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Basisdaten
WKN: A1JBVE
ISIN: LU0634998545
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (07. 05. 2026)
100,38 €
-0,13 € / -0,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 923,10€ |
| 2023 | 853,78€ |
| 2024 | 897,78€ |
| 2025 | 956,82€ |
| 2026 | 1.041,26€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,03% |
| 3 M | -0,04% |
| 6 M | 3,34% |
| lfd. Jahr | 1,69% |
| 1 Jahr | 8,82% |
| 3 Jahre | 21,96% |
| 5 Jahre | 4,78% |
| 10 Jahre | 25,14% |
| Entwicklung p.a. | 2,61% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 45,86% |
Anlageziel ist ein hoher regelmäßiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Das Fondsmanagement investiert mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien sowie in Staatsanleihen, Anleihen von Regionalregierungen und Gebietskörperschaften, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von öffentlichen Einrichtungen, in Pfandbriefe von Emittenten aus der EU und Norwegen sowie in Unternehmensanleihen von Unternehmen aus OECD-Staaten. Die wirtschaftliche Aktienquote wird von 0% bis 40% des Fondsvermögens gesteuert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 1,16% |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | 1,00% |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 0,80% |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,74% |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 0,63% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,76% | 5,46% |
| Sharpe Ratio | 0,95 | 0,68 |
| Tracking Error | 2,39% | 2,21% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,29 | 1,12 |
| Treynor Ratio | 5,00 | 3,31 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2026)
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 1,16% |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | 1,00% |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 0,80% |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,74% |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 0,63% |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 | 0,58% |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 | 0,50% |
| Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,48% |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | 0,48% |
| Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 | 0,48% |
Länderverteilung (07. 05. 2026)
| USA | 44,79% |
| Welt | 13,00% |
| Schweiz | 7,24% |
| Frankreich | 6,99% |
| Großbritannien | 6,38% |
| Deutschland | 4,77% |
| Niederlande | 4,61% |
| Spanien | 4,26% |
| Schweden | 4,06% |
| Japan | 3,90% |
Branchenverteilung (07. 05. 2026)
| Divers | 27,18% |
| Finanzen | 18,96% |
| Informationstechnologie | 18,54% |
| Industrie / Investitionsgüter | 13,67% |
| Versorger | 12,09% |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,56% |
Assetverteilung (07. 05. 2026)
| Renten | 55,56% |
| Aktien | 36,14% |
| Commodities | 11,66% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,56% |
| Zertifikate | 0,62% |
| gemischt | -5,54% |
Währungsverteilung (07. 05. 2026)
| Euro | 66,62% |
| US-Dollar | 23,72% |
| Divers | 3,81% |
| Schweizer Franken | 2,32% |
| Britisches Pfund Sterling | 2,24% |
| Japanischer Yen | 1,29% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3307KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 282KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5572KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3528KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,35% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Bantleon AG |
| Fondsgesellschaft: | BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.09.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 55,93 Mio. EUR |