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Basisdaten

WKN: A0B729
ISIN: DK0016262058
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,36%
1 Jahr: -0,40%
3 Jahre: 2,12%
5 Jahre: 9,89%

lfd. Jahr: -2,65%
1 Jahr: -1,64%
3 Jahre: 1,22%
5 Jahre: 5,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

184,84 €

-0,05 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.049,78€
20171.072,38€
20181.051,52€
20191.101,96€
20201.098,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,60%
3 M1,16%
6 M11,47%
lfd. Jahr-0,36%
1 Jahr-0,40%
3 Jahre2,12%
5 Jahre9,89%
10 Jahre42,90%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die Fondsmittel werden in einem aus globalen Aktien und Anleihen bestehenden Portfolio angelegt. Der Aktienanteil liegt zwischen 0% und 40%. Die Unternehmen im Aktienanteil sind auf viele verschiedene Regionen, Länder und Sektoren gestreut. Es wird vorzugsweise in von Staaten, Realkreditinstituten und internationalen Organisationen ausgestellten oder garantierten Anleihen investiert. Vermögenswerte, die in den Hauptwährungen der entwickelten Devisenmärkte denominiert sind, werden gegenüber EUR abgesichert. Mindestens 75% des Vermögens sind stets in EUR angelegt oder gegenüber EUR abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Jyske Invest High Yield Corporate Bonds8,08%
T2 31/05/20253,68%
3,15% CDP Financial Inc 24/07/20243,66%
5.6% CADEPO REGS 25/11/20393,00%
1,5% Temasek Financial (I) Ltd 01/03/20282,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,68%5,52%4,83%4,30%
Sharpe Ratio0,100,260,510,92
Tracking Error2,37%2,10%2,14%2,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,910,900,87
Treynor Ratio0,961,582,744,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

Jyske Invest High Yield Corporate Bonds8,08%
T2 31/05/20253,68%
3,15% CDP Financial Inc 24/07/20243,66%
5.6% CADEPO REGS 25/11/20393,00%
1,5% Temasek Financial (I) Ltd 01/03/20282,93%
6,75% Freddie Mac 15/3/20312,68%
9.38% Hydro Quebec 2030/04/152,64%
4,875% Lloyds TSB Bank 30/03/20272,58%
1% NYKRE SDO 2029/01/012,44%

Länderverteilung (23. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Divers81,42%
Technologie5,38%
Finanzdienstleistungen2,89%
Konsumgüter2,41%
gewerbliche Dienstleistungen2,08%
Gesundheit / Healthcare2,07%
Industrie / Investitionsgüter1,68%
Grundstoffe0,77%
Telekommunikationsdienstleister0,77%
Energie0,53%

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Renten68,11%
Aktien19,86%
Investmentfonds8,08%
Geldmarkt/Kasse3,88%
gemischt0,07%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

US-Dollar46,52%
Euro25,82%
Dänische Krone14,73%
Britisches Pfund Sterling7,31%
Divers1,95%
Japanischer Yen1,30%
Hongkong-Dollar0,93%
Kanadische Dollar0,53%
Neuer Taiwan-Dollar0,46%
Südkoreanischer Won0,45%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 908KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 145KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2846KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 841KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,94%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,13%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Flemming Larsen
Fondsgesellschaft:Jyske Invest Fund Management A/S
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.07.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
215,82 Mio. EUR

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