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Basisdaten

WKN: A1WZ2J
ISIN: DE000A1WZ2J4
Mischfonds flexibel, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,12%
1 Jahr: 13,22%
3 Jahre: 13,35%
5 Jahre: 50,11%

lfd. Jahr: 0,97%
1 Jahr: 11,49%
3 Jahre: 8,92%
5 Jahre: 19,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 01. 2020)

82,34 €

0,17 € / 0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.169,55€
20171.295,88€
20181.495,68€
20191.298,38€
20201.467,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,12%
3 M6,48%
6 M5,01%
lfd. Jahr1,12%
1 Jahr13,22%
3 Jahre13,35%
5 Jahre50,11%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,04%
Wertentwicklung seit Auflage
72,19%

Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Um das Anlageziel zu erreichen investiert der Fonds vorwiegend in deutsche Aktien und Anleihen, insbesondere in die kleiner und mittelgroßer börsennotierter Unternehmen. Dabei wird eine aktive und flexible Anlagestrategie verfolgt. Die Anlagestrategie verfolgt den Ansatz einer intensiven und fundierten Einzeltitelauswahl. Das Fondsvermögen kann vollständig in Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MLP AG Inhaber-Aktien o.N.7,82%
Energiekontor5,86%
Koenig & Bauer5,27%
Atos SE4,99%
Ferratum Capital Germany GmbH FLR-Bonds v.18(18/22)3,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,82%7,40%7,42%k.A.
Sharpe Ratio1,100,671,14k.A.
Tracking Error3,69%4,06%4,50%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,090,81k.A.
Treynor Ratio7,794,5510,37k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 01. 2020)

MLP AG Inhaber-Aktien o.N.7,82%
Energiekontor5,86%
Koenig & Bauer5,27%
Atos SE4,99%
Ferratum Capital Germany GmbH FLR-Bonds v.18(18/22)3,49%
Hornbach Holding AG & Co. KGaA2,93%
Ferratum Oyj2,87%
ASSETS Defensive Opportunities UI A2,82%
H+H International A/S2,11%
K+S Aktiengesellschaft2,10%

Länderverteilung (09. 01. 2020)

Deutschland87,22%
Frankreich6,81%
Finnland2,87%
Dänemark2,11%
Guernsey0,99%

Branchenverteilung (09. 01. 2020)

Divers42,32%
Finanzen11,95%
Kasse11,79%
Industrie / Investitionsgüter9,07%
Informationstechnologie7,73%
Versorger5,86%
Grundstoffe4,74%
Konsumgüter zyklisch2,93%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,82%
Immobilien1,79%

Assetverteilung (09. 01. 2020)

Aktien45,89%
Renten19,26%
Geldmarkt/Kasse11,79%
gemischt6,61%
Zertifikate5,82%
Rentenfonds4,26%
Aktienfonds4,06%
Investmentfonds2,18%
Genussscheine0,13%

Währungsverteilung (09. 01. 2020)

Euro96,89%
Dänische Krone2,14%
Norwegische Krone0,49%
Schwedische Krone0,15%
Schweizer Franken0,14%
Britisches Pfund Sterling0,13%
US-Dollar0,06%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 860KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 243KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 769KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 322KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Deutschland
Fondsmanager: SPSW Capital GmbH
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
146,88 Mio. EUR

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