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Basisdaten
WKN: 724774
ISIN: LU0153585723
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (20. 01. 2026)
184,35 €
-0,10 € / -0,06%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 976,68€ |
| 2023 | 857,08€ |
| 2024 | 885,07€ |
| 2025 | 933,25€ |
| 2026 | 964,38€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,61% |
| 3 M | 0,06% |
| 6 M | 1,42% |
| lfd. Jahr | 0,34% |
| 1 Jahr | 3,34% |
| 3 Jahre | 12,97% |
| 5 Jahre | -3,17% |
| 10 Jahre | 13,89% |
| Entwicklung p.a. | 2,66% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 84,35% |
Der Fonds strebt die bestmögliche Anlagerendite in EUR an und investiert zu diesem Zweck in das untere Ende des Universums von auf EUR lautenden Investmentgrade-Anleihen von Gesellschaften. Der Fonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, in Geldmarktinstrumente und je bis zu 10% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungs- bzw. hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS). Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere mit niedrigerem Investment-Grade-Rating, die von staatlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegeben werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,09% | 3,92% |
| Sharpe Ratio | 0,23 | 0,52 |
| Tracking Error | 0,70% | 1,18% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,00 | 1,13 |
| Treynor Ratio | 0,49 | 1,81 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 01. 2026)
Länderverteilung (20. 01. 2026)
Branchenverteilung (20. 01. 2026)
Assetverteilung (20. 01. 2026)
| Renten | 98,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,20% |
Währungsverteilung (20. 01. 2026)
| Euro | 100,00% |
| Kasse | 1,20% |
| Divers | -1,20% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5690KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 137KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8233KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5207KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,10% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Mondher Bettaieb Frau Claudia Fontanive-Wyss |
| Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 27.09.2002 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.664,51 Mio. EUR |