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Basisdaten

WKN: A0B725
ISIN: DK0016261670
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,75%
1 Jahr: -6,02%
3 Jahre: -11,92%
5 Jahre: -8,30%

lfd. Jahr: 1,40%
1 Jahr: -5,50%
3 Jahre: -4,74%
5 Jahre: -6,56%

Aktueller Preis (30. 05. 2024)

41,79 €

0,10 € / 0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.019,42€
20201.040,56€
20211.061,69€
2022975,32€
2023916,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,07%
3 M0,38%
6 M4,66%
lfd. Jahr2,75%
1 Jahr-6,02%
3 Jahre-11,92%
5 Jahre-8,30%
10 Jahre0,97%
Entwicklung p.a.
3,61%
Wertentwicklung seit Auflage
211,58%

Der Fonds legt in einem globalen Portfolio aus Anleihen an. Es wird vorzugsweise in von Staaten, Realkreditinstituten und internationalen Organisationen ausgestellten oder garantierten Anleihen investiert. Die Mittel des Fonds werden ebenfalls in Anleihen der Emerging Markets und Unternehmensanleihen angelegt. Diese Anleihen sind mit einem gewissen Risiko verbunden. Vermögenswerte, die in den Hauptwährungen der entwickelten Devisenmärkte denominiert sind, werden gegenüber Euro abgesichert. Mindestens 75% des Vermögens sind stets in Euro angelegt oder gegenüber Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4,875% Lloyds TSB Bank 30/03/202712,42%
5,25 % USA 15/11/202811,25%
Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR)10,03%
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds10,01%
3% Federal Home Loan Bank System Fhlb 11/09/20269,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,86%5,85%5,16%4,35%
Sharpe Ratio-1,02-0,73-0,310,07
Tracking Error2,63%2,23%2,74%2,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,090,890,94
Treynor Ratio-7,72-3,93-1,780,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2024)

4,875% Lloyds TSB Bank 30/03/202712,42%
5,25 % USA 15/11/202811,25%
Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR)10,03%
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds10,01%
3% Federal Home Loan Bank System Fhlb 11/09/20269,53%
1% JYKRE CCE 2031/04/018,99%
5.6% CADEPO REGS 25/11/20398,21%
Var% Jyske Realkredit A/S 2025/07/017,19%
5,125% Portugal 15/10/20244,97%
4 NYKRE 01-10-2053 (01E)3,44%

Länderverteilung (30. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (30. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (30. 05. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (30. 05. 2024)

US-Dollar50,44%
Dänische Krone22,56%
Britisches Pfund Sterling13,66%
Euro12,16%
Divers1,18%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1492KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 185KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3126KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 837KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,50%
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Lars Soerensen
Herr Peter Juhl Pedersen
Fondsgesellschaft:Jyske Invest Fund Management A/S
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.04.1991
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1,54 Mio. EUR

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