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Basisdaten
WKN: A1W5SC
ISIN: LU0973995813
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (05. 03. 2026)
88,89 €
-0,27 € / -0,30%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 987,09€ |
| 2023 | 871,48€ |
| 2024 | 912,42€ |
| 2025 | 941,29€ |
| 2026 | 972,58€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,33% |
| 3 M | 0,53% |
| 6 M | 1,08% |
| lfd. Jahr | 0,61% |
| 1 Jahr | 3,32% |
| 3 Jahre | 11,60% |
| 5 Jahre | -3,07% |
| 10 Jahre | 4,13% |
| Entwicklung p.a. | 1,06% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 13,63% |
Ziele sind Zinserträge und zusätzliche Kursgewinne. Der Gesamtertrag des Fonds ergibt sich aus der Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 0 bis zu 8 Jahren, der Bewirtschaftung der Zinskurve sowie des Managements der Sektor-, Branchen- und Anleihenallokation auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (IG-Rating) sowie bis max. 25% Anleihen ohne IG-Rating. Das Fondsmanagement investiert insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus einem Mitgliedsstaat der OECD begeben oder garantiert werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,53% | 3,30% |
| Sharpe Ratio | 0,79 | 0,27 |
| Tracking Error | 2,57% | 2,34% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,29 | 0,72 |
| Treynor Ratio | 4,14 | 1,23 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 03. 2026)
Länderverteilung (05. 03. 2026)
| Welt | 20,33% |
| Italien | 15,47% |
| Frankreich | 14,12% |
| Deutschland | 11,68% |
| Spanien | 9,30% |
| USA | 8,28% |
| Niederlande | 7,87% |
| Großbritannien | 5,51% |
| Luxemburg | 4,10% |
| Slowakei | 3,34% |
Branchenverteilung (05. 03. 2026)
Assetverteilung (05. 03. 2026)
| Unternehmensanleihen | 59,79% |
| Pfandbriefe | 22,44% |
| Staatsanleihen | 16,61% |
| Renten | 1,16% |
Währungsverteilung (05. 03. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4372KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 281KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2663KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3528KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,70% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Bantleon AG |
| Fondsgesellschaft: | BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.01.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 42,17 Mio. EUR |