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Basisdaten

WKN: A0B73A
ISIN: DK0016262132
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,69%
1 Jahr: -2,12%
3 Jahre: 1,33%
5 Jahre: -1,52%

lfd. Jahr: 2,69%
1 Jahr: -2,31%
3 Jahre: 6,08%
5 Jahre: 5,88%

Aktueller Preis (02. 06. 2023)

152,19 €

-0,09 € / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019987,69€
2020971,86€
20211.096,88€
20221.007,97€
2023986,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,08%
3 M1,18%
6 M0,56%
lfd. Jahr3,69%
1 Jahr-2,12%
3 Jahre1,33%
5 Jahre-1,52%
10 Jahre19,00%
Entwicklung p.a.
1,85%
Wertentwicklung seit Auflage
52,19%

Die Fondsmittel werden in globalen Aktien und Anleihen angelegt. Der Aktienanteil liegt zwischen 30% und 60%. Die Unternehmen des Aktienportfolios verteilen sich auf viele verschiedene Regionen, Länder und Sektoren. Es wird vorzugsweise in von Staaten, Realkreditinstituten und internationalen Organisationen ausgestellten oder garantierten Anleihen investiert. Vermögenswerte, die in den Hauptwährungen der entwickelten Devisenmärkte denominiert sind, werden gegenüber EUR abgesichert. Mindestens 75% des Vermögens sind stets in EUR angelegt oder gegenüber EUR abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.125% T3 2028/11/157,54%
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds4,99%
3% Federal Home Loan Bank System Fhlb 11/09/20264,96%
Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR)4,87%
5.6% CADEPO REGS 25/11/20394,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,91%9,18%9,31%7,47%
Sharpe Ratio-0,400,120,000,29
Tracking Error3,17%3,00%2,63%2,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,201,060,97
Treynor Ratio-4,050,940,032,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 06. 2023)

3.125% T3 2028/11/157,54%
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds4,99%
3% Federal Home Loan Bank System Fhlb 11/09/20264,96%
Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR)4,87%
5.6% CADEPO REGS 25/11/20394,27%
1% Realkredit Danmark A/S 01/01/20263,53%
5,25% Abbey National Treasury Services 16/02/20293,10%
1,5% Temasek Financial (I) Ltd 01/03/20282,58%
3,15% CDP Financial Inc 24/07/20242,53%
2% Nykredit Realkredit 01/01/20252,45%

Länderverteilung (02. 06. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (02. 06. 2023)

Divers57,85%
Technologie9,58%
Finanzdienstleistungen8,14%
Industrie / Investitionsgüter5,51%
Konsumgüter5,32%
Gesundheit / Healthcare5,25%
gewerbliche Dienstleistungen4,00%
Telekommunikationsdienstleister1,83%
Grundstoffe1,27%
Versorger1,25%

Assetverteilung (02. 06. 2023)

Renten56,36%
Aktien41,68%
Geldmarkt/Kasse1,74%
gemischt0,22%

Währungsverteilung (02. 06. 2023)

US-Dollar57,63%
Euro14,95%
Dänische Krone12,02%
Britisches Pfund Sterling8,09%
Japanischer Yen3,58%
Schweizer Franken1,10%
Kanadische Dollar1,03%
Divers0,92%
Singapur-Dollar0,36%
Australischer Dollar0,32%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1492KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 185KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3126KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 837KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,23%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Flemming Larsen
Fondsgesellschaft:Jyske Invest Fund Management A/S
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.07.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
46,48 Mio. EUR

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