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Basisdaten

WKN: A0B73B
ISIN: DK0016262215
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,20%
1 Jahr: 19,12%
3 Jahre: 13,68%
5 Jahre: 30,85%

lfd. Jahr: 7,23%
1 Jahr: 13,35%
3 Jahre: 10,55%
5 Jahre: 30,59%

Aktueller Preis (19. 05. 2024)

167,78 €

-0,23 € / -0,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020898,57€
20211.157,87€
20221.101,87€
20231.104,99€
20241.316,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,34%
3 M4,52%
6 M14,53%
lfd. Jahr9,20%
1 Jahr19,12%
3 Jahre13,68%
5 Jahre30,85%
10 Jahre53,63%
Entwicklung p.a.
2,20%
Wertentwicklung seit Auflage
67,78%

Das Portfoliomanagement strebt die Erzielung einer risikobereinigten Rendite an, die mindestens auf dem Niveau der risikobereinigten Rendite der Benchmark des Produktes liegt. Es wird in ein global zusammengestelltes gemischtes Portfolio investiert, das aus Aktien und Anleihen besteht, mit dem Schwerpunkt auf Aktien. Es wird in ein aus globalen Aktien zusammengestelltes Aktienportfolio investiert. Die Unternehmen sind auf mehrere Regionen, Länder und Sektoren gestreut, und es kann auch in Unternehmen der Emerging Markets investiert werden. Das Portfolio besteht typisch aus 30-50 Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR)4,69%
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds4,63%
Microsoft Corp4,38%
US TREASURY N/B 2.875 05/15/20323,45%
Apple3,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,11%13,78%15,17%12,84%
Sharpe Ratio1,060,120,260,32
Tracking Error4,06%5,41%5,25%5,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,311,361,321,17
Treynor Ratio8,991,263,053,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2024)

Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR)4,69%
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds4,63%
Microsoft Corp4,38%
US TREASURY N/B 2.875 05/15/20323,45%
Apple3,08%
NVIDIA CORP3,06%
Amazon.com2,62%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.7 08/15/20322,61%
Meta Platforms1,81%

Länderverteilung (19. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (19. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 05. 2024)

Aktien79,36%
Renten17,01%
Geldmarkt/Kasse3,49%
gemischt0,14%

Währungsverteilung (19. 05. 2024)

US-Dollar67,59%
Euro16,47%
Japanischer Yen4,20%
Britisches Pfund Sterling3,81%
Dänische Krone3,40%
Kanadische Dollar1,63%
Schweizer Franken1,39%
Divers0,56%
Hongkong-Dollar0,50%
Schwedische Krone0,45%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3493KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 185KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2504KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 563KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Flemming Larsen
Fondsgesellschaft:Jyske Invest Fund Management A/S
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.07.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,45 Mio. EUR

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