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Basisdaten

WKN: 724774
ISIN: LU0153585723
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,66%
1 Jahr: -0,61%
3 Jahre: 6,28%
5 Jahre: 20,95%

lfd. Jahr: -0,83%
1 Jahr: -1,07%
3 Jahre: 2,13%
5 Jahre: 9,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

173,39 €

-0,07 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.097,16€
20151.133,50€
20161.168,52€
20171.216,25€
20181.205,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,23%
3 M-0,82%
6 M-1,71%
lfd. Jahr-1,66%
1 Jahr-0,61%
3 Jahre6,28%
5 Jahre20,95%
10 Jahre52,61%
Entwicklung p.a.
3,56%
Wertentwicklung seit Auflage
73,39%

Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Fonds wird überwiegend in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil des Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,15%3,30%3,29%5,03%
Sharpe Ratio-0,030,451,040,72
Tracking Error1,52%1,74%1,61%3,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,361,301,34
Treynor Ratio-0,051,092,622,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

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Länderverteilung (21. 06. 2018)

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Branchenverteilung (21. 06. 2018)

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Assetverteilung (21. 06. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1145KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 238KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2729KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3198KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Mondher Bettaieb
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.09.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.097,08 Mio. EUR