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Basisdaten

WKN: A0B729
ISIN: DK0016262058
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,94%
1 Jahr: 6,31%
3 Jahre: -5,38%
5 Jahre: 0,41%

lfd. Jahr: 1,97%
1 Jahr: 6,51%
3 Jahre: 0,18%
5 Jahre: 6,04%

Aktueller Preis (20. 05. 2024)

181,13 €

-0,16 € / -0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020987,41€
20211.062,69€
2022974,03€
2023945,85€
20241.005,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,11%
3 M1,61%
6 M6,07%
lfd. Jahr1,94%
1 Jahr6,31%
3 Jahre-5,38%
5 Jahre0,41%
10 Jahre13,63%
Entwicklung p.a.
2,66%
Wertentwicklung seit Auflage
87,10%

Das Portfoliomanagement strebt die Erzielung einer risikobereinigten Rendite an, die mindestens auf dem Niveau der risikobereinigten Rendite der Benchmark des Produktes liegt. Es wird in ein global zusammengestelltes gemischtes Portfolio investiert, das aus Aktien und Anleihen besteht, mit dem Schwerpunkt Anleihen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States Treasury Note/Bond 3.500% 2033/02/159,31%
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds8,13%
3% Federal Home Loan Bank System Fhlb 11/09/20266,26%
1% JYKRE CCE 2050/01/104,68%
6,75% Freddie Mac 15/3/20313,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,33%7,68%7,24%5,73%
Sharpe Ratio0,12-0,46-0,090,20
Tracking Error1,94%2,71%2,43%2,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,291,321,151,06
Treynor Ratio0,59-2,68-0,581,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 05. 2024)

United States Treasury Note/Bond 3.500% 2033/02/159,31%
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds8,13%
3% Federal Home Loan Bank System Fhlb 11/09/20266,26%
1% JYKRE CCE 2050/01/104,68%
6,75% Freddie Mac 15/3/20313,62%
5.6% CADEPO REGS 25/11/20393,61%
3.25% FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM 2028/11/163,59%
2% Nykredit Realkredit 01/01/20253,58%
NYKREDIT NYKRE 1 07/01/273,40%
1.25% SPGB 2030/10/312,84%

Länderverteilung (20. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 05. 2024)

Renten75,10%
Aktien20,20%
Geldmarkt/Kasse2,74%
gemischt1,96%

Währungsverteilung (20. 05. 2024)

US-Dollar56,14%
Euro15,66%
Dänische Krone15,41%
Britisches Pfund Sterling9,78%
Japanischer Yen1,06%
Divers0,92%
Kanadische Dollar0,42%
Schweizer Franken0,36%
Hongkong-Dollar0,13%
Schwedische Krone0,12%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3493KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 185KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2504KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 563KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,94%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Flemming Larsen
Fondsgesellschaft:Jyske Invest Fund Management A/S
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.07.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
63,16 Mio. EUR

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