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Basisdaten

WKN: A1W804
ISIN: LU0990502683
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,02%
1 Jahr: 16,97%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,11%
1 Jahr: 9,54%
3 Jahre: 17,76%
5 Jahre: 58,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 08. 2018)

17,84 $

-0,85 $ / -4,75%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.126,02€
20181.339,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,05%
3 M2,34%
6 M10,81%
lfd. Jahr11,83%
1 Jahr20,47%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus der ganzen Welt, die aufgrund des von ihnen erwarteten höheren Wachstums bzw. der von ihnen erwarteten höheren Rentabilität ausgewählt worden sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com2,90%
ALPHABET INC2,50%
Adobe Systems2,30%
Unitedhealth Group Inc.2,20%
Blackrock Inc.2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,94%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,16k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,30%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,01k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio19,06k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 08. 2018)

Amazon.com2,90%
ALPHABET INC2,50%
Adobe Systems2,30%
Unitedhealth Group Inc.2,20%
Blackrock Inc.2,10%
Blackrock Inc. A2,10%
JP Morgan Chase & Co.2,10%
Alibaba Group Holding1,90%
Boeing Co1,90%
Estee Lauder1,90%

Länderverteilung (18. 08. 2018)

USA55,60%
China5,70%
Frankreich3,70%
Großbritannien3,30%
Australien3,20%
Hongkong3,20%
Schweiz2,60%
Welt11,40%
Japan10,40%
Kasse0,90%

Branchenverteilung (18. 08. 2018)

Energie5,10%
Grundstoffe3,90%
Informationstechnologie20,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,50%
Konsumgüter zyklisch19,20%
Finanzen18,90%
Industrie / Investitionsgüter15,70%
Gesundheit / Healthcare11,70%
Versorger1,20%
Divers0,90%

Assetverteilung (18. 08. 2018)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (18. 08. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1238KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1860KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1210KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,34%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: William Blair Investment Management LLC
Fondsgesellschaft:Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.02.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
68,25 Mio. USD