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Basisdaten
WKN: A1T96B
ISIN: LU0926439562
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Aktueller Preis (10. 04. 2026)
165,44 $
0,25 $ / 0,15%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 894,27€ |
| 2023 | 820,43€ |
| 2024 | 962,14€ |
| 2025 | 1.027,45€ |
| 2026 | 1.207,25€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,32% |
| 3 M | 0,92% |
| 6 M | 3,14% |
| lfd. Jahr | 1,99% |
| 1 Jahr | 11,19% |
| 3 Jahre | 37,15% |
| 5 Jahre | 23,15% |
| 10 Jahre | 53,86% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 81,73% |
Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschließlich Contingent Convertible Bonds, Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities, Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 8.2% BOAD 13.02.2055 FRN Reg-S Junior Subordinated | 1,80% |
| 6.625% Cote dIvoire 22.03.2048 Reg-S Senior | 1,70% |
| 9.5% Cameroon 31.07.2031 Senior | 1,70% |
| 5.375% Poland 12.02.2035 Senior | 1,50% |
| 3.125% QatarEner 12.07.2041 Reg-S Senior | 1,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,54% | 7,56% |
| Sharpe Ratio | 0,19 | 1,03 |
| Tracking Error | 2,70% | 2,72% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,40 | 1,47 |
| Treynor Ratio | 1,18 | 5,34 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 04. 2026)
| 8.2% BOAD 13.02.2055 FRN Reg-S Junior Subordinated | 1,80% |
| 6.625% Cote dIvoire 22.03.2048 Reg-S Senior | 1,70% |
| 9.5% Cameroon 31.07.2031 Senior | 1,70% |
| 5.375% Poland 12.02.2035 Senior | 1,50% |
| 3.125% QatarEner 12.07.2041 Reg-S Senior | 1,40% |
| 8.375% Ecopetrol 19.01.2036 Senior | 1,40% |
| 5.5% Eag Fun Lux 17.08.2030 Senior | 1,30% |
| 6.5% Colombia 26.11.2038 Senior | 1,30% |
| 9.875% Congo 07.11.2032 Reg-S Senior | 1,30% |
| 5.8528% GreenSaif Pip 23.02.2036 Reg-S Senior | 1,20% |
Länderverteilung (10. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (10. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (10. 04. 2026)
| Staatsanleihen | 47,60% |
| Renten | 38,80% |
| Unternehmensanleihen | 9,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,80% |
| Rentenfonds | 1,00% |
Währungsverteilung (10. 04. 2026)
| US-Dollar | 79,30% |
| Euro | 13,10% |
| Divers | 3,70% |
| Schweizer Franken | 0,80% |
| Mexikanischer Peso | 0,70% |
| Peruanischer Sol | 0,70% |
| Kolumbianischer Peso | 0,50% |
| Ägyptisches Pfund | 0,40% |
| Usbekistan-Sum | 0,40% |
| Zentralafrikanischer Franc | 0,20% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5076KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 135KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8233KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5207KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,10% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Luc Dhooge Herr Wouter Van Overfelt |
| Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 15.05.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 5.498,31 Mio. USD |