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Basisdaten

WKN: A1W6M7
ISIN: LU0974293671
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,38%
1 Jahr: 6,53%
3 Jahre: 22,85%
5 Jahre: 41,93%

lfd. Jahr: 8,00%
1 Jahr: 1,32%
3 Jahre: 27,44%
5 Jahre: 32,63%

Aktueller Preis (05. 06. 2023)

240,23 €

1,54 € / 0,64%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.047,54€
20201.150,43€
20211.518,65€
20221.326,63€
20231.413,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,23%
3 M6,40%
6 M7,77%
lfd. Jahr15,38%
1 Jahr6,53%
3 Jahre22,85%
5 Jahre41,93%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,63%
Wertentwicklung seit Auflage
140,23%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit, die von strukturellen globalen Wachstumstrends profitieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE3,68%
Microsoft Corp3,51%
Palo Alto Networks Inc3,22%
NVIDIA CORP3,20%
Taiwan Semiconductor Manufactu Adr3,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,43%18,57%18,98%k.A.
Sharpe Ratio-0,280,370,38k.A.
Tracking Error10,60%8,06%6,76%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,461,311,19k.A.
Treynor Ratio-4,905,226,06k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 06. 2023)

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE3,68%
Microsoft Corp3,51%
Palo Alto Networks Inc3,22%
NVIDIA CORP3,20%
Taiwan Semiconductor Manufactu Adr3,08%
Thermo Fisher Scientific Inc3,06%
IQVIA HOLDINGS INC2,63%
VISA INC2,62%
Keysight Technologies Inc2,61%
Lululemon Athletica Inc2,46%

Länderverteilung (05. 06. 2023)

Nordamerika55,80%
Europa22,80%
ASEAN21,40%

Branchenverteilung (05. 06. 2023)

Informationstechnologie31,40%
Konsumgüter zyklisch22,80%
Gesundheit / Healthcare17,90%
Finanzen11,40%
Industrie / Investitionsgüter7,80%
Telekommunikationsdienstleister6,30%
Immobilien1,60%
Grundstoffe0,80%

Assetverteilung (05. 06. 2023)

Aktien97,40%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (05. 06. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16464KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 392KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13109KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 17865KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Marco van Lent
Herr Steef Bergakker
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.11.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
43,99 Mio. EUR

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