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Basisdaten

WKN: A0NCYL
ISIN: DK0060009751
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,31%
1 Jahr: -5,86%
3 Jahre: -10,24%
5 Jahre: -5,41%

lfd. Jahr: -2,23%
1 Jahr: -0,82%
3 Jahre: -2,62%
5 Jahre: 2,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

157,59 €

-0,11 € / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018954,77€
20191.060,14€
20201.016,77€
20211.010,86€
2022951,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,67%
3 M-4,19%
6 M-4,93%
lfd. Jahr-5,31%
1 Jahr-5,86%
3 Jahre-10,24%
5 Jahre-5,41%
10 Jahre-5,31%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die Mittel des Fonds werden überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt, welche in Lokalwährungen von Ländern ausgestellt sind, die einen wirtschaftlichen Wandlungsprozess vom Entwicklungsland zur Industrienation durchlaufen, in den räumlichen Gebieten Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Nahost und Afrika. Die Anleihen sind mit einem gewissen Kreditrisiko verbunden. Es wird vorzugsweise in von Staaten ausgestellte oder garantierte Anleihen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5,75% Mexico 05/03/20267,98%
2.88% KINGDOM OF THAILAND 2028/12/174,71%
3.66% CHINA DEVELOPMENT BANK 2031/01/034,53%
10% BRAZIL NTN/F BNTNF 2031/02/014,45%
3,955% Malaysia 15/09/20254,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,68%11,66%10,02%10,48%
Sharpe Ratio-0,45-0,07-0,080,05
Tracking Error1,85%4,44%3,67%3,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,431,331,17
Treynor Ratio-2,02-0,55-0,600,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

5,75% Mexico 05/03/20267,98%
2.88% KINGDOM OF THAILAND 2028/12/174,71%
3.66% CHINA DEVELOPMENT BANK 2031/01/034,53%
10% BRAZIL NTN/F BNTNF 2031/02/014,45%
3,955% Malaysia 15/09/20254,12%
8,25% South Africa 31/03/20323,74%
8% South Africa 31/01/20303,16%
3.828% MGS 2034/05/073,13%
8.25% INDONESIA GOVT 2029/05/153,09%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Renten100,00%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Divers23,20%
US-Dollar13,41%
Südafrikanischer Rand11,76%
Mexikanischer Peso10,80%
Indonesische Rupiah9,75%
Malaysischer Ringgit8,81%
Chinesischer Renminbi Yuan7,29%
Thailändischer Baht6,41%
Brasilianischer Real4,73%
Ungarische Forint3,84%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 802KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 266KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1576KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 827KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,95%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Thorben Velling
Herr Jens Christian Thellesen
Herr Jacob Jensen
Fondsgesellschaft:Jyske Invest Fund Management A/S
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.06.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4,84 Mio. EUR

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