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Basisdaten

WKN: A0M009
ISIN: LU0319577374
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -19,03%
1 Jahr: -9,99%
3 Jahre: 23,02%
5 Jahre: 31,40%

lfd. Jahr: -14,46%
1 Jahr: -10,15%
3 Jahre: 8,56%
5 Jahre: 14,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 07. 2022)

92,19 €

-0,77 € / -0,84%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.009,88€
20191.054,17€
20201.179,94€
20211.440,71€
20221.296,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,41%
3 M-10,50%
6 M-19,03%
lfd. Jahr-19,03%
1 Jahr-9,99%
3 Jahre23,02%
5 Jahre31,40%
10 Jahre133,77%
Entwicklung p.a.
5,15%
Wertentwicklung seit Auflage
109,36%

Anlageziel ist ein attraktiver Vermögenszuwachs bei verminderten Wertschwankungen. Der Fonds legt weltweit in Aktien an. Die Aktienquote liegt zwischen 70% und 100%. Die Auswahl der Wertpapiere unterliegt ökologischen, sozialen und ethischen Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Booking Holdings Inc4,00%
Visa Inc-Class A Shares3,80%
Synopsys Inc3,60%
TELEPERFORMANCE3,30%
Nestle Sa-Reg3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,22%13,23%12,71%11,43%
Sharpe Ratio0,010,810,530,87
Tracking Error5,98%5,58%4,82%4,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,541,021,081,10
Treynor Ratio0,0610,466,289,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 07. 2022)

Booking Holdings Inc4,00%
Visa Inc-Class A Shares3,80%
Synopsys Inc3,60%
TELEPERFORMANCE3,30%
Nestle Sa-Reg3,20%
Epiroc Ab-a3,10%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui2,90%
ASML HOLDING NV2,80%
Amazon.com Inc2,70%
Thermo Fisher Scientific Inc2,60%

Länderverteilung (01. 07. 2022)

USA40,80%
Frankreich16,50%
Schweiz7,00%
Schweden6,90%
Welt6,10%
Hongkong5,70%
Deutschland4,50%
Niederlande4,10%
Großbritannien3,40%
Dänemark2,60%

Branchenverteilung (01. 07. 2022)

Technologie24,30%
Finanzdienstleistungen21,10%
Industrie / Investitionsgüter20,40%
Konsumgüter12,20%
Gesundheit / Healthcare11,60%
gewerbliche Dienstleistungen10,40%

Assetverteilung (01. 07. 2022)

Aktien97,86%
Geldmarkt/Kasse2,14%

Währungsverteilung (01. 07. 2022)

US-Dollar44,20%
Euro29,70%
Schweizer Franken7,00%
Schwedische Krone6,90%
Hongkong-Dollar6,60%
Britisches Pfund Sterling3,00%
Dänische Krone2,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1256KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 218KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2674KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2890KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Nils Bosse-Parra
Trust GmbH ODDO BHF
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management Lux
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
930,00 Mio. EUR

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