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Basisdaten

WKN: A0NB6N
ISIN: LU0337413677
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,92%
1 Jahr: 4,32%
3 Jahre: -4,89%
5 Jahre: 1,22%

lfd. Jahr: -0,38%
1 Jahr: 4,07%
3 Jahre: -4,72%
5 Jahre: 0,92%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

90,75 €

0,13 € / 0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020977,22€
20211.067,43€
20221.018,78€
2023975,96€
20241.018,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,41%
3 M2,74%
6 M6,74%
lfd. Jahr0,92%
1 Jahr4,32%
3 Jahre-4,89%
5 Jahre1,22%
10 Jahre-1,90%
Entwicklung p.a.
0,82%
Wertentwicklung seit Auflage
11,84%

Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 4,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 20 % des Fondsvermögens aufgebaut.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,56%6,46%5,64%4,39%
Sharpe Ratio0,31-0,320,06-0,03
Tracking Error1,74%2,02%2,70%2,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,960,800,73
Treynor Ratio1,68-2,160,41-0,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

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Länderverteilung (17. 04. 2024)

Frankreich38,93%
Deutschland27,41%
Niederlande17,20%
Italien5,45%
Spanien5,24%
Belgien2,45%
Portugal2,00%
Finnland1,15%
Österreich0,17%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Konsumgüter zyklisch28,47%
Informationstechnologie20,52%
Divers19,68%
Industrie / Investitionsgüter15,75%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,39%
Energie7,19%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Renten76,39%
Aktien23,05%
Geldmarkt/Kasse0,67%
gemischt-0,11%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3102KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 281KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2252KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3470KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: Team der Bantleon Bank AG
Fondsgesellschaft:Bantleon Invest AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
71,34 Mio. EUR

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