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Basisdaten

WKN: A1W5SC
ISIN: LU0973995813
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,44%
1 Jahr: 1,35%
3 Jahre: 5,83%
5 Jahre: 4,44%

lfd. Jahr: 1,63%
1 Jahr: 2,11%
3 Jahre: 12,13%
5 Jahre: 8,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

103,90 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017996,14€
2018990,52€
20191.044,15€
20201.034,31€
20211.048,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,45%
3 M0,48%
6 M0,27%
lfd. Jahr0,44%
1 Jahr1,35%
3 Jahre5,83%
5 Jahre4,44%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,18%
Wertentwicklung seit Auflage
18,09%

Ziele sind Zinserträge und zusätzliche Kursgewinne. Der Gesamtertrag des Fonds ergibt sich aus der Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 0 bis zu 8 Jahren, der Bewirtschaftung der Zinskurve sowie des Managements der Sektor-, Branchen- und Anleihenallokation auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (IG-Rating) sowie bis max. 35% Anleihen ohne IG-Rating. Das Fondsmanagement investiert insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus einem Mitgliedsstaat der OECD begeben oder garantiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italien, Republik12,13%
Deutschland, Bundesrepublik10,86%
Spanien, Königreich9,01%
Frankreich, Republik7,39%
United States of America4,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,26%3,07%2,61%k.A.
Sharpe Ratio2,190,790,50k.A.
Tracking Error1,87%2,86%2,77%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,360,520,48k.A.
Treynor Ratio7,674,602,72k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Italien, Republik12,13%
Deutschland, Bundesrepublik10,86%
Spanien, Königreich9,01%
Frankreich, Republik7,39%
United States of America4,53%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Staatsanleihen53,59%
Unternehmensanleihen31,96%
Pfandbriefe10,80%
gemischt3,65%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 851KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 269KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 975KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 244KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der Bantleon Bank AG
Fondsgesellschaft:Bantleon AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.01.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
93,78 Mio. EUR

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