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Basisdaten

WKN: A0Q8K9
ISIN: LI0039541953
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,81%
1 Jahr: 6,04%
3 Jahre: 27,39%
5 Jahre: 27,75%

lfd. Jahr: 2,85%
1 Jahr: 8,29%
3 Jahre: 19,07%
5 Jahre: 36,73%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

14,97 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020839,47€
2021940,61€
20221.103,29€
20231.130,05€
20241.198,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,67%
3 M4,76%
6 M5,57%
lfd. Jahr0,81%
1 Jahr6,04%
3 Jahre27,39%
5 Jahre27,75%
10 Jahre33,32%
Entwicklung p.a.
3,49%
Wertentwicklung seit Auflage
71,31%

Anlageziel ist hauptsächlich ein langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Europa haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen oder erwarten lassen und die eine nachhaltige Dividendenpolitik für ihre Aktionäre aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAF-HOLLAND5,02%
Keller Group4,92%
TRATON4,60%
Quadient4,56%
Deutz AG4,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,29%16,35%21,13%19,02%
Sharpe Ratio0,220,510,210,14
Tracking Error3,71%8,36%9,50%9,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,001,191,19
Treynor Ratio2,518,303,732,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

SAF-HOLLAND5,02%
Keller Group4,92%
TRATON4,60%
Quadient4,56%
Deutz AG4,01%
Schaeffler3,97%
SES Global3,85%
Freenet AG3,46%
Orsero3,13%
Alzchem Group Rg2,83%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

Deutschland57,59%
Italien8,19%
Schweiz7,09%
Österreich6,76%
Frankreich6,72%
Großbritannien4,92%
Luxemburg3,85%
Kasse3,00%
Niederlande1,88%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Industrie / Investitionsgüter37,17%
Konsumgüter zyklisch20,71%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,38%
Grundstoffe10,53%
Telekommunikationsdienstleister9,77%
Finanzdienstleistungen6,44%
Kasse3,00%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1399KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 998KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 837KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,00%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:IFM Independent Fund Management AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,67 Mio. EUR

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