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Basisdaten

WKN: A1T96B
ISIN: LU0926439562
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,44%
1 Jahr: 15,90%
3 Jahre: 8,54%
5 Jahre: 4,13%

lfd. Jahr: 2,03%
1 Jahr: 12,08%
3 Jahre: 9,06%
5 Jahre: 2,91%

Aktueller Preis (05. 02. 2025)

145,96 $

0,58 $ / 0,40%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021995,08€
2022962,37€
2023842,19€
2024895,60€
20251.037,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,97%
3 M7,41%
6 M12,00%
lfd. Jahr2,11%
1 Jahr19,50%
3 Jahre19,39%
5 Jahre10,14%
10 Jahre58,61%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
80,16%

Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschließlich Contingent Convertible Bonds, Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities, Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

8.375% Ecopetrol 19.01.2036 Senior2,30%
7.25% MC BRAZIL DOWN 30.06.2031 Reg-S Senior2,20%
2% Romania 14.04.2033 Reg-S Senior2,10%
4.7% BOAD 22.10.2031 Reg-S Senior2,10%
4.875% Cote dIvoire 30.01.2032 Senior1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,96%9,84%12,88%10,79%
Sharpe Ratio3,400,150,090,44
Tracking Error2,10%3,23%3,80%3,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,531,291,301,30
Treynor Ratio10,981,130,903,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2025)

8.375% Ecopetrol 19.01.2036 Senior2,30%
7.25% MC BRAZIL DOWN 30.06.2031 Reg-S Senior2,20%
2% Romania 14.04.2033 Reg-S Senior2,10%
4.7% BOAD 22.10.2031 Reg-S Senior2,10%
4.875% Cote dIvoire 30.01.2032 Senior1,90%
5.95% Cameroon 07.07.2032 Reg-S Senior1,90%
8.25% Transnet SOC 06.02.2028 Reg-S Senior1,90%
5.25% KSA SUKUK 04.06.2030 Reg-S Senior1,80%
5.625% Petroperu 19.06.2047 Reg-S Senior1,80%
6.097% Gabon Blue 01.08.2038 Reg-S Senior1,70%

Länderverteilung (05. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (05. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 02. 2025)

Renten97,50%
Geldmarkt/Kasse2,50%

Währungsverteilung (05. 02. 2025)

US-Dollar72,70%
Euro18,00%
Divers3,20%
Schweizer Franken1,50%
Mexikanischer Peso1,20%
Kolumbianischer Peso1,00%
Peruanischer Sol0,90%
Ägyptisches Pfund0,60%
Britisches Pfund Sterling0,50%
Dominikanischer Peso0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5544KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 134KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15540KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5708KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Luc Dhooge
Herr Wouter Van Overfelt
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.001,20 Mio. USD

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