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Basisdaten

WKN: A0B73A
ISIN: DK0016262132
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,34%
1 Jahr: 11,73%
3 Jahre: 10,83%
5 Jahre: 18,86%

lfd. Jahr: 5,44%
1 Jahr: 12,69%
3 Jahre: 12,57%
5 Jahre: 23,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 06. 2021)

171,30 €

-0,29 € / -0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.068,08€
20181.068,44€
20191.069,00€
20201.048,70€
20211.190,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,62%
3 M3,54%
6 M5,01%
lfd. Jahr4,34%
1 Jahr11,73%
3 Jahre10,83%
5 Jahre18,86%
10 Jahre55,37%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die Fondsmittel werden in globalen Aktien und Anleihen angelegt. Der Aktienanteil liegt zwischen 30% und 60%. Die Unternehmen des Aktienportfolios verteilen sich auf viele verschiedene Regionen, Länder und Sektoren. Es wird vorzugsweise in von Staaten, Realkreditinstituten und internationalen Organisationen ausgestellten oder garantierten Anleihen investiert. Vermögenswerte, die in den Hauptwährungen der entwickelten Devisenmärkte denominiert sind, werden gegenüber EUR abgesichert. Mindestens 75% des Vermögens sind stets in EUR angelegt oder gegenüber EUR abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.125% T3 2028/11/157,07%
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds5,21%
Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR)4,95%
4,5% Italy 01/03/20263,10%
3% Federal Home Loan Bank System Fhlb 11/09/20262,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,94%9,08%7,46%6,63%
Sharpe Ratio1,880,410,470,66
Tracking Error3,08%2,28%2,42%2,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,331,021,000,92
Treynor Ratio9,833,673,484,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2021)

3.125% T3 2028/11/157,07%
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds5,21%
Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR)4,95%
4,5% Italy 01/03/20263,10%
3% Federal Home Loan Bank System Fhlb 11/09/20262,84%
1% BRFkredit AS 01/04/20262,76%
Var% DACITA6OA23 01/07/20232,33%
1% NYKREDIT NYKRE 2050/01/101,93%
1% RDKRE 10F 2029/01/011,87%
6,75% Freddie Mac 15/3/20311,87%

Länderverteilung (16. 06. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 06. 2021)

Renten45,02%
Aktien43,06%
Investmentfonds10,16%
Geldmarkt/Kasse1,67%
Optionsscheine/Futures0,08%
gemischt0,01%

Währungsverteilung (16. 06. 2021)

US-Dollar50,36%
Euro19,53%
Dänische Krone10,86%
Britisches Pfund Sterling6,88%
Divers4,50%
Japanischer Yen2,31%
Hongkong-Dollar2,15%
Kanadische Dollar1,45%
Neuer Taiwan-Dollar0,99%
Australischer Dollar0,97%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 741KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 258KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1603KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 841KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,23%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Flemming Larsen
Fondsgesellschaft:Jyske Invest Fund Management A/S
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.07.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
118,17 Mio. EUR

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