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Basisdaten

WKN: 578796
ISIN: LU0120694996
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,82%
1 Jahr: 1,99%
3 Jahre: -0,04%
5 Jahre: -1,25%

lfd. Jahr: -6,16%
1 Jahr: -0,71%
3 Jahre: 11,23%
5 Jahre: 12,30%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

112,17 CHF

0,05 CHF / 0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020986,88€
2021987,85€
2022967,86€
2023967,86€
2024987,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,28%
3 M-3,51%
6 M-1,58%
lfd. Jahr-5,78%
1 Jahr-0,08%
3 Jahre10,58%
5 Jahre12,17%
10 Jahre19,88%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
70,00%

Der Fonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Fonds investiert weltweit (einschließlich der Schwellenländer) hauptsächlich in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds darf zwölf Monate nicht überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0% BKW 18.10.2024 Senior2,40%
0.7% Flughafen Zuer 22.05.2024 Senior2,20%
0% Cembra Money Bk 09.07.2026 Conv Reg-S Senior2,10%
0.325% Swiss Prime Site 16.01.2025 Conv Reg-S Senior1,80%
0.8975% NatWest Mkts 04.04.2025 Reg-S Senior1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,48%4,92%4,43%6,30%
Sharpe Ratio-0,180,600,580,30
Tracking Error0,17%0,67%0,69%0,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,960,970,97
Treynor Ratio-0,993,072,641,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

0% BKW 18.10.2024 Senior2,40%
0.7% Flughafen Zuer 22.05.2024 Senior2,20%
0% Cembra Money Bk 09.07.2026 Conv Reg-S Senior2,10%
0.325% Swiss Prime Site 16.01.2025 Conv Reg-S Senior1,80%
0.8975% NatWest Mkts 04.04.2025 Reg-S Senior1,70%
0.5% Heathrow Fdg 17.05.2024 Senior1,60%
1% Lindt & Spruengli 08.10.2024 Senior1,30%
1.6% Sika 28.05.2024 Senior1,20%
2.2075% Volksw Fin Serv 12.02.2027 Senior1,20%
2.445% Bc Santander CL 25.01.2027 Senior1,20%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Geldmarktfonds91,40%
Geldmarkt/Kasse8,60%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

Schweizer Franken100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5589KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8306KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5708KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,37%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Schweizer Franken
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken
Fondsmanager: Herr Jürg Bretscher
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
24.10.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
83,28 Mio. CHF

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