Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1WZ2J
ISIN: DE000A1WZ2J4
Mischfonds flexibel, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,06%
1 Jahr: 4,09%
3 Jahre: 0,79%
5 Jahre: 30,34%

lfd. Jahr: -5,45%
1 Jahr: -1,74%
3 Jahre: 0,06%
5 Jahre: 8,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (02. 07. 2020)

79,81 €

0,71 € / 0,89%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.081,45€
20171.294,90€
20181.290,18€
20191.249,73€
20201.295,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,10%
3 M19,33%
6 M-1,66%
lfd. Jahr-1,06%
1 Jahr4,09%
3 Jahre0,79%
5 Jahre30,34%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,03%
Wertentwicklung seit Auflage
68,48%

Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Um das Anlageziel zu erreichen investiert der Fonds vorwiegend in deutsche Aktien und Anleihen, insbesondere in die kleiner und mittelgroßer börsennotierter Unternehmen. Dabei wird eine aktive und flexible Anlagestrategie verfolgt. Die Anlagestrategie verfolgt den Ansatz einer intensiven und fundierten Einzeltitelauswahl. Das Fondsvermögen kann vollständig in Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MLP SE Inhaber-Aktien o.N.8,06%
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.6,96%
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.4,19%
Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.3,20%
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.2,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,25%11,53%10,10%k.A.
Sharpe Ratio0,11-0,100,42k.A.
Tracking Error8,17%5,44%4,80%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,541,381,16k.A.
Treynor Ratio1,22-0,853,66k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 07. 2020)

MLP SE Inhaber-Aktien o.N.8,06%
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.6,96%
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.4,19%
Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.3,20%
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.2,58%
Lloyd Fds-Europ.Hidden Champi. Inhaber-Anteilsklasse S2,39%
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.2,16%
JOST Werke AG Inhaber-Aktien o.N.2,12%
Hansen&Heinrich Universal Fds Inhaber-Anteile A2,07%
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014 (Und.)1,81%

Länderverteilung (02. 07. 2020)

Deutschland72,76%
Kasse7,02%
Finnland3,92%
Frankreich3,74%
Großbritannien3,41%
Dänemark2,41%
Italien2,40%
Schweiz1,94%
Schweden1,22%
USA1,18%

Branchenverteilung (02. 07. 2020)

Divers35,42%
Industrie / Investitionsgüter14,68%
Finanzen13,31%
Versorger7,87%
Kasse7,02%
Konsumgüter zyklisch5,69%
Informationstechnologie4,62%
Grundstoffe3,40%
Gesundheit / Healthcare3,07%
Immobilien2,58%

Assetverteilung (02. 07. 2020)

Aktien60,19%
Renten14,05%
Geldmarkt/Kasse7,02%
Zertifikate6,89%
Aktienfonds6,12%
Rentenfonds2,97%
Investmentfonds2,60%
gemischt0,16%

Währungsverteilung (02. 07. 2020)

Euro83,72%
Britisches Pfund Sterling7,02%
Dänische Krone4,71%
Schweizer Franken1,87%
Schwedische Krone1,28%
Norwegische Krone0,95%
US-Dollar0,46%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 860KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 287KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 769KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 322KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Deutschland
Fondsmanager: SPSW Capital GmbH
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
109,10 Mio. EUR

Ähnliche Fonds