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Basisdaten

WKN: A1WZ09
ISIN: DE000A1WZ090
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,75%
1 Jahr: -5,87%
3 Jahre: 1,49%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,06%
1 Jahr: 0,98%
3 Jahre: 9,87%
5 Jahre: 20,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2018)

93,68 €

0,16 € / 0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015952,88€
2016954,40€
20171.027,82€
2018965,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,70%
3 M-2,51%
6 M-3,69%
lfd. Jahr-5,75%
1 Jahr-5,87%
3 Jahre1,49%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,93%
Wertentwicklung seit Auflage
-3,29%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mittels taktischer Anlageverteilungen ausschließlich in liquide Anlageklassen wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Währungen, Geldmarkt, Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe) und Aktien. Die MARS-Strategie basiert auf einem regelgebundenen Modell.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMUNDI FUNDS Money Market EUR13,96%
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)10,07%
UBAM FCP Euro High Yield Solution IC EUR10,07%
iShares Euro Inflation Linked Govt. Bond UCITS ETF10,01%
ComStage Commerzbank Comm. ex-Agr. EW Index TR UCITS ETF I8,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,91%5,49%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,550,22k.A.k.A.
Tracking Error2,63%5,63%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,110,48k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,952,54k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2018)

AMUNDI FUNDS Money Market EUR13,96%
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)10,07%
UBAM FCP Euro High Yield Solution IC EUR10,07%
iShares Euro Inflation Linked Govt. Bond UCITS ETF10,01%
ComStage Commerzbank Comm. ex-Agr. EW Index TR UCITS ETF I8,09%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund7,03%
Vanguard European Stock Index Fund Investor EUR6,12%
Deutsche Institutional Money plus IC5,68%
Xtrackers ATX UCITS ETF 1C3,20%
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN - IE (C)3,11%

Länderverteilung (20. 09. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 09. 2018)

Rentenfonds51,76%
Aktienfonds38,69%
Commodities8,09%
Geldmarkt/Kasse2,21%
gemischt-0,75%

Währungsverteilung (20. 09. 2018)

Euro84,90%
US-Dollar15,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 912KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 482KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 213KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 251KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,20%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.1,00%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
136,34 Mio. EUR