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Basisdaten

WKN: A0M009
ISIN: LU0319577374
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,42%
1 Jahr: 15,53%
3 Jahre: 1,88%
5 Jahre: 48,73%

lfd. Jahr: 11,98%
1 Jahr: 18,68%
3 Jahre: 6,17%
5 Jahre: 29,47%

Aktueller Preis (08. 11. 2024)

110,90 €

0,69 € / 0,62%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.168,90€
20211.470,58€
20221.251,74€
20231.296,77€
20241.498,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,14%
3 M4,87%
6 M1,32%
lfd. Jahr8,42%
1 Jahr15,53%
3 Jahre1,88%
5 Jahre48,73%
10 Jahre108,19%
Entwicklung p.a.
5,76%
Wertentwicklung seit Auflage
159,96%

Anlageziel ist ein attraktiver Vermögenszuwachs bei verminderten Wertschwankungen. Der Fonds legt weltweit in Aktien an. Die Aktienquote liegt zwischen 70% und 100%. Die Auswahl der Wertpapiere unterliegt ökologischen, sozialen und ethischen Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

RELX Plc5,00%
Synopsys Inc4,30%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui4,20%
SCHNEIDER ELECTRIC SE4,00%
Microsoft Corp3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,15%12,01%12,74%12,25%
Sharpe Ratiok.A.-0,040,600,63
Tracking Error4,98%4,41%4,86%4,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,361,211,091,12
Treynor Ratiok.A.-0,397,026,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 11. 2024)

RELX Plc5,00%
Synopsys Inc4,30%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui4,20%
SCHNEIDER ELECTRIC SE4,00%
Microsoft Corp3,20%
Amazon.com Inc3,10%
S&P GLOBAL INC2,60%
TOTALENERGIES SE2,60%
Reply SPA2,40%
Thermo Fisher Scientific Inc2,40%

Länderverteilung (08. 11. 2024)

USA39,00%
Frankreich17,10%
Großbritannien8,60%
Deutschland7,50%
Schweiz6,80%
Niederlande6,70%
Welt5,40%
Italien2,60%
Schweden2,20%
Irland2,10%

Branchenverteilung (08. 11. 2024)

Technologie29,60%
Konsumgüter zyklisch16,90%
Gesundheit / Healthcare16,70%
Industrie / Investitionsgüter14,30%
Finanzdienstleistungen11,00%
Divers6,30%
Öl / Gas2,90%
Telekommunikationsdienstleister1,50%
Grundstoffe0,80%

Assetverteilung (08. 11. 2024)

Aktien93,34%
Geldmarkt/Kasse6,66%

Währungsverteilung (08. 11. 2024)

US-Dollar44,60%
Euro40,10%
Schweizer Franken6,80%
Britisches Pfund Sterling4,40%
Schwedische Krone2,20%
Dänische Krone1,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1287KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 463KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4712KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1379KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Nils Bosse-Parra
Trust GmbH ODDO BHF
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management Lux
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.216,00 Mio. EUR

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