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Basisdaten

WKN: A0M112
ISIN: DK0060004794
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,50%
1 Jahr: -12,86%
3 Jahre: -0,57%
5 Jahre: 1,61%

lfd. Jahr: -10,92%
1 Jahr: -8,07%
3 Jahre: 2,41%
5 Jahre: 7,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

188,81 €

0,39 € / 0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018994,71€
20191.024,11€
2020988,38€
20211.168,56€
20221.018,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,92%
3 M-11,03%
6 M-15,46%
lfd. Jahr-16,50%
1 Jahr-12,86%
3 Jahre-0,57%
5 Jahre1,61%
10 Jahre45,59%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die Fondsmittel werden in globalen Aktien und Anleihen angelegt. Der Aktienanteil liegt zwischen 40% und 80%. Die Unternehmen des Aktienportfolios verteilen sich auf viele verschiedene Regionen, Länder und Sektoren. Es wird vorzugsweise in von Staaten, Realkreditinstituten und internationalen Organisationen ausgestellten oder garantierten Anleihen investiert. Vermögenswerte, die in den Hauptwährungen der entwickelten Devisenmärkte denominiert sind, werden gegenüber EUR abgesichert. Mindestens 75% des Vermögens sind stets in EUR angelegt oder gegenüber EUR abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.125% T3 2028/11/156,26%
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds5,20%
Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR)5,03%
Microsoft3,21%
Apple2,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,01%12,49%11,24%9,36%
Sharpe Ratio-0,460,300,160,53
Tracking Error5,98%5,33%4,99%4,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,601,391,411,29
Treynor Ratio-3,182,691,293,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

3.125% T3 2028/11/156,26%
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds5,20%
Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR)5,03%
Microsoft3,21%
Apple2,85%
1,75% Germany 15/02/20242,11%
Amazon.com1,96%
1,75% UK Great Britain Northern Ireland 07/09/20371,48%
Alphabet1,42%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Divers30,07%
Technologie16,23%
Finanzdienstleistungen13,82%
Gesundheit / Healthcare9,51%
Konsumgüter8,85%
Industrie / Investitionsgüter7,84%
gewerbliche Dienstleistungen5,36%
Telekommunikationsdienstleister3,66%
Grundstoffe2,74%
Versorger1,92%

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Aktien68,82%
Renten29,68%
Geldmarkt/Kasse1,54%
gemischt-0,04%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

US-Dollar63,77%
Euro13,52%
Dänische Krone5,42%
Britisches Pfund Sterling5,37%
Japanischer Yen4,08%
Schweizer Franken2,69%
Kanadische Dollar1,79%
Divers1,36%
Singapur-Dollar1,01%
Australischer Dollar0,99%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 802KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 262KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1576KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 827KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,28%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Flemming Larsen
Fondsgesellschaft:Jyske Invest Fund Management A/S
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.12.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,88 Mio. EUR

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