Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1WZ2J
ISIN: DE000A1WZ2J4
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,22%
1 Jahr: 0,42%
3 Jahre: -1,99%
5 Jahre: 27,56%

lfd. Jahr: 5,12%
1 Jahr: 9,60%
3 Jahre: 4,67%
5 Jahre: 19,84%

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

84,25 €

0,05 € / 0,06%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.007,18€
20211.301,55€
20221.244,61€
20231.288,79€
20241.294,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,65%
3 M2,54%
6 M7,28%
lfd. Jahr1,22%
1 Jahr0,42%
3 Jahre-1,99%
5 Jahre27,56%
10 Jahre79,72%
Entwicklung p.a.
6,73%
Wertentwicklung seit Auflage
100,28%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit insbesondere in Aktien, Anleihen sowie Investmentfonds, wobei mindestens 51% des Wertes des Fonds in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Vermögensgegenständen angelegt wird. Die Investitionen in Einzeltitel beziehen insbesondere Aktien und Anleihen von Unternehmen mit ein, die einen positiven Beitrag zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen, abgeleitet aus den im Jahr 2015 verabschiedeten 17 UN Sustainable Development Goals (SDG), leisten wollen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.3,92%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.16(24)3,86%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25)3,74%
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25)3,70%
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,0983,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,74%10,03%12,46%10,22%
Sharpe Ratio-0,54-0,240,290,59
Tracking Error4,69%4,63%5,68%5,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,391,201,251,11
Treynor Ratio-3,77-2,042,855,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.3,92%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.16(24)3,86%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25)3,74%
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25)3,70%
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,0983,23%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0013,04%
Prosus N.V. Registered Shares EO -,052,97%
European Investment Bank DL-Notes 2016(26)2,85%
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.2,60%
Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 806 v.19(24)2,58%

Länderverteilung (27. 05. 2024)

Deutschland39,42%
USA17,87%
Niederlande9,91%
Norwegen6,41%
Welt4,50%
Dänemark4,02%
Schweiz3,23%
Großbritannien2,89%
Frankreich2,73%
Kasse2,28%

Branchenverteilung (27. 05. 2024)

Divers39,79%
Industrie / Investitionsgüter12,16%
Informationstechnologie11,63%
Finanzen8,44%
Gesundheit / Healthcare7,23%
Telekommunikationsdienstleister6,66%
Grundstoffe6,16%
Konsumgüter zyklisch4,05%
Kasse2,28%
Immobilien1,03%

Assetverteilung (27. 05. 2024)

Aktien54,75%
Renten43,01%
Geldmarkt/Kasse2,28%
gemischt0,08%
Optionsscheine/Futures-0,12%

Währungsverteilung (27. 05. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 920KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 485KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1003KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 286KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
77,54 Mio. EUR

Ähnliche Fonds