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Basisdaten

WKN: A1T96B
ISIN: LU0926439562
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,36%
1 Jahr: 13,24%
3 Jahre: -5,85%
5 Jahre: 1,07%

lfd. Jahr: 2,05%
1 Jahr: 8,02%
3 Jahre: -3,32%
5 Jahre: 2,60%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

128,86 $

0,16 $ / 0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.079,29€
20211.056,37€
2022961,20€
2023878,30€
2024994,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,45%
3 M9,68%
6 M10,03%
lfd. Jahr4,48%
1 Jahr11,08%
3 Jahre5,42%
5 Jahre6,57%
10 Jahre70,48%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
53,12%

Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschließlich Contingent Convertible Bonds, Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities, Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5.625% Egypt 16.04.2030 Reg-S Senior2,30%
4.875% Cote dIvoire 30.01.2032 Senior2,20%
4.7% BOAD 22.10.2031 Reg-S Senior2,10%
5.375% Gaci 1st Invt 13.10.2122 Senior2,10%
5.625% Petroperu 19.06.2047 Reg-S Senior2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,15%9,53%12,80%10,85%
Sharpe Ratio0,590,000,080,49
Tracking Error3,79%3,15%3,96%3,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,591,261,311,34
Treynor Ratio3,02-0,030,773,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

5.625% Egypt 16.04.2030 Reg-S Senior2,30%
4.875% Cote dIvoire 30.01.2032 Senior2,20%
4.7% BOAD 22.10.2031 Reg-S Senior2,10%
5.375% Gaci 1st Invt 13.10.2122 Senior2,10%
5.625% Petroperu 19.06.2047 Reg-S Senior2,00%
5% Saudi Arabia 16.01.2034 Reg-S Senior1,80%
5.95% Cameroon 07.07.2032 Reg-S Senior1,80%
6.375% KazMunayGaz 24.10.2048 Reg-S Senior1,80%
5.95% PEMEX 28.01.2031 Senior1,70%
8.25% Transnet SOC 06.02.2028 Reg-S Senior1,70%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Renten97,70%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

US-Dollar72,10%
Euro18,10%
Divers3,10%
Kolumbianischer Peso1,80%
Mexikanischer Peso1,00%
Schweizer Franken1,00%
Peruanischer Sol0,90%
Britisches Pfund Sterling0,70%
Tschechische Krone0,60%
Japanischer Yen0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5589KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 134KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8306KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5794KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,36%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Luc Dhooge
Herr Wouter Van Overfelt
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.990,67 Mio. USD

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