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Basisdaten

WKN: A0YAEJ
ISIN: DE000A0YAEJ1
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,01%
1 Jahr: 1,31%
3 Jahre: 3,28%
5 Jahre: 20,39%

lfd. Jahr: -1,18%
1 Jahr: -0,91%
3 Jahre: 7,04%
5 Jahre: 12,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 11. 2020)

113,15 €

0,04 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.054,08€
20171.166,90€
20181.101,71€
20191.186,95€
20201.204,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,32%
3 M6,70%
6 M12,04%
lfd. Jahr0,01%
1 Jahr1,31%
3 Jahre3,28%
5 Jahre20,39%
10 Jahre56,66%
Entwicklung p.a.
3,79%
Wertentwicklung seit Auflage
46,44%

Der Fonds verfolgt einen semi-aktiven Investmentansatz und erwirbt schwerpunktmäßig Emissionen von Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstitutionen in verschiedenen Senioritäten sowie Staatsanleihen. Die angestrebte Zielrendite beträgt 5% p.a. Für den Fonds werden solche Titel identifiziert, die bedingt durch geringe Emissionsgrößen oder Handelsvolumina nicht im Fokus des Marktes stehen. Auf Basis einer fundamentalen Emittentenbeurteilung werden in einer systematischen Einzeltitelanalyse festverzinsliche Wertpapiere identifiziert, die ein attraktives Chancen- /Risikoverhältnis aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,83%10,63%8,60%8,59%
Sharpe Ratio-0,060,030,410,42
Tracking Error5,29%4,75%4,23%6,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,181,120,94
Treynor Ratio-0,800,313,173,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 11. 2020)

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Länderverteilung (27. 11. 2020)

Welt25,85%
Deutschland15,76%
Italien11,53%
Frankreich10,41%
Niederlande9,45%
Spanien7,59%
Luxemburg4,05%
Großbritannien3,77%
Belgien2,91%
Österreich2,74%

Branchenverteilung (27. 11. 2020)

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Assetverteilung (27. 11. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (27. 11. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1098KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1100KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1091KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,26%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,14%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: nordIX AG
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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