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Basisdaten

WKN: A0EQVB
ISIN: LU0218910023
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,68%
1 Jahr: 24,90%
3 Jahre: 50,15%
5 Jahre: 95,05%

lfd. Jahr: 16,55%
1 Jahr: 29,43%
3 Jahre: 36,92%
5 Jahre: 65,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2021)

414,36 $

0,18 $ / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.181,64€
20181.299,09€
20191.379,45€
20201.569,11€
20211.959,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,29%
3 M5,41%
6 M11,32%
lfd. Jahr14,27%
1 Jahr23,23%
3 Jahre46,39%
5 Jahre83,81%
10 Jahre260,05%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
340,11%

Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp Shs5,70%
Amazon Com Shs4,70%
Mastercard Inc4,10%
Nestle4,00%
Cme Group-A Shs3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,05%14,99%12,46%11,71%
Sharpe Ratio2,260,971,071,17
Tracking Error4,77%5,01%4,66%5,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,900,900,86
Treynor Ratio26,4416,1614,7315,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2021)

Microsoft Corp Shs5,70%
Amazon Com Shs4,70%
Mastercard Inc4,10%
Nestle4,00%
Cme Group-A Shs3,80%
Visa -A-3,80%
Alphabet Rg-C-NV3,70%
UnitedHealth Group Inc3,20%
COCA-COLA CO3,10%
Housing Dev Fin Cp3,10%

Länderverteilung (03. 08. 2021)

USA62,90%
Frankreich6,70%
Welt6,60%
Großbritannien4,40%
Niederlande4,30%
Indien4,20%
Schweiz4,00%
China4,00%
Irland2,40%
Kasse0,50%

Branchenverteilung (03. 08. 2021)

Informationstechnologie29,40%
Konsumgüter zyklisch18,10%
Gesundheit / Healthcare13,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,50%
Finanzen9,30%
Industrie / Investitionsgüter8,20%
Telekommunikationsdienstleister7,60%
Grundstoffe2,40%
Kasse0,50%

Assetverteilung (03. 08. 2021)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (03. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1546KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6272KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5489KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Matthew Benkendorf
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.07.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.609,32 Mio. USD

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