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Basisdaten

WKN: A1KCCN
ISIN: LU0864710354
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,12%
1 Jahr: 21,65%
3 Jahre: 2,84%
5 Jahre: 65,80%

lfd. Jahr: 5,21%
1 Jahr: 14,27%
3 Jahre: 19,46%
5 Jahre: 48,92%

Aktueller Preis (28. 02. 2024)

204,86 €

0,17 € / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.083,30€
20211.538,37€
20221.542,71€
20231.300,44€
20241.581,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,76%
3 M17,82%
6 M15,73%
lfd. Jahr12,12%
1 Jahr21,65%
3 Jahre2,84%
5 Jahre65,80%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,50%
Wertentwicklung seit Auflage
112,48%

Der Fonds investiert weltweit in zukunftsorientierte Unternehmen mit strukturell wachsenden Geschäftsmodellen. Ziel der Anlagestrategie ist es, die Wertentwicklung des MSCI World in Euro zu übertreffen. Die Analyse der Einzeltitel erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip, mit Schwerpunkt auf Wachstumspotenzial. Das Portfolio zeichnet sich durch ein konzentriertes, aktiv gemanagtes Portfolio mit bis zu 50 Einzeltiteln aus. Die Positionen werden mit einem langfristigen Anlagehorizont gekauft. Zum Schutz vor stärkeren Marktschwankungen kann die Aktienquote des Fonds taktisch abgesichert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG4,91%
NVIDIA CORP4,89%
ASML HOLDING NV4,85%
elf Beauty Inc4,85%
Amazon.com Inc4,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,86%18,11%17,60%k.A.
Sharpe Ratio0,31-0,150,50k.A.
Tracking Error9,63%14,73%13,00%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,290,830,83k.A.
Treynor Ratio3,77-3,3710,60k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 02. 2024)

CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG4,91%
NVIDIA CORP4,89%
ASML HOLDING NV4,85%
elf Beauty Inc4,85%
Amazon.com Inc4,55%
Ivanhoe Mines Ltd-cl A4,54%
Taiwan Semiconductor-SP ADR4,54%
Microsoft Corp4,51%
SK Hynix Inc4,46%
Axon Enterprise Inc4,39%

Länderverteilung (28. 02. 2024)

USA35,80%
Welt23,40%
China13,70%
Frankreich10,30%
Schweiz8,50%
Japan8,30%

Branchenverteilung (28. 02. 2024)

Informationstechnologie41,50%
Konsumgüter zyklisch29,90%
Grundstoffe9,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,20%
Industrie / Investitionsgüter6,80%
Gesundheit / Healthcare1,80%
Divers1,20%

Assetverteilung (28. 02. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 02. 2024)

US-Dollar46,00%
Euro16,00%
Divers15,70%
Japanischer Yen8,30%
Kanadische Dollar7,30%
Schweizer Franken6,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2449KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 158KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5148KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2943KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Adrian Daniel
Herr Frank Schwarz
Herr Patrick Vogel
Fondsgesellschaft:ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.11.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
249,07 Mio. EUR

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