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Basisdaten
WKN: 578796
ISIN: LU0120694996
Geldmarktfonds allgemein, Welt
Aktueller Preis (06. 08. 2026)
114,04 CHF
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 977,67€ |
| 2023 | 985,44€ |
| 2024 | 1.007,15€ |
| 2025 | 1.018,23€ |
| 2026 | 1.018,85€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,56% |
| 3 M | -1,85% |
| 6 M | -1,84% |
| lfd. Jahr | -0,47% |
| 1 Jahr | 0,31% |
| 3 Jahre | 6,18% |
| 5 Jahre | 16,89% |
| 10 Jahre | 14,94% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 83,23% |
Der Fonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Fonds investiert weltweit (einschließlich der Schwellenländer) hauptsächlich in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds darf zwölf Monate nicht überschreiten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 0% Pfandbriefzentrale 27.01.2027 Senior | 3,70% |
| 0.315% Deutsche Bank 14.09.2027 Senior Non-Preferred (10) | 2,10% |
| 0.1475% BNP Paribas 13.07.2027 Senior Non-Preferred (10) | 1,80% |
| 0.477% Caixabank 01.07.2027 Senior Non-Preferred (10) | 1,80% |
| 1.03% TRATON Fin Lux 26.06.2028 Reg-S Senior | 1,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,10% | 4,02% |
| Sharpe Ratio | -0,64 | -0,14 |
| Tracking Error | 0,26% | 0,24% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,00 | 1,01 |
| Treynor Ratio | -1,99 | -0,56 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 08. 2026)
| 0% Pfandbriefzentrale 27.01.2027 Senior | 3,70% |
| 0.315% Deutsche Bank 14.09.2027 Senior Non-Preferred (10) | 2,10% |
| 0.1475% BNP Paribas 13.07.2027 Senior Non-Preferred (10) | 1,80% |
| 0.477% Caixabank 01.07.2027 Senior Non-Preferred (10) | 1,80% |
| 1.03% TRATON Fin Lux 26.06.2028 Reg-S Senior | 1,80% |
| 2.2075% Volksw Fin Serv 12.02.2027 Senior | 1,70% |
| 0.832% Thermo Fisher Scien 07.09.2026 Senior | 1,60% |
| 0.5% Hypo Vorarl Bk 07.04.2027 Senior | 1,50% |
| 2% Axpo Hldg 15.09.2026 Senior | 1,50% |
| 2.1% Wurth Fin Intl 16.11.2026 Senior | 1,50% |
Länderverteilung (06. 08. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (06. 08. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (06. 08. 2026)
| Geldmarktfonds | 99,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,00% |
Währungsverteilung (06. 08. 2026)
| Schweizer Franken | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5076KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 135KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8233KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4655KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,15% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Geldmarktfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Geldmarktfonds allgemein |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Schweizer Franken |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken |
| Fondsmanager: | Herr Melih Sahin |
| Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | CHF |
| Auflegungsdatum: | 24.10.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 67,33 Mio. CHF |