Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 972719
ISIN: LU0035763456
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,54%
1 Jahr: 21,96%
3 Jahre: 19,53%
5 Jahre: 67,94%

lfd. Jahr: 9,74%
1 Jahr: 24,76%
3 Jahre: 29,15%
5 Jahre: 76,09%

Aktueller Preis (11. 04. 2024)

1.829,44 $

0,24 $ / 0,01%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020998,62€
20211.409,12€
20221.451,78€
20231.381,06€
20241.684,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,28%
3 M6,77%
6 M11,00%
lfd. Jahr7,67%
1 Jahr23,96%
3 Jahre32,45%
5 Jahre76,31%
10 Jahre286,63%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
2.492,18%

Anlageziel ist der höchstmögliche Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,30%
Amazon.com Inc5,50%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN4,40%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A4,40%
Coca-Cola Co/The4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,65%12,43%14,60%13,40%
Sharpe Ratio3,990,820,851,06
Tracking Error6,30%5,31%4,95%4,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,460,820,870,88
Treynor Ratio48,7812,4414,2316,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 04. 2024)

Microsoft Corp6,30%
Amazon.com Inc5,50%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN4,40%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A4,40%
Coca-Cola Co/The4,20%
MASTERCARD INC - A4,20%
CME GROUP INC3,70%
UnitedHealth Group Inc3,70%
Adobe Inc3,60%
Alphabet Inc-Cl C3,50%

Länderverteilung (11. 04. 2024)

USA96,60%
Kanada3,00%
Kasse0,40%

Branchenverteilung (11. 04. 2024)

Informationstechnologie20,20%
Finanzen19,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,70%
Gesundheit / Healthcare15,90%
Konsumgüter zyklisch10,10%
Telekommunikationsdienstleister6,40%
Industrie / Investitionsgüter5,20%
Grundstoffe3,40%
Immobilien1,30%
Kasse0,40%

Assetverteilung (11. 04. 2024)

Aktien99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (11. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5589KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 135KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8306KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5794KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Matthew Benkendorf
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.11.1991
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.730,81 Mio. USD

Ähnliche Fonds