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Basisdaten

WKN: A2JPT7
ISIN: LU1849528234
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,50%
1 Jahr: 3,31%
3 Jahre: 17,08%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,15%
1 Jahr: 0,03%
3 Jahre: 14,81%
5 Jahre: 13,28%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

70,18 €

0,37 € / 0,53%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.082,00€
20201.198,80€
20211.421,00€
20221.364,75€
20231.409,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,28%
3 M-1,79%
6 M-1,64%
lfd. Jahr2,50%
1 Jahr3,31%
3 Jahre17,08%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein attraktiver Vermögenszuwachs bei verminderten Wertschwankungen. Der Fonds legt weltweit in Aktien an. Die Aktienquote liegt zwischen 70% und 100%. Die Auswahl der Wertpapiere unterliegt ökologischen, sozialen und ethischen Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TOTALENERGIES SE3,60%
Booking Holdings Inc3,40%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui3,30%
Equinor ASA3,00%
Partners Group Holding AG3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,83%12,70%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,320,52k.A.k.A.
Tracking Error4,22%4,41%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,23k.A.k.A.
Treynor Ratio-4,035,36k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

TOTALENERGIES SE3,60%
Booking Holdings Inc3,40%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui3,30%
Equinor ASA3,00%
Partners Group Holding AG3,00%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD3,00%
Nestle Sa-Reg2,90%
Epiroc Ab-a2,80%
ASML HOLDING NV2,70%
TELEPERFORMANCE2,60%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

USA34,40%
Frankreich17,80%
Welt8,30%
Deutschland7,80%
Schweiz7,00%
Schweden6,10%
Hongkong5,30%
Niederlande3,90%
Großbritannien3,90%
Norwegen3,10%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Finanzdienstleistungen21,80%
Industrie / Investitionsgüter20,30%
Technologie19,50%
Gesundheit / Healthcare11,30%
Konsumgüter10,60%
gewerbliche Dienstleistungen8,20%
Öl / Gas6,80%
Grundstoffe1,40%
Divers0,10%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Aktien99,11%
Geldmarkt/Kasse0,89%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

US-Dollar37,20%
Euro35,30%
Schweizer Franken7,00%
Schwedische Krone6,10%
Hongkong-Dollar5,30%
Britisches Pfund Sterling3,60%
Norwegische Krone3,10%
Dänische Krone2,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1197KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3470KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1071KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Nils Bosse-Parra
Trust GmbH ODDO BHF
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management Lux
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.12.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
987,00 Mio. EUR

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