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Basisdaten

WKN: 972719
ISIN: LU0035763456
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,92%
1 Jahr: 16,13%
3 Jahre: 23,53%
5 Jahre: 56,17%

lfd. Jahr: 13,08%
1 Jahr: 4,05%
3 Jahre: 36,90%
5 Jahre: 58,27%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

1.663,88 $

-0,19 $ / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.095,71€
20201.263,84€
20211.551,26€
20221.344,39€
20231.561,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,16%
3 M6,85%
6 M14,56%
lfd. Jahr15,73%
1 Jahr6,85%
3 Jahre35,71%
5 Jahre67,42%
10 Jahre264,90%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
2.227,44%

Anlageziel ist der höchstmögliche Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.000006255,60%
Alphabet Inc Common Stock Usd.0014,40%
Mondelez International Inc Common Stock4,30%
Cme Group Inc Common Stock Usd.014,10%
Comcast Corp Common Stock Usd.014,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,65%13,94%15,60%13,45%
Sharpe Ratio0,110,860,731,00
Tracking Error4,93%4,85%4,66%4,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,900,890,90
Treynor Ratio1,7013,3712,6914,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.000006255,60%
Alphabet Inc Common Stock Usd.0014,40%
Mondelez International Inc Common Stock4,30%
Cme Group Inc Common Stock Usd.014,10%
Comcast Corp Common Stock Usd.014,10%
Intercontinental Exchange Inc Common Stock Usd.014,10%
ADOBE INC COMMON STOCK USD.00014,00%
Berkshire Hathaway Inc Common Stock Usd5.04,00%
Mastercard Inc Common Stock Usd.00013,90%
UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.013,90%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

USA95,70%
Kanada2,70%
Kasse1,60%

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Finanzen20,60%
Informationstechnologie18,60%
Gesundheit / Healthcare17,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,50%
Telekommunikationsdienstleister9,50%
Konsumgüter zyklisch7,70%
Industrie / Investitionsgüter4,90%
Grundstoffe3,50%
Kasse1,60%
Divers0,10%

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5812KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 135KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5476KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5794KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Matthew Benkendorf
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.11.1991
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.444,88 Mio. USD

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