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Basisdaten

WKN: 972046
ISIN: LU0035765741
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,45%
1 Jahr: -10,10%
3 Jahre: 45,90%
5 Jahre: 49,90%

lfd. Jahr: 1,17%
1 Jahr: -12,09%
3 Jahre: 54,73%
5 Jahre: 63,66%

Aktueller Preis (28. 03. 2023)

1.807,26 $

-0,23 $ / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.099,62€
20201.032,12€
20211.481,16€
20221.610,43€
20231.447,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,22%
3 M1,61%
6 M-4,33%
lfd. Jahr0,80%
1 Jahr-9,06%
3 Jahre47,73%
5 Jahre71,42%
10 Jahre215,92%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.930,96%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values).Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,30%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A5,00%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN4,50%
CME GROUP INC4,40%
COMCAST CORP-CLASS A4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,85%17,09%15,79%13,57%
Sharpe Ratio-0,290,510,670,96
Tracking Error4,56%4,43%4,46%4,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,910,900,91
Treynor Ratio-5,699,5311,6914,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2023)

Microsoft Corp5,30%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A5,00%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN4,50%
CME GROUP INC4,40%
COMCAST CORP-CLASS A4,30%
MASTERCARD INC - A4,20%
Adobe Inc4,00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A3,90%
Coca-Cola Co/The3,90%
Boston Scientific Corp3,70%

Länderverteilung (28. 03. 2023)

USA97,00%
Kanada2,80%
Kasse0,20%

Branchenverteilung (28. 03. 2023)

Informationstechnologie25,70%
Gesundheit / Healthcare17,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,60%
Finanzen14,00%
Telekommunikationsdienstleister8,80%
Konsumgüter zyklisch7,40%
Industrie / Investitionsgüter5,40%
Grundstoffe3,20%
Kasse0,20%

Assetverteilung (28. 03. 2023)

Aktien99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (28. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5951KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5476KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5102KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Matthew Benkendorf
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.11.1991
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.024,39 Mio. USD

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