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Basisdaten

WKN: A0NCYM
ISIN: DK0060005924
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,46%
1 Jahr: -1,56%
3 Jahre: 49,69%
5 Jahre: 38,13%

lfd. Jahr: 4,31%
1 Jahr: -7,30%
3 Jahre: 32,68%
5 Jahre: 35,17%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

171,50 €

-0,90 € / -0,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.065,03€
2020921,51€
20211.247,74€
20221.401,28€
20231.379,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,31%
3 M5,04%
6 M8,20%
lfd. Jahr8,46%
1 Jahr-1,56%
3 Jahre49,69%
5 Jahre38,13%
10 Jahre108,34%
Entwicklung p.a.
2,40%
Wertentwicklung seit Auflage
71,50%

Die Fondsmittel werden in einem aus globalen Aktien bestehenden Portfolio angelegt. Die Unternehmen verteilen sich auf viele verschiedene Regionen, Länder und Sektoren. Das Portfolio setzt sich vorwiegend aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen zusammen und besteht typisch aus 30-50 Gesellschaften. Die Mittel des Fonds werden ebenfalls in Aktien der Emerging Markets angelegt. Die Anlagen erfolgen an Börsen in der EU oder an Börsen, die Mitglied der World Federation of Exchanges oder Full Member oder Associate Member der Federation of European Securities Exchanges (FESE) sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft4,96%
Apple4,22%
AXA3,36%
Marathon Petroleum3,12%
Arthur J.Gallagher3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,45%14,95%16,74%14,15%
Sharpe Ratio-0,161,080,440,54
Tracking Error5,33%4,42%4,30%4,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,991,071,06
Treynor Ratio-2,8216,256,797,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

Microsoft4,96%
Apple4,22%
AXA3,36%
Marathon Petroleum3,12%
Arthur J.Gallagher3,00%
Nvidia2,52%
RWE2,50%
Quanta Services2,44%
Amazon.com2,34%
Citigroup2,31%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

USA63,80%
Japan6,87%
Deutschland6,71%
Welt5,37%
Frankreich5,07%
Großbritannien3,87%
Kanada2,83%
Norwegen2,03%
Dänemark1,91%
Spanien1,54%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1492KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 265KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3126KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 837KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Morten Borg
Herr Tommy Kirk Korsgaard
Herr Mads Kaiser
Fondsgesellschaft:Jyske Invest Fund Management A/S
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.07.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,11 Mio. EUR

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