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Basisdaten
WKN: 972046
ISIN: LU0035765741
Aktienfonds All Cap, USA
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (04. 09. 2020)
1.649,66 $
-1,30 $ / -0,08%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.127,47€ |
| 2017 | 1.328,63€ |
| 2018 | 1.551,31€ |
| 2019 | 1.709,94€ |
| 2020 | 1.925,36€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,25% |
| 3 M | 4,80% |
| 6 M | 2,42% |
| lfd. Jahr | 0,29% |
| 1 Jahr | 4,76% |
| 3 Jahre | 45,87% |
| 5 Jahre | 82,26% |
| 10 Jahre | 302,49% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1.597,15% |
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values).Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Amazon Com Shs | 5,00% |
| Microsoft Corp Shs | 4,80% |
| ALPHABET INC | 3,90% |
| Johnson & Johnson Shs | 3,90% |
| Mastercard Inc | 3,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 21,32% | 15,73% |
| Sharpe Ratio | 0,33 | 0,89 |
| Tracking Error | 3,04% | 4,17% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,92 | 0,90 |
| Treynor Ratio | 7,68 | 15,67 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 09. 2020)
| Amazon Com Shs | 5,00% |
| Microsoft Corp Shs | 4,80% |
| ALPHABET INC | 3,90% |
| Johnson & Johnson Shs | 3,90% |
| Mastercard Inc | 3,90% |
| Berkshire Hathaway -A- Akt | 3,80% |
| Visa -A- | 3,40% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 3,30% |
| UnitedHealth Group Inc | 3,30% |
| Paypal Holdings Inc | 3,10% |
Länderverteilung (04. 09. 2020)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (04. 09. 2020)
| Informationstechnologie | 24,80% |
| Gesundheit / Healthcare | 18,10% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 16,80% |
| Konsumgüter zyklisch | 14,90% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,20% |
| Finanzen | 6,80% |
| Industrie / Investitionsgüter | 3,80% |
| Grundstoffe | 2,80% |
| Kasse | 1,80% |
Assetverteilung (04. 09. 2020)
| Aktien | 98,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,80% |
Währungsverteilung (04. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1244KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 126KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6388KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6458KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,65% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,97% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr Matthew Benkendorf |
| Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 21.11.1991 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.919,12 Mio. USD |