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Basisdaten

WKN: A0EQVC
ISIN: LU0218910536
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,23%
1 Jahr: 9,58%
3 Jahre: -1,33%
5 Jahre: 40,52%

lfd. Jahr: 5,58%
1 Jahr: 14,72%
3 Jahre: 11,52%
5 Jahre: 43,41%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

411,86 $

-0,27 $ / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020990,17€
20211.424,16€
20221.359,66€
20231.305,41€
20241.430,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,26%
3 M4,31%
6 M8,91%
lfd. Jahr5,16%
1 Jahr13,91%
3 Jahre11,18%
5 Jahre49,34%
10 Jahre177,36%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
368,00%

Anlageziel ist höchstmöglicher Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften weltweit (einschließlich der Schwellenländer) begeben werden. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,30%
RELX Plc4,80%
Amazon.com Inc4,70%
Coca-Cola Co/The4,10%
HDFC Bank Limited4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,52%12,82%14,14%12,79%
Sharpe Ratio1,630,360,620,85
Tracking Error4,78%4,47%4,63%4,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,660,940,920,91
Treynor Ratio18,614,949,4611,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

Microsoft Corp6,30%
RELX Plc4,80%
Amazon.com Inc4,70%
Coca-Cola Co/The4,10%
HDFC Bank Limited4,10%
Nestle Sa-Reg4,10%
UnitedHealth Group Inc3,70%
London Stock Exchange Group3,60%
MASTERCARD INC - A3,60%
Flutter Entertainment Plc-Di3,50%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

USA52,30%
Großbritannien9,80%
Frankreich8,00%
Indien6,00%
Welt5,90%
Schweiz5,90%
Kanada4,80%
Irland3,50%
Taiwan2,90%
Kasse0,90%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Gesundheit / Healthcare20,60%
Informationstechnologie19,30%
Finanzen16,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,50%
Konsumgüter zyklisch12,80%
Industrie / Investitionsgüter7,60%
Grundstoffe4,50%
Telekommunikationsdienstleister2,20%
Kasse0,90%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5589KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 133KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8306KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5794KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,01%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Matthew Benkendorf
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.07.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.471,86 Mio. USD

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