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Basisdaten

WKN: A0B8RW
ISIN: DK0016270820
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,97%
1 Jahr: -7,73%
3 Jahre: 31,71%
5 Jahre: 18,12%

lfd. Jahr: -6,91%
1 Jahr: -6,03%
3 Jahre: 30,84%
5 Jahre: 30,50%

Aktueller Preis (27. 02. 2024)

596,96 $

-0,22 $ / -0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018871,06€
2019896,84€
20201.083,83€
20211.288,85€
20221.189,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,62%
3 M-4,23%
6 M11,52%
lfd. Jahr-7,00%
1 Jahr-1,36%
3 Jahre38,16%
5 Jahre31,77%
10 Jahre133,21%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die Mittel des Fonds werden in Aktien von Unternehmen angelegt, die in Indien ihren Sitz haben. Es wird an Börsen investiert, die Mitglied der World Federation of Exchanges sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ICICI Bank9,27%
Infosys8,23%
RELIANCE INDUSTRIES5,95%
Hindustan Unilever4,93%
Housing Development Finance3,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,51%22,93%20,88%19,79%
Sharpe Ratio0,120,560,360,47
Tracking Error4,48%4,80%4,57%4,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,960,980,99
Treynor Ratio2,1013,477,679,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 02. 2024)

ICICI Bank9,27%
Infosys8,23%
RELIANCE INDUSTRIES5,95%
Hindustan Unilever4,93%
Housing Development Finance3,46%
Asian Paints3,18%
Adani Ports & Special Economic Zone2,96%
State Bank of India2,96%
HCL Technologies2,86%
Nestle India2,76%

Länderverteilung (27. 02. 2024)

Indien100,00%

Branchenverteilung (27. 02. 2024)

Finanzdienstleistungen24,53%
Konsumgüter19,70%
Technologie17,37%
Grundstoffe9,29%
Energie7,97%
Gesundheit / Healthcare7,81%
Divers6,20%
Industrie / Investitionsgüter3,99%
Versorger3,14%

Assetverteilung (27. 02. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 805KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 259KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1576KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 837KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Bjarne Gier
Fondsgesellschaft:Jyske Invest Fund Management A/S
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.12.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1,13 Mio. USD

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