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Basisdaten

WKN: A0NCYL
ISIN: DK0060009751
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,27%
1 Jahr: 0,97%
3 Jahre: 7,68%
5 Jahre: -1,13%

lfd. Jahr: 1,47%
1 Jahr: -2,29%
3 Jahre: 3,58%
5 Jahre: 2,47%

Aktueller Preis (21. 05. 2024)

166,28 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.000,28€
2020921,21€
2021969,48€
2022982,48€
2023991,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,69%
3 M-0,25%
6 M2,13%
lfd. Jahr3,27%
1 Jahr0,97%
3 Jahre7,68%
5 Jahre-1,13%
10 Jahre-6,05%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die Mittel des Fonds werden überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt, welche in Lokalwährungen von Ländern ausgestellt sind, die einen wirtschaftlichen Wandlungsprozess vom Entwicklungsland zur Industrienation durchlaufen, in den räumlichen Gebieten Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Nahost und Afrika. Die Anleihen sind mit einem gewissen Kreditrisiko verbunden. Es wird vorzugsweise in von Staaten ausgestellte oder garantierte Anleihen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

10% Brazil 01/01/20258,26%
5,75% Mexico 05/03/20266,73%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.24%/22/250524,85%
8.25% INDONESIA GOVT 2029/05/154,71%
7,75% Mexico 23/11/20344,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,44%8,00%10,58%10,42%
Sharpe Ratio0,230,410,00-0,03
Tracking Error4,31%3,96%4,04%3,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,501,441,361,19
Treynor Ratio1,272,260,00-0,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2024)

10% Brazil 01/01/20258,26%
5,75% Mexico 05/03/20266,73%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.24%/22/250524,85%
8.25% INDONESIA GOVT 2029/05/154,71%
7,75% Mexico 23/11/20344,57%
0.75% THAILAND GOVERNMENT BOND 17/09/20244,20%
8,75% South Africa 28/02/20483,73%
3.828% MGS 2034/05/073,45%
2,5% Republic of Poland 25/07/20273,36%

Länderverteilung (21. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 05. 2024)

Renten94,74%
Geldmarkt/Kasse5,26%

Währungsverteilung (21. 05. 2024)

Divers20,89%
Mexikanischer Peso12,60%
Thailändischer Baht12,59%
Indonesische Rupiah10,48%
Südafrikanischer Rand10,31%
Brasilianischer Real10,08%
Malaysischer Ringgit7,03%
Polnischer Zloty5,95%
US-Dollar5,21%
Chinesischer Renminbi Yuan4,86%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1492KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 185KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3126KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 837KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,95%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Thorben Velling
Herr Jens Christian Thellesen
Herr Jacob Jensen
Fondsgesellschaft:Jyske Invest Fund Management A/S
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.06.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2,31 Mio. EUR

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