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Basisdaten

WKN: A1W8Y9
ISIN: LU0990495458
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 31,44%
1 Jahr: 27,44%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,35%
1 Jahr: 9,65%
3 Jahre: 37,44%
5 Jahre: 114,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

20,83 $

1,23 $ / 5,90%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016969,72€
20171.221,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,02%
3 M4,32%
6 M3,26%
lfd. Jahr17,71%
1 Jahr15,87%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert mindestens 80% des Portfolios in Aktien von US-Unternehmen. Der Fondsmanager wählt Wertpapiere aus, die basierend auf seiner Beurteilung der Wachstums- und Rentabilitätsaussichten der Gesellschaften ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial bei Umsatz und Gewinn aufweisen. Er bevorzugt Unternehmen, die am US-Markt zum Erwerbszeitpunkt als Large Caps gelten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Facebook Inc Class A7,30%
Visa7,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,30%
Salesforce.com5,90%
ALPHABET INC5,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,19%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,27k.A.k.A.k.A.
Tracking Error11,40%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,14k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

Facebook Inc Class A7,30%
Visa7,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,30%
Salesforce.com5,90%
ALPHABET INC5,50%
Amazon.com5,50%
Baidu Inc.5,00%
Netflix Inc4,60%
ServiceNow Inc4,40%
PRICELINE GROUP INC/THE4,00%

Länderverteilung (20. 11. 2017)

USA87,20%
China11,30%
Kasse1,50%

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

Informationstechnologie54,90%
Finanzen3,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,90%
Gesundheit / Healthcare18,60%
Konsumgüter zyklisch18,50%
Kasse1,50%

Assetverteilung (20. 11. 2017)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1465KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2500KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1042KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,13%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Sands Capital Management, LLC
Fondsgesellschaft:Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.02.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
310,50 Mio. USD

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