Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0B728
ISIN: DK0016261910
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -21,99%
1 Jahr: -24,14%
3 Jahre: -21,71%
5 Jahre: -17,99%

lfd. Jahr: -17,97%
1 Jahr: -19,61%
3 Jahre: -17,36%
5 Jahre: -14,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

236,69 €

-0,22 € / -0,09%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018968,61€
20191.051,72€
20201.019,02€
20211.085,43€
2022823,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,15%
3 M-12,10%
6 M-21,13%
lfd. Jahr-21,99%
1 Jahr-24,14%
3 Jahre-21,71%
5 Jahre-17,99%
10 Jahre-3,05%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die Mittel des Fonds werden in Anleihen angelegt, welche von Ländern ausgegeben sind, die einen wirtschaftlichen Wandlungsprozess vom Entwicklungsland zur Industrienation durchlaufen, in den räumlichen Gebieten Lateinamerika, Fernost, Osteuropa und Afrika. Die Anleihen sind mit einem gewissen Kreditrisiko verbunden. Es wird vorzugsweise in von Staaten ausgestellte oder garantierte Anleihen investiert. Anlagen in Lokalwährungen an den Emerging Markets werden grundsätzlich nicht abgesichert. Anlagen in anderen Währungen werden gegenüber dem EUR abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4,875% Petroleos Mexicanos PEMEX 21/02/20283,30%
3.5% PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 2030/04/212,52%
3.75% QATAR STATE OF 2030/04/162,23%
0.5% ECUADOR REPUBLIC OF GOVERNMENT 2035/07/312,01%
5,8% EGYPT REGS 30/09/20271,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,79%12,35%10,16%8,69%
Sharpe Ratio-1,80-0,32-0,220,13
Tracking Error3,84%3,15%2,69%2,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,431,151,161,16
Treynor Ratio-12,34-3,45-1,890,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

4,875% Petroleos Mexicanos PEMEX 21/02/20283,30%
3.5% PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 2030/04/212,52%
3.75% QATAR STATE OF 2030/04/162,23%
0.5% ECUADOR REPUBLIC OF GOVERNMENT 2035/07/312,01%
5,8% EGYPT REGS 30/09/20271,91%
MEXICO UNITED MEXICAN STATES GO1,87%
4% QATAR STATE OF 2029/03/141,82%
3.362% PANAMA TR BONDS PABONT 2031/06/301,77%
3,04% Malaysia Sovereign 22/04/20251,75%
3.854% SHARSK 2026/04/031,74%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Renten100,00%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

US-Dollar84,03%
Euro14,41%
Divers1,45%
Dänische Krone0,11%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 802KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 260KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1576KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 827KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,95%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro
Fondsmanager: Herr Morten Groth
Herr Rune Hejrskov
Fondsgesellschaft:Jyske Invest Fund Management A/S
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,37 Mio. EUR

Ähnliche Fonds