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Basisdaten
WKN: 972046
ISIN: LU0035765741
Aktienfonds All Cap, USA
Aktueller Preis (14. 04. 2026)
2.487,38 $
0,70 $ / 0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.027,41€ |
| 2023 | 989,06€ |
| 2024 | 1.194,70€ |
| 2025 | 1.252,42€ |
| 2026 | 1.314,30€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,05% |
| 3 M | -7,73% |
| 6 M | -7,98% |
| lfd. Jahr | -6,44% |
| 1 Jahr | 1,24% |
| 3 Jahre | 23,37% |
| 5 Jahre | 32,03% |
| 10 Jahre | 155,71% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 2.469,62% |
Anlageziel ist der höchstmögliche Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Microsoft Corp | 6,30% |
| Alphabet Inc-Cl A | 5,60% |
| Amazon.com Inc | 5,50% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 4,40% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 4,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,53% | 10,43% |
| Sharpe Ratio | -0,98 | 0,36 |
| Tracking Error | 5,04% | 5,61% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,76 | 0,75 |
| Treynor Ratio | -12,21 | 5,03 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 04. 2026)
| Microsoft Corp | 6,30% |
| Alphabet Inc-Cl A | 5,60% |
| Amazon.com Inc | 5,50% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 4,40% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 4,30% |
| MASTERCARD INC - A | 3,60% |
| Caseys General Stores Inc | 3,50% |
| INTUIT INC | 3,50% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3,20% |
| CME GROUP INC | 3,10% |
Länderverteilung (14. 04. 2026)
| USA | 99,50% |
| Kasse | 0,50% |
Branchenverteilung (14. 04. 2026)
| Informationstechnologie | 22,50% |
| Industrie / Investitionsgüter | 17,30% |
| Finanzen | 14,70% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,30% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,20% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,00% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,10% |
| Grundstoffe | 5,40% |
| Immobilien | 5,00% |
| Kasse | 0,50% |
Assetverteilung (14. 04. 2026)
| Aktien | 99,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,50% |
Währungsverteilung (14. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5076KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 134KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8233KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5207KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,65% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr Edwin Walczak Herr Igor Krutov Herr Chul Chang |
| Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 21.11.1991 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.732,91 Mio. USD |