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Basisdaten

WKN: A0B728
ISIN: DK0016261910
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,25%
1 Jahr: 10,51%
3 Jahre: -13,19%
5 Jahre: -7,89%

lfd. Jahr: 1,49%
1 Jahr: 8,16%
3 Jahre: -9,42%
5 Jahre: -4,41%

Aktueller Preis (21. 05. 2024)

268,19 €

-0,24 € / -0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020941,68€
20211.062,06€
2022853,61€
2023834,25€
2024921,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,49%
3 M3,82%
6 M9,46%
lfd. Jahr2,25%
1 Jahr10,51%
3 Jahre-13,19%
5 Jahre-7,89%
10 Jahre3,15%
Entwicklung p.a.
4,14%
Wertentwicklung seit Auflage
168,19%

Die Mittel des Fonds werden in Anleihen angelegt, welche von Ländern ausgegeben sind, die einen wirtschaftlichen Wandlungsprozess vom Entwicklungsland zur Industrienation durchlaufen, in den räumlichen Gebieten Lateinamerika, Fernost, Osteuropa und Afrika. Die Anleihen sind mit einem gewissen Kreditrisiko verbunden. Es wird vorzugsweise in von Staaten ausgestellte oder garantierte Anleihen investiert. Anlagen in Lokalwährungen an den Emerging Markets werden grundsätzlich nicht abgesichert. Anlagen in anderen Währungen werden gegenüber dem EUR abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5,75 URUGUA 28-10-20342,91%
6,375% Ivory Coast 03/03/20282,68%
MEXICO UNITED MEXICAN STATES GO2,42%
6.875% IVORY COAST PDI 2040/10/172,14%
4,5% QATAR REGS 23/04/20271,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,21%11,76%12,17%9,54%
Sharpe Ratio0,38-0,52-0,200,02
Tracking Error2,47%3,56%3,07%2,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,341,261,25
Treynor Ratio2,85-4,56-1,930,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2024)

5,75 URUGUA 28-10-20342,91%
6,375% Ivory Coast 03/03/20282,68%
MEXICO UNITED MEXICAN STATES GO2,42%
6.875% IVORY COAST PDI 2040/10/172,14%
4,5% QATAR REGS 23/04/20271,84%
0.125% ARGENTINA REPUBLIC 2041/09/071,77%
4,875 BGARIA 13-05-20361,77%
5.25% BAHRAIN KINGDOM OF MTN RegS 2033/01/251,77%
5,125% Republic of Turkey 17/02/20281,70%

Länderverteilung (21. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 05. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (21. 05. 2024)

US-Dollar84,59%
Euro13,86%
Divers1,51%
Dänische Krone0,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3493KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 185KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2504KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 563KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,95%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro
Fondsmanager: Herr Morten Groth
Herr Rune Hejrskov
Fondsgesellschaft:Jyske Invest Fund Management A/S
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,27 Mio. EUR

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