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Basisdaten

WKN: 578796
ISIN: LU0120694996
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,57%
1 Jahr: -0,50%
3 Jahre: -1,85%
5 Jahre: -2,98%

lfd. Jahr: 0,53%
1 Jahr: -0,35%
3 Jahre: 4,77%
5 Jahre: -2,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 10. 2021)

111,76 CHF

-0,01 CHF / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017996,53€
2018988,58€
2019982,77€
2020975,13€
2021970,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,77%
3 M1,16%
6 M2,70%
lfd. Jahr1,02%
1 Jahr-0,01%
3 Jahre5,35%
5 Jahre-1,13%
10 Jahre13,66%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
57,05%

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf Schweizer Franken lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.625% Roche Kapitalmarkt AG 20222,70%
2.75% Kraftwerke Linth-Limmern AG 20222,30%
0.75% Deutsche Bank 20222,10%
0% Canton of Basel-City 20222,00%
0% Swiss Life Holding AG 20212,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,55%3,66%4,26%5,83%
Sharpe Ratio-0,040,36-0,020,19
Tracking Error0,69%0,58%0,45%0,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,010,990,97
Treynor Ratio-0,131,31-0,081,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2021)

1.625% Roche Kapitalmarkt AG 20222,70%
2.75% Kraftwerke Linth-Limmern AG 20222,30%
0.75% Deutsche Bank 20222,10%
0% Canton of Basel-City 20222,00%
0% Swiss Life Holding AG 20212,00%
1% Thurgauer Kantonalbank 20222,00%
0.125% Hypo Vorarlberg Bank AG 20211,90%
0.272% Henkel AG & Co KGaA 20231,80%
0 % Pfandbriefbank 20221,70%
0.194% Central American Bank for Economic Integration 20211,70%

Länderverteilung (14. 10. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (14. 10. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 10. 2021)

Renten86,80%
Geldmarkt/Kasse13,20%

Währungsverteilung (14. 10. 2021)

Schweizer Franken100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1940KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6272KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5489KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,37%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Schweizer Franken
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken
Fondsmanager: Herr Jürg Bretscher
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
24.10.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
87,68 Mio. CHF

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