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Basisdaten

WKN: 972046
ISIN: LU0035765741
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,64%
1 Jahr: 24,93%
3 Jahre: 52,11%
5 Jahre: 112,45%

lfd. Jahr: 21,25%
1 Jahr: 33,47%
3 Jahre: 49,13%
5 Jahre: 93,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

2.024,23 $

-0,95 $ / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.201,38€
20181.392,46€
20191.551,39€
20201.695,40€
20212.118,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,76%
3 M4,50%
6 M11,95%
lfd. Jahr17,34%
1 Jahr25,11%
3 Jahre50,70%
5 Jahre102,46%
10 Jahre370,29%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.993,46%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values).Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp Shs6,80%
Amazon Com Shs6,20%
Alphabet Rg-C-NV4,70%
Visa -A-4,40%
Mastercard Inc4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,06%16,41%13,69%12,46%
Sharpe Ratio2,020,951,131,41
Tracking Error4,25%4,46%4,13%4,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,900,890,89
Treynor Ratio23,9717,4017,3319,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

Microsoft Corp Shs6,80%
Amazon Com Shs6,20%
Alphabet Rg-C-NV4,70%
Visa -A-4,40%
Mastercard Inc4,30%
UnitedHealth Group Inc3,90%
Cme Group-A Shs3,70%
COCA-COLA CO3,70%
Dollar General Corp3,10%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC3,10%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

USA98,30%
Kanada1,40%
Kasse0,30%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Informationstechnologie28,40%
Gesundheit / Healthcare15,90%
Konsumgüter zyklisch15,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,30%
Telekommunikationsdienstleister10,10%
Finanzen8,70%
Industrie / Investitionsgüter6,30%
Grundstoffe2,00%
Kasse0,30%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1546KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6272KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5489KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Matthew Benkendorf
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.11.1991
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.708,57 Mio. USD

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