00% 09/20232,10%

Länderverteilung (05. 11. 2024)

USA52,20%
Frankreich11,20%
Deutschland8,10%
Großbritannien7,30%
Niederlande5,40%
Schweden3,90%
Irland3,30%
Welt2,70%
Taiwan2,40%
Südkorea1,80%

Branchenverteilung (05. 11. 2024)

Technologie38,00%
Industrie / Investitionsgüter18,40%
Konsumgüter zyklisch14,40%
Gesundheit / Healthcare13,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,10%
Finanzen4,10%
Telekommunikationsdienstleister1,80%
Grundstoffe1,50%

Assetverteilung (05. 11. 2024)

Aktien63,44%
Renten28,17%
Geldmarkt/Kasse5,44%
Commodities2,95%

Währungsverteilung (05. 11. 2024)

US-Dollar59,70%
Euro26,60%
Britisches Pfund Sterling6,90%
Schwedische Krone3,90%
Schweizer Franken1,70%
Kanadische Dollar1,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 898KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 465KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1333KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 461KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Patrick Suck
Trust GmbH ODDO BHF
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management Lux
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.02.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
619,00 Mio. EUR

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