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Basisdaten

WKN: A0YAEJ
ISIN: DE000A0YAEJ1
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,36%
1 Jahr: 15,46%
3 Jahre: -3,31%
5 Jahre: 8,35%

lfd. Jahr: 2,09%
1 Jahr: 8,75%
3 Jahre: 2,20%
5 Jahre: 9,35%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

104,34 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020924,24€
20211.129,11€
20221.062,13€
2023945,47€
20241.091,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,61%
3 M4,47%
6 M10,33%
lfd. Jahr4,36%
1 Jahr15,46%
3 Jahre-3,31%
5 Jahre8,35%
10 Jahre12,64%
Entwicklung p.a.
2,81%
Wertentwicklung seit Auflage
45,72%

Ziel ist einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften, unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,16%7,38%9,88%7,77%
Sharpe Ratio0,53-0,370,080,14
Tracking Error4,32%4,14%4,50%5,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,601,181,260,99
Treynor Ratio2,37-2,290,611,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

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Länderverteilung (28. 03. 2024)

Welt25,85%
Deutschland15,76%
Italien11,53%
Frankreich10,41%
Niederlande9,45%
Spanien7,59%
Luxemburg4,05%
Großbritannien3,77%
Belgien2,91%
Österreich2,74%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

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Assetverteilung (28. 03. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1814KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1556KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 349KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,04%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,17%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: nordIX AG
Fondsgesellschaft:Bantleon Invest AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
22,48 Mio. EUR

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