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Basisdaten

WKN: A1W4K6
ISIN: LI0217370670
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,17%
1 Jahr: 3,89%
3 Jahre: 2,13%
5 Jahre: 15,20%

lfd. Jahr: -3,24%
1 Jahr: -0,95%
3 Jahre: 3,83%
5 Jahre: 11,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

121,04 €

-0,23 € / -0,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.054,37€
20171.119,07€
20181.093,19€
20191.100,09€
20201.145,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,78%
3 M1,01%
6 M5,53%
lfd. Jahr3,17%
1 Jahr3,89%
3 Jahre2,13%
5 Jahre15,20%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,74%
Wertentwicklung seit Auflage
21,04%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds investiert weltweit direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (maximal 60%), in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern sowie in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente. Der Fonds dient der standardisierten Vermögensverwaltung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MCVM Global Brands Fonds EUR R-Hedged6,97%
BNP Paribas / Tracker Certificate on Silver open end3,82%
Deutsche Börse AG3,80%
Deutsche Telekom3,48%
DB / Tracker Certificate on Gold open end3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,29%4,24%5,04%k.A.
Sharpe Ratio1,620,380,64k.A.
Tracking Error9,50%5,86%4,76%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,240,380,53k.A.
Treynor Ratio22,334,256,15k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

MCVM Global Brands Fonds EUR R-Hedged6,97%
BNP Paribas / Tracker Certificate on Silver open end3,82%
Deutsche Börse AG3,80%
Deutsche Telekom3,48%
DB / Tracker Certificate on Gold open end3,40%
LOREAL SA3,27%
MCVM China Brands Fonds -USD R3,02%
Adidas AG3,00%
SAP AG2,85%
4.625% VW International Finance2,63%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Euroland53,68%
Welt23,90%
Nordamerika11,53%
Kasse10,89%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien48,20%
Renten28,19%
gemischt12,05%
Geldmarkt/Kasse10,89%
Wandelanleihen0,59%
Optionsscheine/Futures0,08%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Euro86,42%
US-Dollar4,24%
Indische Rupie3,51%
Indonesische Rupiah2,17%
Mexikanischer Peso2,05%
Schweizer Franken1,61%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1883KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 369KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1142KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1078KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: MC Vermögensmanagement AG, Vaduz
Fondsgesellschaft:IFM Independent Fund Management AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.08.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,96 Mio. EUR

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