Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0EQVC
ISIN: LU0218910536
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,01%
1 Jahr: 15,96%
3 Jahre: 56,76%
5 Jahre: 96,63%

lfd. Jahr: 18,29%
1 Jahr: 25,33%
3 Jahre: 46,66%
5 Jahre: 67,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 10. 2021)

426,26 $

1,45 $ / 0,34%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.241,18€
20181.258,05€
20191.425,85€
20201.700,67€
20211.972,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,18%
3 M0,04%
6 M7,20%
lfd. Jahr15,29%
1 Jahr17,44%
3 Jahre56,38%
5 Jahre86,46%
10 Jahre260,69%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
344,08%

Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp Shs6,00%
Mastercard Inc4,70%
Amazon Com Shs4,60%
Nestle4,50%
Alphabet Rg-C-NV4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,71%15,26%12,60%11,69%
Sharpe Ratio1,620,881,031,20
Tracking Error4,56%5,04%4,68%5,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,910,910,90
Treynor Ratio18,9814,8114,3215,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2021)

Microsoft Corp Shs6,00%
Mastercard Inc4,70%
Amazon Com Shs4,60%
Nestle4,50%
Alphabet Rg-C-NV4,00%
Housing Dev Fin Cp3,70%
Cme Group-A Shs3,40%
Paypal Holdings Inc3,30%
UnitedHealth Group Inc3,20%
COCA-COLA CO3,10%

Länderverteilung (14. 10. 2021)

USA59,00%
Welt6,60%
Frankreich5,80%
Großbritannien5,50%
Indien4,80%
Schweiz4,50%
Niederlande4,20%
Japan4,00%
Irland2,90%
Kasse2,70%

Branchenverteilung (14. 10. 2021)

Informationstechnologie28,70%
Konsumgüter zyklisch17,40%
Gesundheit / Healthcare13,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,40%
Finanzen9,10%
Industrie / Investitionsgüter8,60%
Telekommunikationsdienstleister5,30%
Grundstoffe3,80%
Kasse2,70%

Assetverteilung (14. 10. 2021)

Aktien97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (14. 10. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1940KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6272KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5489KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Matthew Benkendorf
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.07.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.422,98 Mio. USD

Ähnliche Fonds