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Basisdaten

WKN: A1W81K
ISIN: DK0060512358
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,75%
1 Jahr: 3,79%
3 Jahre: 7,25%
5 Jahre: 26,09%

lfd. Jahr: 6,96%
1 Jahr: 16,23%
3 Jahre: 13,51%
5 Jahre: 45,57%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

181,41 $

-1,58 $ / -0,87%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020943,57€
20211.175,64€
20221.239,29€
20231.226,59€
20241.273,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,03%
3 M2,52%
6 M6,46%
lfd. Jahr4,66%
1 Jahr7,89%
3 Jahre20,85%
5 Jahre34,00%
10 Jahre129,95%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
138,29%

Anlageziel ist ein langfristiger Ertrag, der mindestens dem Niveau der Entwicklung am globalen Aktienmarkt entspricht, jedoch bei geringeren Kursschwankungen als am Markt. Der Fonds investiert in ein global zusammengesetztes Aktienportfolio, das voraussichtlich eine geringere Volatilität als der globale Aktienmarkt aufweisen wird. Das Portfolio besteht typisch aus 80 - 120 Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novartis2,25%
Roche Holding2,24%
McDonalds Corp2,16%
Merck & Co2,09%
Wal-Mart Stores2,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,90%8,68%11,47%11,18%
Sharpe Ratio1,550,790,560,79
Tracking Error8,20%7,88%7,80%6,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,350,540,670,75
Treynor Ratio26,4112,759,6811,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

Novartis2,25%
Roche Holding2,24%
McDonalds Corp2,16%
Merck & Co2,09%
Wal-Mart Stores2,08%
Nestle2,02%
Johnson & Johnson1,98%
Deutsche Telekom1,93%
Microsoft1,90%
Alphabet1,74%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

USA57,03%
Welt10,60%
Japan8,43%
Schweiz7,09%
Kanada3,56%
Frankreich3,33%
Dänemark2,78%
Niederlande2,64%
Südkorea2,61%
Deutschland1,93%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Gesundheit / Healthcare17,91%
Technologie17,66%
gewerbliche Dienstleistungen12,66%
Finanzdienstleistungen12,16%
Konsumgüter11,94%
Telekommunikationsdienstleister11,23%
Industrie / Investitionsgüter7,54%
Versorger6,53%
Divers1,76%
Grundstoffe0,61%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1140KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 181KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3126KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 563KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Jyske Invest Fund Management A/S
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.12.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,38 Mio. USD

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