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Basisdaten
WKN: A1W4K6
ISIN: LI0217370670
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (16. 07. 2026)
127,33 €
-0,28 € / -0,22%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 885,35€ |
| 2023 | 892,67€ |
| 2024 | 961,03€ |
| 2025 | 1.008,55€ |
| 2026 | 1.036,14€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,88% |
| 3 M | -1,26% |
| 6 M | -4,01% |
| lfd. Jahr | -1,87% |
| 1 Jahr | 2,74% |
| 3 Jahre | 16,07% |
| 5 Jahre | 4,00% |
| 10 Jahre | 14,85% |
| Entwicklung p.a. | 1,89% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 27,33% |
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds investiert weltweit direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (maximal 60%), in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern sowie in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente. Der Fonds dient der standardisierten Vermögensverwaltung.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| MCVM Global Brands Fonds EUR-R | 18,90% |
| MCVM China and Asia Brands Fonds -EUR-R- | 8,94% |
| 4.125% Wuestenrot Bausparkasse 27.10.2027 | 5,91% |
| 2.700% Bundesrepublik Deutschland 17.09.2026 | 5,85% |
| WisdomTree / Tracker Certificate on Gold Commodity open End | 5,76% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,89% | 6,54% |
| Sharpe Ratio | 0,22 | 0,39 |
| Tracking Error | 3,66% | 3,86% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,10 | 0,82 |
| Treynor Ratio | 1,82 | 3,12 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2026)
| MCVM Global Brands Fonds EUR-R | 18,90% |
| MCVM China and Asia Brands Fonds -EUR-R- | 8,94% |
| 4.125% Wuestenrot Bausparkasse 27.10.2027 | 5,91% |
| 2.700% Bundesrepublik Deutschland 17.09.2026 | 5,85% |
| WisdomTree / Tracker Certificate on Gold Commodity open End | 5,76% |
| Micro E-Mini 500 Index Future18.09.2026 | 5,20% |
| 3.250% Deutsche Tel Intl F 17.01.2028 | 4,39% |
| 2.750% Frankreich 25.10.2027 | 4,38% |
| 0.800% Spain 30.07.2027 | 4,24% |
| 1.000% Linde Finance 20.04.2028 | 4,18% |
Länderverteilung (16. 07. 2026)
| Euroland | 43,10% |
| Welt | 42,88% |
| Nordamerika | 14,02% |
Branchenverteilung (16. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (16. 07. 2026)
| Renten | 40,47% |
| Aktien | 39,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 9,92% |
| Optionsscheine/Futures | 9,19% |
| gemischt | 0,72% |
Währungsverteilung (16. 07. 2026)
| Euro | 94,23% |
| US-Dollar | 5,78% |
| Schweizer Franken | -0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1409KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 139KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1016KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 727KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,80% |
| Depotbankgebühr | 0,13% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | MC Vermögensmanagement AG, Vaduz |
| Fondsgesellschaft: | IFM Independent Fund Management AG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 27.08.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 6,99 Mio. EUR |