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Basisdaten

WKN: A1W8Y9
ISIN: LU0990495458
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,05%
1 Jahr: 27,91%
3 Jahre: -15,85%
5 Jahre: 51,28%

lfd. Jahr: 15,39%
1 Jahr: 24,44%
3 Jahre: 35,57%
5 Jahre: 87,70%

Aktueller Preis (21. 06. 2024)

41,90 $

-0,10 $ / -0,25%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.266,66€
20211.798,16€
2022884,44€
20231.185,90€
20241.516,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,43%
3 M0,77%
6 M15,22%
lfd. Jahr16,21%
1 Jahr29,97%
3 Jahre-6,86%
5 Jahre57,73%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert mindestens 80% des Portfolios in Aktien von US-Unternehmen. Der Fondsmanager wählt Wertpapiere aus, die basierend auf seiner Beurteilung der Wachstums- und Rentabilitätsaussichten der Gesellschaften ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial bei Umsatz und Gewinn aufweisen. Er bevorzugt Unternehmen, die am US-Markt zum Erwerbszeitpunkt als Large Caps gelten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com Inc8,10%
Microsoft Corp7,90%
META PLATFORMS INC6,90%
NVIDIA CORP6,50%
ServiceNow Inc5,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,11%26,59%23,85%k.A.
Sharpe Ratio1,05-0,110,38k.A.
Tracking Error12,25%15,94%14,26%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,821,531,22k.A.
Treynor Ratio12,79-1,957,37k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2024)

Amazon.com Inc8,10%
Microsoft Corp7,90%
META PLATFORMS INC6,90%
NVIDIA CORP6,50%
ServiceNow Inc5,50%
DexCom Inc4,00%
VISA INC4,00%
Snowflake Inc3,90%
Datadog Inc3,60%
ASML HOLDING NV3,50%

Länderverteilung (21. 06. 2024)

USA93,90%
Niederlande3,50%
Kanada2,60%

Branchenverteilung (21. 06. 2024)

Informationstechnologie46,00%
Konsumgüter zyklisch13,90%
Telekommunikationsdienstleister11,70%
Finanzen10,20%
Gesundheit / Healthcare10,00%
Kasse3,40%
Industrie / Investitionsgüter3,00%
Immobilien1,80%

Assetverteilung (21. 06. 2024)

Aktien96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (21. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5343KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 272KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10406KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4549KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Sands Capital Management, LLC
Fondsgesellschaft:Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.02.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
163,22 Mio. USD

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