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Basisdaten
WKN: A0YAEJ
ISIN: DE000A0YAEJ1
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (21. 01. 2026)
112,52 €
-0,27 € / -0,24%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.013,99€ |
| 2023 | 887,55€ |
| 2024 | 939,03€ |
| 2025 | 1.056,17€ |
| 2026 | 1.106,64€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,36% |
| 3 M | 0,64% |
| 6 M | 1,96% |
| lfd. Jahr | 0,20% |
| 1 Jahr | 4,78% |
| 3 Jahre | 24,86% |
| 5 Jahre | 10,74% |
| 10 Jahre | 39,28% |
| Entwicklung p.a. | 3,34% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 65,82% |
Ziel ist einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften, unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 2,776% Banco Santander S.A. 04/99 | 3,47% |
| 2,804% NIBC Bank N.V. 06/99 | 3,26% |
| 3,375% Erste Group Bank AG 20/99 | 2,75% |
| 2,600% Allianz SE 21/99 | 2,66% |
| 3,875% UniCredit S.p.A. 20/99 | 2,54% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,53% | 4,70% |
| Sharpe Ratio | 2,02 | 1,20 |
| Tracking Error | 2,92% | 3,40% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,31 | 0,91 |
| Treynor Ratio | 10,08 | 6,18 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 01. 2026)
| 2,776% Banco Santander S.A. 04/99 | 3,47% |
| 2,804% NIBC Bank N.V. 06/99 | 3,26% |
| 3,375% Erste Group Bank AG 20/99 | 2,75% |
| 2,600% Allianz SE 21/99 | 2,66% |
| 3,875% UniCredit S.p.A. 20/99 | 2,54% |
| 3,361% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) 07/99 | 2,32% |
| 4,679% Deutsche Pfandbriefbank AG 17/27 | 2,31% |
| 3,000% La Banque Postale 21/99 | 2,17% |
| 2,977% AL Sydbank AS 04/99 | 2,03% |
| 6,530% IKB Deutsche Industriebank AG 18/28 | 1,84% |
Länderverteilung (21. 01. 2026)
| Deutschland | 26,23% |
| Frankreich | 12,92% |
| Spanien | 11,09% |
| Niederlande | 9,49% |
| Österreich | 7,54% |
| Italien | 4,93% |
| Dänemark | 4,29% |
| Belgien | 3,70% |
| Großbritannien | 2,51% |
| USA | 2,14% |
Branchenverteilung (21. 01. 2026)
| Finanzen | 94,91% |
| Divers | 5,09% |
Assetverteilung (21. 01. 2026)
| Renten | 97,67% |
| gemischt | 2,33% |
Währungsverteilung (21. 01. 2026)
| Euro | 96,50% |
| Niederländische-Antillen-Gulden | 1,76% |
| US-Dollar | 1,62% |
| Neue Türkische Lira | 0,12% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1444KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 104KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1889KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 886KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,04% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | nordIX AG |
| Fondsgesellschaft: | BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.09.2010 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 85,58 Mio. EUR |