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Basisdaten

WKN: A0B73B
ISIN: DK0016262215
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,41%
1 Jahr: -8,44%
3 Jahre: -2,20%
5 Jahre: 16,50%

lfd. Jahr: -4,22%
1 Jahr: -2,95%
3 Jahre: 4,98%
5 Jahre: 23,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2018)

125,02 €

0,44 € / 0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.100,31€
20151.175,07€
20161.136,11€
20171.284,41€
20181.172,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,12%
3 M-5,07%
6 M-7,79%
lfd. Jahr-10,41%
1 Jahr-8,44%
3 Jahre-2,20%
5 Jahre16,50%
10 Jahre113,60%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die Fondsmittel werden in globalen Aktien und Anleihen angelegt. Der Aktienanteil liegt zwischen 60% und 100%. Die Unternehmen des Aktienportfolios verteilen sich auf viele verschiedene Regionen, Länder und Sektoren. Es wird vorzugsweise in von Staaten, Realkreditinstituten und internationalen Organisationen ausgestellten oder garantierten Anleihen investiert. Vermögenswerte, die in den Hauptwährungen der entwickelten Devisenmärkte denominiert sind, werden gegenüber EUR abgesichert. Mindestens 75% des Vermögens sind stets in EUR angelegt oder gegenüber EUR abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR)4,84%
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds4,79%
T2 31/05/20253,09%
Microsoft2,32%
2,75% USA 15/11/20231,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,44%9,33%9,54%10,95%
Sharpe Ratio-0,81-0,050,380,65
Tracking Error5,04%4,30%4,75%5,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,100,981,05
Treynor Ratio-6,97-0,433,746,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2018)

Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR)4,84%
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds4,79%
T2 31/05/20253,09%
Microsoft2,32%
2,75% USA 15/11/20231,81%
Alphabet Inc. - Class A1,60%
Royal Dutch Shell A1,46%
Amazon.com1,43%
Johnson & Johnson1,29%
Total SA1,28%

Länderverteilung (20. 11. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 11. 2018)

Divers21,42%
Informationstechnologie17,69%
Finanzen15,59%
Konsumgüter zyklisch9,81%
Medizintechnik / -ausrüstung9,77%
Industrie / Investitionsgüter7,37%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,46%
Energie6,10%
Grundstoffe3,34%
Versorger2,45%

Assetverteilung (20. 11. 2018)

Aktien80,91%
Renten10,09%
Investmentfonds9,00%

Währungsverteilung (20. 11. 2018)

US-Dollar55,81%
Euro13,89%
Japanischer Yen7,45%
Hongkong-Dollar5,68%
Britisches Pfund Sterling5,10%
Kanadische Dollar4,44%
Südkoreanischer Won2,57%
Divers2,03%
Dänische Krone1,93%
Singapur-Dollar1,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1061KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 146KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2061KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Flemming Larsen
Fondsgesellschaft:Jyske Invest Fund Management A/S
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.07.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
10,25 Mio. EUR