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Basisdaten

WKN: A1WZ2J
ISIN: DE000A1WZ2J4
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,23%
1 Jahr: 23,61%
3 Jahre: 24,45%
5 Jahre: 48,18%

lfd. Jahr: 7,97%
1 Jahr: 14,64%
3 Jahre: 14,99%
5 Jahre: 24,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

95,93 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.214,31€
20181.190,71€
20191.158,99€
20201.198,93€
20211.482,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,18%
3 M2,04%
6 M6,51%
lfd. Jahr9,23%
1 Jahr23,61%
3 Jahre24,45%
5 Jahre48,18%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,84%
Wertentwicklung seit Auflage
107,69%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit insbesondere in Aktien, Anleihen sowie Investmentfonds, wobei mindestens 51% des Wertes des Fonds in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Vermögensgegenständen angelegt wird. Die Investitionen in Einzeltitel beziehen insbesondere Aktien und Anleihen von Unternehmen mit ein, die einen positiven Beitrag zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen, abgeleitet aus den im Jahr 2015 verabschiedeten 17 UN Sustainable Development Goals (SDG), leisten wollen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MLP SE Inhaber-Aktien o.N.8,05%
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.5,72%
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.5,27%
JOST Werke AG Inhaber-Aktien o.N.3,32%
SP GROUP AS NAVNE-AKTIER DK 22,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,68%13,61%11,02%k.A.
Sharpe Ratio2,140,600,79k.A.
Tracking Error7,21%6,16%5,33%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,731,231,20k.A.
Treynor Ratio14,436,657,30k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

MLP SE Inhaber-Aktien o.N.8,05%
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.5,72%
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.5,27%
JOST Werke AG Inhaber-Aktien o.N.3,32%
SP GROUP AS NAVNE-AKTIER DK 22,94%
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,052,77%
Greif Inc. Registered Shares Class A o.N.2,57%
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,102,55%
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 102,53%
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.2,39%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

Deutschland40,77%
Welt10,82%
Dänemark9,14%
USA7,38%
Frankreich6,39%
Großbritannien5,13%
Kasse3,68%
Italien3,55%
Norwegen3,34%
Schweiz2,77%

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Divers30,29%
Informationstechnologie13,07%
Industrie / Investitionsgüter12,81%
Finanzen11,83%
Versorger11,39%
Grundstoffe8,04%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,56%
Kasse3,68%
Konsumgüter zyklisch2,31%
Gesundheit / Healthcare2,02%

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Aktien73,80%
Renten14,58%
Aktienfonds3,89%
Geldmarkt/Kasse3,68%
Investmentfonds2,26%
Zertifikate2,16%
Optionsscheine/Futures-0,10%
gemischt-0,27%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

Euro69,14%
US-Dollar12,80%
Dänische Krone9,24%
Norwegische Krone3,12%
Schweizer Franken2,78%
Britisches Pfund Sterling2,64%
Schwedische Krone0,28%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 914KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 287KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 566KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 336KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: SPSW Capital GmbH
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
116,06 Mio. EUR

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