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Basisdaten

WKN: A1W804
ISIN: LU0990502683
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,61%
1 Jahr: 18,27%
3 Jahre: -0,77%
5 Jahre: 50,92%

lfd. Jahr: 7,21%
1 Jahr: 17,31%
3 Jahre: 14,02%
5 Jahre: 46,21%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

27,13 $

-0,82 $ / -3,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020958,32€
20211.526,52€
20221.406,68€
20231.282,55€
20241.516,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,85%
3 M8,60%
6 M14,50%
lfd. Jahr8,47%
1 Jahr18,87%
3 Jahre8,62%
5 Jahre56,74%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus der ganzen Welt, die aufgrund des von ihnen erwarteten höheren Wachstums bzw. der von ihnen erwarteten höheren Rentabilität ausgewählt worden sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp4,70%
AIRBUS SE3,50%
Mastercard Inc3,30%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE3,00%
ALPHABET INC2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,87%17,01%17,24%k.A.
Sharpe Ratio1,370,210,58k.A.
Tracking Error4,66%6,15%5,50%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,261,13k.A.
Treynor Ratio15,272,888,78k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

Microsoft Corp4,70%
AIRBUS SE3,50%
Mastercard Inc3,30%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE3,00%
ALPHABET INC2,90%
COMPASS GROUP2,90%
MTU AERO ENGINES AG2,70%
Novo Nordisk A/S2,60%
Amazon.com Inc2,20%
Canadian Pacific Kansas City Limited2,20%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

USA50,30%
Großbritannien8,80%
Welt7,50%
Frankreich7,10%
Schweden6,10%
Dänemark4,50%
Deutschland4,00%
Schweiz3,20%
Indien3,10%
Japan2,80%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter24,40%
Informationstechnologie20,70%
Konsumgüter zyklisch15,60%
Gesundheit / Healthcare12,80%
Finanzen12,30%
Telekommunikationsdienstleister4,90%
Grundstoffe3,40%
Kasse2,60%
Energie1,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,20%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Aktien97,40%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5343KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 272KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10406KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2920KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: William Blair Investment Management LLC
Fondsgesellschaft:Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.02.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
131,54 Mio. EUR

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