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Basisdaten

WKN: A1WZ09
ISIN: DE000A1WZ090
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,40%
1 Jahr: 6,08%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,50%
1 Jahr: 6,21%
3 Jahre: 12,97%
5 Jahre: 27,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 01. 2018)

101,78 €

0,40 € / 0,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016915,54€
2017990,09€
20181.046,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,22%
3 M1,01%
6 M2,94%
lfd. Jahr2,40%
1 Jahr6,08%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,74%
Wertentwicklung seit Auflage
5,07%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mittels taktischer Anlageverteilungen ausschließlich in liquide Anlageklassen wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Währungen, Geldmarkt, Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe) und Aktien. Die MARS-Strategie basiert auf einem regelgebundenen Modell.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UBAM FCP Euro High Yield Solution IC EUR12,99%
db x-trackers LPX MM® Private Equity UCITS ETF 1C9,74%
iShares III - EM Local Government Bond UCITS ETF8,91%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor EUR6,24%
Vanguard European Stock Index Fund Institutional EUR5,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,74%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,49k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,55%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,180,49k.A.k.A.
Treynor Ratio5,971,70k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 01. 2018)

UBAM FCP Euro High Yield Solution IC EUR12,99%
db x-trackers LPX MM® Private Equity UCITS ETF 1C9,74%
iShares III - EM Local Government Bond UCITS ETF8,91%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor EUR6,24%
Vanguard European Stock Index Fund Institutional EUR5,97%
UBAM - Global High Yield Solution IHC EUR5,56%
iShares ATX (DE)3,11%
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF3,11%
Danske Invest SICAV - Denmark Focus A (Lux)3,08%
LYXOR UCITS ETF BEL 20 TR2,99%

Länderverteilung (08. 01. 2018)

USA27,34%
Frankreich26,57%
Deutschland23,86%
Dänemark2,86%
Schweiz18,56%
Kasse0,81%
Weltk.A.

Branchenverteilung (08. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 01. 2018)

Aktienfonds70,50%
Rentenfonds28,92%
Geldmarkt/Kasse0,81%
gemischt-0,23%

Währungsverteilung (08. 01. 2018)

Euro89,27%
US-Dollar4,54%
Schwedische Krone3,11%
Dänische Krone3,08%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1147KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 424KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 213KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 172KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,20%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.1,00%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
114,35 Mio. EUR

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